Rentenfonds • Renten EUR

BS(L)FS-Bl.US 1-3Year Treasury B.UE A D.

WKN: A1JRC9 · ISIN: LU0721552544 · UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
23,239 EUR
+0,137 EUR+0,59 %
Geld
22,869 EUR
(2.500 Stk.)
Brief
23,609 EUR
(2.500 Stk.)
Fondsvolumen
241,58 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,12 %
Benchmark
BLOOMBERG US 1-3 YEAR T …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Domizil
Luxemburg

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,12 %
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
KVG
Scalable Capital

Top Holdings zu BS(L)FS-Bl.US 1-3Year Treasury B.UE A D.

AnteilWertpapiername
1,82 %
1,79 %
1,78 %
1,76 %
1,75 %
1,74 %
1,71 %
1,66 %
1,65 %
1,64 %
Stand:

Ratings zu BS(L)FS-Bl.US 1-3Year Treasury B.UE A D.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen USD
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu BS(L)FS-Bl.US 1-3Year Treasury B.UE A D.

Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond™ Index (Total Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Wenn der Portfolio Manager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen sowie anderer Faktoren für angemessen befindet, kann ein Teilfonds auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Anleihen, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind.

Stammdaten zu BS(L)FS-Bl.US 1-3Year Treasury B.UE A D.

  • Fondsvolumen
    252,98 Mio. USD241,58 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

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KursquelleKurs aktuell
Zeit
Stuttgart
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Aktueller Kurs zu BS(L)FS-Bl.US 1-3Year Treasury B.UE A D. (Stuttgart)
23,118 EUR
Lang & Schwarz
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Aktueller Kurs zu BS(L)FS-Bl.US 1-3Year Treasury B.UE A D. (Lang & Schwarz)
22,851 EUR
KVG
Echtzeit
24,509 USD
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Echtzeit
23,169 EUR

Risiko-Kennzahlen zu BS(L)FS-Bl.US 1-3Year Treasury B.UE A D.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs
Tiefstkurs
Durchschnittspreis

Performance-Kennzahlen zu BS(L)FS-Bl.US 1-3Year Treasury B.UE A D.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu BS(L)FS-Bl.US 1-3Year Treasury B.UE A D.