Rentenfonds • Renten Inflationsgeschützt

Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D EUR Dis. Hedged

WKN
ISIN
KVG
DWS Investment S.A.
WKN
KVG
DWS Investment S.A.
ISIN

191,690 EUR
+0,780 EUR+0,41 %
Geld
191,690 EUR
(1.566 Stk.)
Brief
191,970 EUR
(1.563 Stk.)

Fondsvolumen
872,40 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,24 %
Benchmark
Bloomberg Barclay World …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,24 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
20.08.2025
Ausschüttend
0,472 EUR
21.05.2025
Ausschüttend
0,424 EUR
19.02.2025
Ausschüttend
0,420 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D EUR Dis. Hedged

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 25(35)
Anleihe · WKN A4D6AU · ISIN US91282CML27
1,83 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 24(34)
Anleihe · WKN A3L1RW · ISIN US91282CLE92
1,71 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 22(32)
Anleihe · WKN A3K0ZL · ISIN US91282CDX65
1,66 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 24(34)
Anleihe · WKN A3LTUP · ISIN US91282CJY84
1,62 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 25(30)
Anleihe · WKN A4EAFQ · ISIN US91282CNB36
1,62 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)
Anleihe · WKN A3KUHX · ISIN US91282CCM10
1,60 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 23(33)
Anleihe · WKN A3LDKL · ISIN US91282CGK18
1,58 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(30)
Anleihe · WKN A280J0 · ISIN US912828ZZ63
1,56 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 22(32)
Anleihe · WKN A3K72F · ISIN US91282CEZ05
1,54 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)
Anleihe · WKN A19BZA · ISIN US912828V491
1,54 %
Summe:16,26 %
Stand:

Anteilsklassen zu Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D EUR Dis. Hedged

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Ratings zu Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D EUR Dis. Hedged

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Global inflationsgesichert EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D EUR Dis. Hedged

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (der 'Index') abzubilden. Dabei wird versucht, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Ebene der Anteilklasse zu verringern. Der Index soll die Wertentwicklung von inflationsindexierten handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) abbilden, die von bestimmten Industriestaaten begeben werden. In den Index aufgenommen werden nur Anleihen, die i) von Industriestaaten in den Regionen Nord-, Mittel- und Südamerika, Europa und Asien-Pazifik begeben werden und ii) von den führenden Ratingagenturen als 'Investment Grade' eingestuft sind. Bestimmte andere Auswahlkriterien, wie Mindestgröße der Emission, Restlaufzeit und Marktgröße, können ebenfalls berücksichtigt werden. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von Bloomberg Index Services Limited verwaltet und monatlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds i) versuchen, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt, und ii) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit dem Ziel eingehen, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung des Fondsvermögens und der Währung Ihrer Anteile zu verringern. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Stammdaten zu Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D EUR Dis. Hedged

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    872,40 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D EUR Dis. Hedged

Volatilität
1 Monat
3,69 %
3 Monate
3,65 %
1 Jahr
4,32 %
3 Jahre
7,14 %
5 Jahre
7,39 %
10 Jahre
6,80 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,56 %
3 Monate
-1,44 %
1 Jahr
-5,20 %
3 Jahre
-9,10 %
5 Jahre
-24,61 %
10 Jahre
-24,61 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
46,67 %
10 Jahre
53,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
191,67
3 Monate
191,67
1 Jahr
196,74
3 Jahre
200,73
5 Jahre
243,76
10 Jahre
243,76
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
188,60
3 Monate
188,60
1 Jahr
186,12
3 Jahre
181,27
5 Jahre
181,27
10 Jahre
181,27
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
189,90
3 Monate
190,10
1 Jahr
190,38
3 Jahre
191,03
5 Jahre
205,37
10 Jahre
209,29
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,69 %3,65 %4,32 %7,14 %7,39 %6,80 %
Maximaler Verlust-0,56 %-1,44 %-5,20 %-9,10 %-24,61 %-24,61 %
Positive Monate100,00 %66,67 %50,00 %47,22 %46,67 %53,33 %
Höchstkurs (in EUR)191,67191,67196,74200,73243,76243,76
Tiefstkurs (in EUR)188,60188,60186,12181,27181,27181,27
Durchschnittspreis (in EUR)189,90190,10190,38191,03205,37209,29

Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D EUR Dis. Hedged

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,52 %
3 Monate
+1,34 %
1 Jahr
-1,67 %
3 Jahre
-1,80 %
5 Jahre
-12,50 %
10 Jahre
+3,69 %
Relativer Return
1 Monat
+0,38 %
3 Monate
+0,52 %
1 Jahr
+1,95 %
3 Jahre
+1,67 %
5 Jahre
-4,00 %
10 Jahre
-2,32 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,38 %
3 Monate
+0,17 %
1 Jahr
+0,16 %
3 Jahre
+0,05 %
5 Jahre
-0,07 %
10 Jahre
-0,02 %
Performance im Jahr
2025
+2,45 %
2024
-2,18 %
2023
+2,01 %
2022
-19,04 %
2021
+4,34 %
2020
+8,10 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,93 %
2 Jahre
-0,11 %
3 Jahre
-0,31 %
4 Jahre
-0,49 %
5 Jahre
-0,32 %
10 Jahre
-0,06 %
Excess Return
1 Jahr
-4,03 %
2 Jahre
-1,18 %
3 Jahre
-6,62 %
4 Jahre
-14,32 %
5 Jahre
-11,02 %
10 Jahre
-4,34 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,52 %+1,34 %-1,67 %-1,80 %-12,50 %+3,69 %
Relativer Return+0,38 %+0,52 %+1,95 %+1,67 %-4,00 %-2,32 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,38 %+0,17 %+0,16 %+0,05 %-0,07 %-0,02 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,45 %-2,18 %+2,01 %-19,04 %+4,34 %+8,10 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,93 %-0,11 %-0,31 %-0,49 %-0,32 %-0,06 %
Excess Return-4,03 %-1,18 %-6,62 %-14,32 %-11,02 %-4,34 %

ETF-Prospekte zu Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D EUR Dis. Hedged