UBS ETF JP Morgan USD Emerging Markets Diversified Bond 1-5 UCITS ETF A GBP Dis. Hedged
- WKN
- A2DUHY
- ISIN
- LU1645386647
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,39 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.02.2025 Ausschüttend | 1,940 GBP |
02.08.2024 Ausschüttend | 0,464 GBP |
01.02.2024 Ausschüttend | 0,238 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS ETF JP Morgan USD Emerging Markets Diversified Bond 1-5 UCITS ETF A GBP Dis. Hedged
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Kuwait, State of... DL-Bonds 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19EUN · ISIN XS1582346968 | 0,97 % |
Polen, Republik DL-Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4D6UG · ISIN US857524AF94 | 0,77 % |
Ghana, Republic of DL-Bonds 2024(26-29) Reg.S Anleihe · WKN A3L3SE · ISIN XS2893147251 | 0,75 % |
PETRONAS Capital Ltd. DL-Notes 2020(30/30) Reg.S Anleihe · WKN A28V9V · ISIN USY68856AT38 | 0,72 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(28) Reg.S Anleihe · WKN A19UYC · ISIN XS1750113661 | 0,71 % |
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S Anleihe · WKN A3LTXW · ISIN XS2756521212 | 0,69 % |
Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. DL-Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A184FQ · ISIN US88167AAE10 | 0,68 % |
Philippinen DL-Bonds 2018(28) Anleihe · WKN A19VDN · ISIN US718286CC97 | 0,61 % |
Marokko, Königreich DL-Notes 2023(28) Reg.S Anleihe · WKN A3LE46 · ISIN XS2595028452 | 0,61 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2022(27/28) Reg.S Anleihe · WKN A3K0W2 · ISIN XS2428496637 | 0,60 % |
| Summe: | 7,11 % |
Anteilsklassen zu UBS ETF JP Morgan USD Emerging Markets Diversified Bond 1-5 UCITS ETF A GBP Dis. Hedged
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
LU1645386647 (dieser ETF) | GBP | Ausschüttend | sampling | 0,39 % | – |
| CHF | Thesaurierend | sampling | 0,39 % | – | |
| USD | Ausschüttend | sampling | 0,36 % | ||
| EUR | Thesaurierend | sampling | 0,39 % | ||
| EUR | Ausschüttend | sampling | 0,39 % |
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Ratings zu UBS ETF JP Morgan USD Emerging Markets Diversified Bond 1-5 UCITS ETF A GBP Dis. Hedged
ETF-Strategie zu UBS ETF JP Morgan USD Emerging Markets Diversified Bond 1-5 UCITS ETF A GBP Dis. Hedged
Der passiv verwaltete Teilfonds UBS ETF - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF baut im Rahmen eines «Stratified Sampling»-Ansatzes ein proportionales Engagement in den Komponenten des J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index (Total Return) auf. «Stratified Sampling» ist ein auf quantitativen Faktoren beruhender Prozess, der durch qualitative Faktoren von unseren Portfolio Managern unterstützt wird. Dadurch soll ein optimales Portfolio aufgebaut werden, das die Risikomerkmale der Benchmark mit einer geringeren Anzahl von ausreichend liquiden und diversifizierten Wertpapieren effizient nachbildet. Der Teilfonds hält in der Regel nur einen Teil der im Index enthaltenen Titel. Wenn der Portfolio Manager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen sowie anderer Faktoren für angemessen befindet, kann ein Teilfonds auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind. Der Teilfonds kann auch Derivate einsetzen, insbesondere wenn es nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann.
Stammdaten zu UBS ETF JP Morgan USD Emerging Markets Diversified Bond 1-5 UCITS ETF A GBP Dis. Hedged
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 8,345 GBP +0,004 GBP · +0,05 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,004 GBP · +0,05 % | 8,345 GBP 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 8,345 GBP 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 9,752 EUR -0,002 EUR · -0,02 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,002 EUR · -0,02 % | 9,752 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 9,752 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
London Stock Exchange verzögert | 21.502 Stk. | 838,000 GBp +0,300 GBp · +0,04 % heute, 09:37:22 · 23 Stk. | +0,300 GBp · +0,04 % | 835,800 GBp heute, 13:52:11 · 409 Stk. | 838,200 GBp heute, 13:52:11 · 839 Stk. | 2,400 GBp 0,29 % |
Swiss Exchange verzögert | – | 8,354 GBP +0,007 GBP · +0,09 % 12.06.2025, 17:41:58 · unbekannt | +0,007 GBP · +0,09 % | 8,359 GBP heute, 09:18:32 · 50 Stk. | 8,381 GBP heute, 14:00:00 · 837 Stk. | 0,023 GBP 0,27 % |
Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF JP Morgan USD Emerging Markets Diversified Bond 1-5 UCITS ETF A GBP Dis. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,34 % | 3,51 % | 2,20 % | 2,77 % | 2,91 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,17 % | -2,07 % | -2,07 % | -6,03 % | -17,16 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 69,44 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,34 | 8,34 | 10,16 | 10,16 | 11,91 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,27 | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 8,06 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,30 | 8,23 | 9,28 | 9,57 | 10,30 | – |
Performance-Kennzahlen zu UBS ETF JP Morgan USD Emerging Markets Diversified Bond 1-5 UCITS ETF A GBP Dis. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,86 % | -0,09 % | +6,72 % | +20,32 % | +17,44 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,52 % | +12,55 % | +9,34 % | -15,56 % | +6,15 % | -3,75 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,22 % | +2,57 % | +1,80 % | +0,60 % | +0,86 % | – |
| Excess Return | +4,89 % | +12,48 % | +16,11 % | +7,73 % | +12,93 % | – |