Anleihe (Unternehmen) • USA

Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2024(24/28)

WKN
A3LX0K
ISIN
XS2810308846
Emittent
The Procter & Gamble Co.
WKN
A3LX0K
Emittent
The Procter & Gamble Co.
ISIN
XS2810308846
•
101,900 %
+0,020 %+0,02 %
Geld ·
101,780 %
Brief ·
102,020 %
Kupon
3,150
Rendite bis Fälligkeit
2,518
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
29.04.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2024(24/28)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,150 %
Erstes Kupondatum29.04.2025
Letztes Kupondatum29.04.2028
Nächster Zinstermin29.04.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,095 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,518 %
Berechnungszeitpunkt13.05.2025
Berechnungskurs101,768 %
Kursdatum12.05.2025
Stückzinsen0,138 %
Duration2,866 Jahre
Modifizierte Duration2,796 %
Konvexität10,885
Zinselastizität0,070

Stammdaten zu Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2024(24/28)

  • Emittent
    The Procter & Gamble Co.
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    29.04.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    29.04.2024
  • Emissionsvolumen
    650.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,94 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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