Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D Dis.
- WKN
- DBX0MB
- ISIN
- LU0677077884
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,26 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
21.05.2025 Ausschüttend | 0,163 USD |
19.02.2025 Ausschüttend | 0,165 USD |
13.11.2024 Ausschüttend | 0,159 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D Dis.
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441 | 0,93 % |
DWS DT.GL.LIQ.-MAN. DOLLAR REGISTERED SHARES Z O.N. Fonds · WKN A14X8V · ISIN IE00BYQNZ507 | 0,86 % |
Uruguay, Republik DL-Bonds 2014(48-50) Anleihe · WKN A1ZKRP · ISIN US760942BA98 | 0,69 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 0,61 % |
Ghana, Republic of DL-Bonds 2024(30-35) Reg.S Anleihe · WKN A3L3SG · ISIN XS2893151287 | 0,60 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(48) Reg.S Anleihe · WKN A19UYE · ISIN XS1750114396 | 0,55 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(30) Reg.S Anleihe · WKN A281E9 · ISIN XS2214237807 | 0,53 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(28) Reg.S Anleihe · WKN A19UYC · ISIN XS1750113661 | 0,51 % |
Katar, Staat DL-Bonds 2018(48) Reg.S Anleihe · WKN A19ZH1 · ISIN XS1807174559 | 0,48 % |
Ungarn DL-Notes 2023(28) Reg.S Anleihe · WKN A3LCUN · ISIN XS2574267188 | 0,48 % |
Summe: | 6,24 % |
Anteilsklassen zu Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D Dis.
Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
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LU0677077884 (dieser ETF) | USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,26 % | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,41 % | ||
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,41 % | ||
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,26 % |
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Ratings zu Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D Dis.
ETF-Strategie zu Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D Dis.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country (der 'Index') abzubilden. Dabei wird versucht, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Ebene der Anteilklasse zu verringern. Der Index soll die Wertentwicklung von fest und variabel verzinslichen Schuldtiteln aus Schwellenländern in US-Dollar widerspiegeln, die von Staaten und quasi-staatlichen Einrichtungen begeben werden. Die zulässigen Schuldtitel müssen von Staaten begeben werden, die nach Feststellung des Indexverwalters als Schwellenländer einzustufen sind. Ein Land erfüllt die Voraussetzungen für die Aufnahme in den Index, wenn es in drei aufeinander folgenden Jahren die folgenden Kriterien erfüllt: (a) das Pro-Kopf-Bruttonationaleinkommen unterschreitet eine bestimmte für den Index festgelegte Einkommensgrenze, oder (b) die Lebenshaltungskosten im Land, gemessen an der für den Index festgelegten Kaufkraftparität, unterschreiten einen bestimmten Schwellenwert. Ein Land wird aus dem Index ausgeschlossen, wenn die beiden vorstehenden Kriterien nicht erfüllt sind und sein Länderrating in drei aufeinander folgenden Jahren einem bestimmten Schwellenwert entspricht oder diesen überschreitet. Auf die Indexbestandteile wird an jedem Neugewichtungstag eine Gewichtungsobergrenze von 10% pro Land angewandt.
Stammdaten zu Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D Dis.
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 9,729 EUR -0,010 EUR · -0,10 % 27.06.2025, 21:56:52 · 0 Stk. | -0,010 EUR · -0,10 % | ||||
– | 9,761 EUR -0,019 EUR · -0,20 % 27.06.2025, 22:00:01 · unbekannt | -0,019 EUR · -0,20 % | 9,690 EUR 27.06.2025, 22:00:01 · 3.097 Stk. | 9,833 EUR 27.06.2025, 22:00:01 · 3.097 Stk. | 0,143 EUR 1,45 % | |
456 Stk. | 9,721 EUR -0,010 EUR · -0,10 % 27.06.2025, 22:18:59 · unbekannt | -0,010 EUR · -0,10 % | 9,721 EUR 27.06.2025, 22:58:08 · 308 Stk. | 9,819 EUR 27.06.2025, 22:58:08 · 308 Stk. | 0,098 EUR 1,00 % | |
Frankfurt verzögert | – | 9,714 EUR -0,019 EUR · -0,20 % 27.06.2025, 19:34:34 · 0 Stk. | -0,019 EUR · -0,20 % |
Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,52 % | 8,67 % | 5,94 % | 7,27 % | 7,12 % | – |
Maximaler Verlust | -0,32 % | -4,96 % | -5,47 % | -13,64 % | -30,01 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 63,89 % | 56,67 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 11,38 | 11,38 | 11,69 | 11,69 | 15,70 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 11,11 | 10,75 | 10,75 | 9,73 | 9,73 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 11,25 | 11,20 | 11,31 | 10,97 | 12,27 | – |
Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,27 % | -5,66 % | -0,85 % | +12,93 % | +0,99 % | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -7,29 % | +13,12 % | +7,04 % | -13,38 % | +4,56 % | -5,29 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,88 % | +1,04 % | +0,94 % | +0,05 % | +0,20 % | – |
Excess Return | +5,24 % | +14,17 % | +22,32 % | +1,59 % | +7,12 % | – |