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UBS ETF JP Morgan USD Emerging Markets Diversified Bond 1-5 UCITS ETF A GBP Dis. Hedged

WKN
A2DUHY
Emittent
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU1645386647
11,673 EUR
+0,027 EUR+0,24 %
Geld
11,673 EUR
Brief
11,673 EUR
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Fondsvolumen
398,04 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,38 %
Benchmark
J.P. MORGAN USD EM DIVE …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,38 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.02.2024
Ausschüttend
0,238 GBP
31.07.2023
Ausschüttend
0,243 GBP
01.02.2023
Ausschüttend
0,232 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS ETF JP Morgan USD Emerging Markets Diversified Bond 1-5 UCITS ETF A GBP Dis. Hedged

WertpapiernameAnteil
Kuwait, State of... DL-Bonds 2017(27) Reg.S
Anleihe · WKN A19EUN · ISIN XS1582346968
1,24 %
USA 23/24 ZO0,89 %
Ungarn DL-Notes 2023(28) Reg.S
Anleihe · WKN A3LCUN · ISIN XS2574267188
0,67 %
Panama, Republik DL-Bonds 1997(27)
Anleihe · WKN 195238 · ISIN US698299AD63
0,66 %
Southern Gas Corridor DL-Notes 2016(26) Reg.S
Anleihe · WKN A18ZFG · ISIN XS1319820897
0,60 %
Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. DL-Notes 2016(16/26)
Anleihe · WKN A184FQ · ISIN US88167AAE10
0,59 %
Kasachstan, Republik DL-Notes 2015(25) Reg.S
Anleihe · WKN A1Z4EB · ISIN XS1263054519
0,58 %
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S
Anleihe · WKN A3LTXW · ISIN XS2756521212
0,57 %
Dominikanische Republik DL-Bonds 2017(27) Reg.S
Anleihe · WKN A19B4H · ISIN USP3579EBV85
0,57 %
Angola, Republik DL-Notes 2018(28) Reg.S
Anleihe · WKN A190KQ · ISIN XS1819680288
0,54 %
Summe:6,91 %
Stand:
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Anteilsklassen zu UBS ETF JP Morgan USD Emerging Markets Diversified Bond 1-5 UCITS ETF A GBP Dis. Hedged

Anlagethemen

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Ratings zu UBS ETF JP Morgan USD Emerging Markets Diversified Bond 1-5 UCITS ETF A GBP Dis. Hedged

Morningstar ESG-Rating
Stand:
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Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu UBS ETF JP Morgan USD Emerging Markets Diversified Bond 1-5 UCITS ETF A GBP Dis. Hedged

Der passiv verwaltete Teilfonds UBS ETF - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF baut im Rahmen eines «Stratified Sampling»-Ansatzes ein proportionales Engagement in den Komponenten des J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index (Total Return) auf. «Stratified Sampling» ist ein auf quantitativen Faktoren beruhender Prozess, der durch qualitative Faktoren von unseren Portfolio Managern unterstützt wird. Dadurch soll ein optimales Portfolio aufgebaut werden, das die Risikomerkmale der Benchmark mit einer geringeren Anzahl von ausreichend liquiden und diversifizierten Wertpapieren effizient nachbildet. Der Teilfonds hält in der Regel nur einen Teil der im Index enthaltenen Titel. Wenn der Portfolio Manager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen sowie anderer Faktoren für angemessen befindet, kann ein Teilfonds auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind. Der Teilfonds kann auch Derivate einsetzen, insbesondere wenn es nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann.

Stammdaten zu UBS ETF JP Morgan USD Emerging Markets Diversified Bond 1-5 UCITS ETF A GBP Dis. Hedged

  • Fondsvolumen
    432,57 Mio. USD398,04 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF JP Morgan USD Emerging Markets Diversified Bond 1-5 UCITS ETF A GBP Dis. Hedged

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu UBS ETF JP Morgan USD Emerging Markets Diversified Bond 1-5 UCITS ETF A GBP Dis. Hedged

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

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