Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,12 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
11.04.2024 Ausschüttend | 0,062 GBP |
14.03.2024 Ausschüttend | 0,065 GBP |
15.02.2024 Ausschüttend | 0,062 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,12 % | – | |
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,07 % | ||
USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,07 % | ||
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,12 % |
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Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index (der 'Index') nachzubilden. Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US- Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von der US-Regierung begeben werden. Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating. In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Staatsanleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 20,795 GBP +0,037 GBP · +0,18 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 23,698 CHF +0,009 CHF · +0,04 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 24,263 EUR +0,062 EUR · +0,26 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 25,913 USD -0,014 USD · -0,05 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |