Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,25 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG | |
Scalable Capital |
Anteil | Wertpapiername |
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1,57 % | Anleihe · WKN A18W4M · ISIN US912828N712 |
1,55 % | Anleihe · WKN A3K0ZL · ISIN US91282CDX65 |
1,52 % | Anleihe · WKN A1ZCNR · ISIN US912828B253 |
1,50 % | Anleihe · WKN A1ZU6L · ISIN US912828H458 |
1,50 % | Anleihe · WKN A3KUHX · ISIN US91282CCM10 |
1,49 % | Anleihe · WKN A1HNPR · ISIN US912828VM96 |
1,49 % | Anleihe · WKN A1VKM0 · ISIN US912828XL95 |
1,47 % | Anleihe · WKN A1ZMEZ · ISIN US912828WU04 |
1,41 % | Anleihe · WKN A280J0 · ISIN US912828ZZ63 |
1,41 % | Anleihe · WKN A288DR · ISIN US91282CBF77 |
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index (der Index) abzubilden. Dabei wird versucht, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Anteilsklassenebene zu verringern. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er i) ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, welches die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen umfassen kann, wie vom Anlageverwalter des Fonds, der Deutsche Asset Management Investment GmbH, und vom Portfoliounterverwalter des Fonds, der Deutsche Asset Management (UK) Limited, festgelegt, und ii) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit dem Ziel eingeht, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung der Indexbestandteile und der Währung Ihrer Anteile zu verringern. Der Index soll die Wertentwicklung inflationsgebundener handelbarer Schuldtitel (Anleihen) abbilden, die von Regierungen bestimmter Industrieländer begeben werden. Für deine Aufnahme in den Index müssen die Anleihen i) von Regierungen von Industrieländern der folgenden Regionen begeben werden: Amerika, Europa und Asien- Pazifik, und ii) von führenden Rating-Agenturen mit 'Investment Grade' bewertet werden. Bestimmte andere Auswahlkriterien können ebenfalls berücksichtigt werden, z. B. Mindestemissionsvolumen, Mindestlaufzeit und Marktgröße. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von Bloomberg Barclays Indices gesponsert und monatlich überprüft und neu gewichtet.
Kursquelle | Kurs aktuell Zeit |
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211,620 EUR | |
210,610 EUR | |
Frankfurt verzögert | 210,820 EUR |
Xetra verzögert | 212,460 EUR |