WKN: | A2PA8G | Fondstyp: | Rentenfonds | |
ISIN: | IE00BGYWT403 | Schwerpunkt: | Renten Intern... | |
KAG: | Vanguard Group (Ireland) Ltd. |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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53,61 EUR | +0,06 | +0,11% | 25.01. | 21:55:15 | 53,610 / 53,745 | |
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53,58 EUR | +0,06 | +0,12% | 25.01. | 21:59:59 | 53,575 / 53,747 | |
Xetra | 53,72 EUR | +0,15 | +0,29% | 25.01. | 17:36:05 | / | |
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57,67 CHF | +0,09 | +0,15% | 22.01. | 08:00:00 | 57,672 / 57,672 | |
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53,51 EUR | +0,04 | +0,07% | 22.01. | 08:00:00 | 53,515 / 53,515 | |
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47,65 GBP | +0,31 | +0,65% | 22.01. | 08:00:00 | 47,647 / 47,647 | |
London Stock Exchange | 47,68 GBP | -0,06 | -0,12% | 25.01. | 17:35:28 | 47,630 / 47,735 | |
SIX Swiss Exchange | 57,91 CHF | -0,32 | -0,55% | 14.01. | 17:35:53 | 57,800 / 57,930 | |
Frankfurt | 53,53 EUR | +0,07 | +0,14% | 25.01. | 19:59:03 | n.a. / n.a. | |
Tradegate | 53,72 EUR | +0,15 | +0,29% | 25.01. | 22:26:13 | 53,603 / 53,837 | |
Baader Bank | 53,68 EUR | +0,08 | +0,14% | 25.01. | 20:03:11 | 53,534 / 53,830 | |
Berlin | 53,68 EUR | +0,09 | +0,17% | 25.01. | 18:20:33 | n.a. / n.a. | |
gettex | 53,66 EUR | +0,03 | +0,06% | 25.01. | 21:47:00 | 53,534 / 53,830 | |
München | 53,64 EUR | 0,00 | 0,00% | 25.01. | 16:03:08 | n.a. / n.a. | |
Düsseldorf | 53,58 EUR | +0,01 | +0,02% | 25.01. | 09:09:47 | n.a. / n.a. | |
Quotrix | 53,58 EUR | 0,00 | 0,00% | 25.01. | 07:57:21 | 53,603 / 53,837 | |
Lang & Schwarz Exchange | 53,58 EUR | +0,04 | +0,07% | 25.01. | 21:59:59 | 53,575 / 53,747 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | -0,07% | +1,00% | +2,09% | n.a. | n.a. | n.a. |
relativer Return* | -0,74% | +0,41% | +2,43% | n.a. | n.a. | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | -0,74% | +0,14% | +0,20% | n.a. | n.a. | n.a. |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
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Performance im Jahr* | -0,05% | +2,60% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,58 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Excess Return | +2,39% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 1,70% | 1,47% | 4,09% | n.a. | n.a. | n.a. |
max. Verlust | -0,29% | -0,45% | -8,54% | n.a. | n.a. | n.a. |
pos. Monate | 0,00% | 66,67% | 83,33% | n.a. | n.a. | n.a. |
1-Monats-Hoch | -0,07% | +0,81% | +2,77% | n.a. | n.a. | n.a. |
1-Monats-Tief | -0,07% | -0,07% | -7,79% | n.a. | n.a. | n.a. |
Höchstkurs | 53,60 | 53,65 | 53,65 | n.a. | n.a. | n.a. |
Tiefstkurs | 53,40 | 52,88 | 48,31 | n.a. | n.a. | n.a. |
Durchschnittspreis | 53,52 | 53,35 | 51,98 | n.a. | n.a. | n.a. |
Das Anlageziel dieses Fonds besteht darin, die Performance des Index abzubilden. Der Fonds strebt als Anlageziel eine Rendite (aus Erträgen und Kapitalzuwachs) an, die vor Gebühren und Aufwendungen mit der Rendite des Index vergleichbar ist. Der Fonds verfolgt einen 'Passivmanagement'- bzw. Indexierungsansatz, indem er Wertpapiere physisch mit dem Ziel erwirbt, die Performance des Index nachzubilden. Zur Nachbildung der Performance des Index investiert der Fonds in ein Portfolio festverzinslicher, auf Euro lautender Unternehmensanleihen (einschließlich nachrangiger und kündbarer Anleihen), das, soweit möglich und praktikabel, aus einem repräsentativen Querschnitt der im Index enthaltenen Wertpapiere besteht.
Auflagedatum | 19.02.2019 |
Währung | EUR |
Managementtyp | Indexfonds |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Ausschüttung | 0,00 |
Replikationsmethode | n.a. |
Sparplanfähig | nein |
Entnahmeplanfähig | nein |
Domizil / Land | Irland |
Geschäftsjahresbeginn | 01.07. |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Verwaltungsgebühr | n.a. |
Laufende Kosten | 0,09% |
WKN | Name | Lauf. Kosten |
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LYX0Z3 | LYXOR EURO CORPORATE ... | 0.2% |
LYX0X6 | LYXOR GREEN BOND ESG ... | 0.25% |
LYX0T6 | LYXOR ESG USD CORPORA ... | 0.14% |
Anteil | Wertpapiername |
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0,16% | 0.750 % UBS AG [London Branch] EMTN Reg.S. v.20(2023) |
0,15% | ING GROEP 19/25 MTN FLR |
0,15% | DTE BANK 20/100626/FIX-TO-FLOAT GREEN BD |
0,15% | 0,500% CREDIT AGR.LN 19/24 MTN |
0,15% | Deutsche Bank AG FLR MTN 20/30 |
0,14% | Cooperatieve Rabobank UA 1,25% 23.03.2026 |
0,14% | JPMorgan Chase & Co 0,625% 25.01.2024 |
0,14% | BNP Paribas SA 1% 27.06.2024 |
0,14% | ENEL FIN INTL 19/170627/0.375 |
0,13% | 0.250% BANCO SANTANDER SA (FIXED) 06/2024 |