Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D Dis.

WKN
Emittent
DWS Investment S.A.
ISIN
10,219 EUR
0,000 EUR0,00 %
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Fondsvolumen
326,97 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,27 %
Benchmark
FTSE EMERGING MARKETS U …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,27 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
21.02.2024
Ausschüttend
0,302 USD
15.11.2023
Ausschüttend
0,147 USD
23.08.2023
Ausschüttend
0,151 USD
Sparplanfähigkeit
Finanzen.net Zero
ING
Trade Republic
KVG

Top Holdings zu Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D Dis.

WertpapiernameAnteil
Kuwait, State of... DL-Bonds 2017(27) Reg.S
Anleihe · WKN A19EUN · ISIN XS1582346968
0,90 %
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S
Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441
0,80 %
Uruguay, Republik DL-Bonds 2014(48-50)
Anleihe · WKN A1ZKRP · ISIN US760942BA98
0,75 %
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(48) Reg.S
Anleihe · WKN A19UYE · ISIN XS1750114396
0,56 %
Uruguay, Republik DL-Bonds 2018(53-55)
Anleihe · WKN A19ZH3 · ISIN US760942BD38
0,54 %
Peru DL-Bonds 2020(20/31)
Anleihe · WKN A28WFV · ISIN US715638DF60
0,54 %
Peru DL-Bonds 2003(33)
Anleihe · WKN 816742 · ISIN US715638AP79
0,53 %
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(20/32) Reg.S
Anleihe · WKN A282ZP · ISIN USP3579ECH82
0,52 %
Polen, Republik DL-Notes 2023(53)
Anleihe · WKN A3LF3D · ISIN US731011AW25
0,52 %
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(60) Reg.S
Anleihe · WKN A28S2L · ISIN USP3579ECG00
0,50 %
Summe:6,16 %
Stand:
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Anteilsklassen zu Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D Dis.

Anlagethemen

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Ratings zu Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

ETF-Strategie zu Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D Dis.

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index (der 'Index') abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln (Investment-Grade und High-Yield) abbilden, die von Regierungen, Regionalregierungen und Stellen mit staatlichem Bezug in Schwellenländern begeben werden. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Stammdaten zu Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D Dis.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    326,97 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D Dis.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D Dis.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D Dis.