Gemischte Fonds • Gemischte Fonds sonstige Länder
VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF EUR Dis.
- WKN
- A1JPFV
- ISIN
- NL0009272764
•
66,093 EUR
-0,098 EUR-0,15 %
Geld
65,065 EUR
100 Stk.
Brief
67,212 EUR
100 Stk.
Tagesspanne
64,529 – 64,529 EUR
52W-Spanne
60,121 – 67,907 EUR
Fondsvolumen
20,79 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,28 %
Benchmark
MULTIASSET CONSERVATIVE …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,28 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.06.2021 Ausschüttend | 0,300 EUR |
17.03.2021 Ausschüttend | 0,090 EUR |
16.12.2020 Ausschüttend | 0,180 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034) Anleihe · WKN BU2Z03 · ISIN DE000BU2Z031 | 5,00 % |
2% FRANCE BDS 25.11.32 SEN(120265660) Anleihe · WKN A3K7HG · ISIN FR001400BKZ3 | 2,72 % |
Spanien EO-Bonos 2022(32) Anleihe · WKN A3K03C · ISIN ES0000012K20 | 2,51 % |
Alphabet Inc. EO-Notes 2025(25/33) Anleihe · WKN A4EAQ5 · ISIN XS3064423174 | 1,98 % |
0.35% BELGIQUE BDS 22.06.32 SEN(116113635) Anleihe · WKN A3K1F5 · ISIN BE0000354630 | 1,91 % |
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 SEN(126483870) Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98 | 1,69 % |
Spanien EO-Bonos 2023(29) Anleihe · WKN A3LPNG · ISIN ES0000012M51 | 1,65 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(32) Anleihe · WKN A3K47C · ISIN IT0005494239 | 1,61 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29) Anleihe · WKN A3LBJX · ISIN IT0005519787 | 1,56 % |
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/44) Anleihe · WKN A3LWHA · ISIN BE6350704175 | 1,50 % |
| Summe: | 22,13 % |
Stand:
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Ratings zu VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF EUR Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
ETF-Strategie zu VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF EUR Dis.
VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF ist ein passiv verwalteter, Multi-Asset-Indexfonds (ETF), der versucht, den Multi-Asset Conservative Allocation Index so genau wie möglich nachzubilden. Es handelt sich um einen zusammengesetzten Index, der sich aus den nachstehenden Indizes in den angegebenen Verhältnissen zusammensetzt: - 25% Solactive Sustainable World Equity Index - 5% GPR Global 100 Index - 35% iBoxx SD-KPI EUR Liquid Corporates Index - 35% Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index Das Engagement in diesen Indizes wird durch Direktanlagen in Aktien und Anleihen erreicht. Die Indizes werden anhand eines Stichprobenverfahrens so genau wie möglich verfolgt. Da nicht alle Aktien und Anleihen im Index enthalten sind, kann die Rendite des Produkts von der des nachgebildeten Index abweichen.
Stammdaten zu VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF EUR Dis.
- KVG
- Domizil/LandNiederlande
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen20,80 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 64,520 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 20:20:39 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | · 77 Stk. | · 77 Stk. | 2,950 EUR 4,37 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 65,665 EUR -1,140 EUR · -1,71 % gestern, 20:00:05 · unbekannt | -1,140 EUR · -1,71 % | · 200 Stk. | · 200 Stk. | 3,203 EUR 4,76 % | |
KVG Echtzeit | – | 65,398 EUR +0,014 EUR · +0,02 % 30.07.2026, 06:00:00 · unbekannt | +0,014 EUR · +0,02 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Amsterdam verzögert | 760 Stk. | 65,550 EUR -1,230 EUR · -1,84 % gestern, 15:55:00 · unbekannt | -1,230 EUR · -1,84 % | · 891 Stk. | · 891 Stk. | 1,090 EUR 1,65 % | |
Risiko-Kennzahlen zu VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,33 % | 5,53 % | 4,94 % | 4,91 % | 5,55 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,47 % | -1,90 % | -5,01 % | -6,19 % | -16,64 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 66,36 | 66,36 | 66,36 | 66,36 | 66,36 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 65,38 | 64,20 | 61,65 | 54,26 | 53,51 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 65,83 | 65,46 | 63,80 | 61,04 | 60,03 | – |
Performance-Kennzahlen zu VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,30 % | +1,29 % | +5,32 % | +16,24 % | +4,00 % | – |
| Relativer Return | -0,65 % | -4,20 % | -11,59 % | -26,59 % | -41,16 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,65 % | -1,42 % | -1,02 % | -0,86 % | -0,88 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,64 % | +2,25 % | +4,99 % | +8,83 % | -14,98 % | +6,84 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,67 % | +0,36 % | +0,48 % | +0,58 % | +0,19 % | – |
| Excess Return | +3,29 % | +3,66 % | +7,72 % | +13,12 % | +5,33 % | – |