Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,16 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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21.02.2024 Ausschüttend | 1,796 EUR |
23.08.2023 Ausschüttend | 1,667 EUR |
08.02.2023 Ausschüttend | 1,672 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
Scalable Capital | |
Trade Republic | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Italien, Republik EO-B.T.P. 1999(31) Anleihe · WKN 107314 · ISIN IT0001444378 | 1,32 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 1998(29) Anleihe · WKN 177091 · ISIN IT0001278511 | 1,19 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2005(37) Anleihe · WKN A0GG8H · ISIN IT0003934657 | 1,15 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2002(33) Anleihe · WKN 851356 · ISIN IT0003256820 | 1,14 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2003(34) Anleihe · WKN 907835 · ISIN IT0003535157 | 1,12 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 1997(27) Anleihe · WKN 196142 · ISIN IT0001174611 | 1,09 % |
Spanien EO-Bonos 1999(29) Anleihe · WKN 197017 · ISIN ES0000011868 | 1,06 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(30) Anleihe · WKN A1ZJGS · ISIN IT0005024234 | 1,04 % |
Spanien EO-Obl. 2001(32) Anleihe · WKN 607762 · ISIN ES0000012411 | 1,04 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2007(39) Anleihe · WKN A0TLHC · ISIN IT0004286966 | 1,03 % |
Summe: | 11,18 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Ausschüttend | sampling | 0,16 % | ||
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,16 % |
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Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus Index® (der 'Index') abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) in Euro, die von Staaten der Eurozone begeben werden. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die von den fünf Ländern der Eurozone mit der höchsten Anleiherendite begeben werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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141,820 EUR -0,250 EUR · -0,18 % 25.04.2024, 21:56:33 · 0 Stk. | ||||||
141,770 EUR -0,235 EUR · -0,17 % 25.04.2024, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 141,815 EUR -0,250 EUR · -0,18 % 25.04.2024, 19:36:18 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 142,165 EUR -0,275 EUR · -0,19 % 25.04.2024, 17:36:10 · 0 Stk. |