Alternative Investments • Commodities
UBS ETF Bloomberg Commodity Index SF A USD Acc.
- WKN
- A1C79W
- ISIN
- IE00B5B3W843
•
66,183 EUR
-0,572 EUR-0,86 %
Geld
66,183 EUR
Brief
66,183 EUR
Fondsvolumen
220,88 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,19 %
Benchmark
BLOOMBERG COMMODITY IND …
Replikationsmethode
Synthetisch
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,19 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS ETF Bloomberg Commodity Index SF A USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Gold | 18,80 % |
| Natural Gas | 9,80 % |
| Silver | 6,20 % |
| Brent Crude | 5,90 % |
| Soybeans | 5,90 % |
| Copper | 5,70 % |
| Crude Oil | 5,00 % |
| Corn | 4,70 % |
| Aluminum | 4,20 % |
| Live Cattle | 3,70 % |
| Summe: | 69,90 % |
Stand:
Anteilsklassen zu UBS ETF Bloomberg Commodity Index SF A USD Acc.
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Ratings zu UBS ETF Bloomberg Commodity Index SF A USD Acc.
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
ETF-Strategie zu UBS ETF Bloomberg Commodity Index SF A USD Acc.
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex, des Bloomberg Commodity Index Swiss Total Return (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst.
Stammdaten zu UBS ETF Bloomberg Commodity Index SF A USD Acc.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Ltd.
- Fondsvolumen222,37 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodesynthetisch
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Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg Commodity Index SF A USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,94 % | 12,25 % | 12,87 % | 12,68 % | 15,77 % | 14,59 % |
| Maximaler Verlust | -2,49 % | -2,65 % | -9,14 % | -13,64 % | -25,60 % | -33,19 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 52,78 % | 61,67 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 81,32 | 81,32 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 73,77 | 70,38 | 64,62 | 60,51 | 43,89 | 35,48 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 75,28 | 73,48 | 70,54 | 66,81 | 64,84 | 56,01 |
Performance-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg Commodity Index SF A USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,24 % | +9,91 % | +7,73 % | +0,30 % | +81,45 % | +48,92 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,39 % | +12,36 % | -10,85 % | +23,15 % | +36,18 % | -11,36 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,22 % | +0,54 % | +0,14 % | +0,46 % | +0,75 % | +0,31 % |
| Excess Return | +15,78 % | +14,27 % | +5,56 % | +32,42 % | +74,26 % | +58,92 % |