Rentenfonds • Renten CHF

UBS ETF SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF A CHF Dis. (LUX)

ISIN
LU0879399441
14,650 EUR
-0,113 EUR-0,77 %
Geld
14,642 EUR
(300 Stk.)
Brief
14,958 EUR
(300 Stk.)
Fondsvolumen
444,66 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,20 %
Benchmark
SBI® ESG FOREIGN AAA-BB …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,20 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
03.02.2025
Ausschüttend
0,105 CHF
02.08.2024
Ausschüttend
0,089 CHF
01.02.2024
Ausschüttend
0,087 CHF
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu UBS ETF SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF A CHF Dis. (LUX)

WertpapiernameAnteil
KommuneKredit SF-Medium-Term Notes 2006(31)
Anleihe · WKN A0GZF4 · ISIN CH0026985520
2,39 %
New York Life Global Funding SF-Medium-Term Notes 2021(30)
Anleihe · WKN A3KPMF · ISIN CH1105672682
2,14 %
Cie de Financement Foncier SF-Obl.Foncières MTN 2006(31)
Anleihe · WKN A0GMGK · ISIN CH0024141100
1,90 %
Banco Santander S.A. SF-Medium-Term Notes 2024(32)
Anleihe · WKN A3LUA7 · ISIN CH1290871016
1,86 %
Quebec, Provinz SF-Medium-Term Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LG4G · ISIN CH1264823431
1,79 %
Toronto-Dominion Bank, The SF-Medium-Term Notes 2024(31)
Anleihe · WKN A3LZU6 · ISIN CH1353257798
1,59 %
Commonwealth Bank of Australia SF-Mortg.Covered Bds 2023(30)
Anleihe · WKN A3LJSS · ISIN CH1273475389
1,51 %
New York Life Global Funding SF-Medium-Term Notes 2024(32)
Anleihe · WKN A3LXT8 · ISIN CH1341035041
1,50 %
New Brunswick, Provinz SF-Notes 2016(31)
Anleihe · WKN A188NN · ISIN CH0343366800
1,48 %
Verizon Communications Inc. SF-Anl. 2021(31)
Anleihe · WKN A3KNW7 · ISIN CH1105672666
1,41 %
Summe:17,57 %
Stand:

Anteilsklassen zu UBS ETF SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF A CHF Dis. (LUX)

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Ratings zu UBS ETF SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF A CHF Dis. (LUX)

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen CHF
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

ETF-Strategie zu UBS ETF SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF A CHF Dis. (LUX)

Der passiv verwaltete UBS (Lux) Fund Solutions - SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF (der «Fonds») baut unter Verwendung eines geschichteten Auswahlverfahrens (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des SBI® ESG Foreign AAA-BBB 5-10 Index (Total Return) auf. Das heisst, er investiert in eine repräsentative Auswahl der Indexkomponenten, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Fonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des nachgebildeten Index ab.

Stammdaten zu UBS ETF SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF A CHF Dis. (LUX)

  • Fondsvolumen
    461,46 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF A CHF Dis. (LUX)

Volatilität
1 Monat
4,06 %
3 Monate
3,86 %
1 Jahr
2,95 %
3 Jahre
4,93 %
5 Jahre
4,22 %
10 Jahre
3,63 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,03 %
3 Monate
-2,43 %
1 Jahr
-2,83 %
3 Jahre
-8,41 %
5 Jahre
-17,22 %
10 Jahre
-18,95 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
56,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
13,82
3 Monate
13,91
1 Jahr
14,03
3 Jahre
14,03
5 Jahre
14,71
10 Jahre
15,03
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
13,62
3 Monate
13,53
1 Jahr
13,20
3 Jahre
12,18
5 Jahre
12,18
10 Jahre
12,18
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
13,75
3 Monate
13,74
1 Jahr
13,68
3 Jahre
13,16
5 Jahre
13,65
10 Jahre
13,97

Performance-Kennzahlen zu UBS ETF SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF A CHF Dis. (LUX)

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,72 %
3 Monate
+1,54 %
1 Jahr
+9,60 %
3 Jahre
+17,24 %
5 Jahre
+13,25 %
10 Jahre
+10,44 %
Relativer Return
1 Monat
-2,12 %
3 Monate
+0,31 %
1 Jahr
+1,20 %
3 Jahre
+0,51 %
5 Jahre
+9,39 %
10 Jahre
+2,51 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,12 %
3 Monate
+0,10 %
1 Jahr
+0,10 %
3 Jahre
+0,01 %
5 Jahre
+0,15 %
10 Jahre
+0,02 %
Performance im Jahr
2025
-0,61 %
2024
+4,94 %
2023
+14,15 %
2022
-8,81 %
2021
+2,79 %
2020
+0,81 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,62 %
2 Jahre
+0,95 %
3 Jahre
+0,41 %
4 Jahre
+0,03 %
5 Jahre
+0,13 %
10 Jahre
-0,03 %
Excess Return
1 Jahr
+1,84 %
2 Jahre
+6,49 %
3 Jahre
+6,31 %
4 Jahre
+0,47 %
5 Jahre
+2,64 %
10 Jahre
-1,09 %

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