Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,65 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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21.02.2024 Ausschüttend | 0,086 USD |
23.08.2023 Ausschüttend | 0,078 USD |
08.02.2023 Ausschüttend | 0,102 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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KWEICHOW MOUTAI A YC 1 Aktie · WKN A0M6R4 · ISIN CNE0000018R8 | 6,01 % |
CONT.AMPEREX TECH. A YC 1 Aktie · WKN A2JQNK · ISIN CNE100003662 | 2,78 % |
PING AN INS.C.CHINA A YC1 Aktie · WKN A0M4U6 · ISIN CNE000001R84 | 2,45 % |
China Merchants Bank Aktie · WKN A0M4JC · ISIN CNE000001B33 | 2,25 % |
MIDEA GROUP CO.LTD. A YC1 Aktie · WKN A1W8D0 · ISIN CNE100001QQ5 | 1,81 % |
WULIANGYE YIBIN CO.A YC 1 Aktie · WKN A0M35N · ISIN CNE000000VQ8 | 1,67 % |
ZIJIN MINING GRP A YC-,10 Aktie · WKN A0MT5C · ISIN CNE100000B24 | 1,53 % |
China Yangtze Power A YC1 Aktie · WKN A0M4M0 · ISIN CNE000001G87 | 1,42 % |
INDUSTRIAL BANK CO. A YC1 Aktie · WKN A0M4UY · ISIN CNE000001QZ7 | 1,34 % |
JIANGSU HENG.MED. A YC 1 Aktie · WKN A0M4DV · ISIN CNE0000014W7 | 1,19 % |
Summe: | 22,45 % |
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Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, den CSI300 Index (der 'Index') abzubilden. Der Index spiegelt die Kursentwicklung der Wertpapiere von 300 Unternehmen wider, die an der Shanghai Stock Exchange (SSE) und der Shenzhen Stock Exchange (SZSE) notiert sind. Der Index wird in Onshore-Renminbi (CNY) berechnet. Das Auswahluniversum des Index umfasst alle AAktien und von Unternehmen auf dem chinesischen Festland ausgegebene Aktienzertifikate (Red Chips), die an der Shanghai Stock Exchange oder der Shenzhen Stock Exchange notiert sind und bestimmte Kriterien erfüllen. Der Index wird überprüft und kann alle sechs Monate angepasst werden. Er wird auf Basis der Kursrendite berechnet, das heißt, der Indexstand berücksichtigt keine Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index durch den Erwerb aller darin enthaltenen Wertpapiere vor Gebühren und Kosten nachzubilden. Dies erfolgt über die RQFII-Zulassung des Fondsmanagers oder über die Programme Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (Stock Connect), die mit dem Ziel entwickelt wurden, einen wechselseitigen Marktzugang zwischen der SSE und der Stock Exchange of Hong Kong Limited (SEHK) sowie zwischen der SZSE und der SEHK zu ermöglichen. Sollte es aufgrund von Beschränkungen oder einer begrenzten Verfügbarkeit (wie einer Aussetzung oder unzureichenden Liquidität von A-Aktien) nicht möglich sein, bestimmte Indexbestandteile zu erwerben, wird der Fonds versuchen, den Index durch die Investition in ein Portfolio von Aktien und anderen zulässigen Anlagen, die eine repräsentative Auswahl des Index darstellen, oder in nicht damit in Zusammenhang stehende Aktien oder andere zulässige Anlagen abbilden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
8,768 EUR -0,031 EUR · -0,35 % heute, 21:00:44 · 0 Stk. | ||||||
8,769 EUR +0,016 EUR · +0,18 % heute, 21:04:52 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 8,786 EUR +0,003 EUR · +0,03 % heute, 19:35:32 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 8,836 EUR -0,066 EUR · -0,74 % heute, 17:36:00 · 199 Stk. |