Rentenfonds • Renten Staatsanleihen
Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1C EUR Acc.
- WKN
- DBX0FE
- ISIN
- LU0484969463
•
206,120 EUR
-0,200 EUR-0,10 %
Geld
204,950 EUR
160 Stk.
Brief
207,290 EUR
160 Stk.
Fondsvolumen
9,06 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,12 %
Benchmark
IBOXX EUR SOVEREIGNS IT …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,12 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1C EUR Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Spanien EO-Bonos 2023(29) Anleihe · WKN A3LPNG · ISIN ES0000012M51 | 10,02 % |
Spanien EO-Bonos 1999(29) Anleihe · WKN 197017 · ISIN ES0000011868 | 9,78 % |
Spanien EO-Bonos 2022(29) Anleihe · WKN A3K263 · ISIN ES0000012K53 | 8,77 % |
Spanien EO-Bonos 2013(28) Anleihe · WKN A1HNMJ · ISIN ES00000124C5 | 8,66 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29) Anleihe · WKN A2RYM9 · ISIN IT0005365165 | 8,17 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28) Anleihe · WKN A19387 · ISIN IT0005340929 | 8,08 % |
Spanien EO-Bonos 2019(29) Anleihe · WKN A2RWZ7 · ISIN ES0000012E51 | 8,03 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(29) Anleihe · WKN A3LVH8 · ISIN IT0005584849 | 6,56 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(29) Anleihe · WKN A3LPEL · ISIN IT0005566408 | 6,15 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29) Anleihe · WKN A3K5RH · ISIN IT0005495731 | 5,68 % |
| Summe: | 79,90 % |
Stand:
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Ratings zu Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1C EUR Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
ETF-Strategie zu Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1C EUR Acc.
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des iBoxx EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029 Index (der 'Index') abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung von Anleihen des italienischen oder spanischen Staates mit Laufzeitende am oder zwischen dem 1. Oktober 2028 und dem 30. September 2029 widerspiegeln. Die Staatsanleihen müssen bestimmte Kriterien in Bezug auf Währung, ausstehendes Mindestvolumen, Laufzeit und Markt der Emission erfüllen. Ab dem 1. Oktober 2028 wird der Index auch bestimmte Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von einem bis drei Monaten enthalten, die von bestimmten europäischen Staaten begeben werden. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen.
Stammdaten zu Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1C EUR Acc.
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen9,06 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 205,600 EUR +0,300 EUR · +0,15 % heute, 19:55:57 · 0 Stk. | +0,300 EUR · +0,15 % | 205,600 EUR heute, 19:59:59 · 730 Stk. | 207,340 EUR heute, 19:59:59 · 724 Stk. | 1,740 EUR 0,84 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 206,157 EUR -0,128 EUR · -0,06 % heute, 20:03:50 · unbekannt | -0,128 EUR · -0,06 % | 204,558 EUR heute, 20:03:50 · 50 Stk. | 207,756 EUR heute, 20:03:50 · 50 Stk. | 3,198 EUR 1,54 % | |
LS Exchange Echtzeit  | – | 204,460 EUR -0,190 EUR · -0,09 % heute, 19:59:01 · unbekannt | -0,190 EUR · -0,09 % | 204,460 EUR heute, 20:23:07 · 5 Stk. | 207,820 EUR heute, 20:23:07 · 5 Stk. | 3,360 EUR 1,62 % | |
Frankfurt verzögert | – | 205,260 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 17:41:19 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1C EUR Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,98 % | 2,74 % | 2,01 % | 4,28 % | 5,96 % | 5,04 % |
| Maximaler Verlust | -0,38 % | -0,93 % | -1,97 % | -4,45 % | -21,97 % | -24,36 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 53,33 % | 53,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 206,33 | 206,33 | 207,77 | 207,77 | 238,41 | 245,92 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 204,85 | 203,67 | 203,67 | 186,02 | 186,02 | 186,02 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 205,59 | 205,21 | 205,33 | 199,78 | 205,05 | 217,12 |
Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1C EUR Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,14 % | +0,07 % | +0,75 % | +6,83 % | -11,73 % | -9,56 % |
| Relativer Return | -0,69 % | +0,22 % | -1,09 % | +1,44 % | -7,32 % | -11,81 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,69 % | +0,07 % | -0,09 % | +0,04 % | -0,13 % | -0,10 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,05 % | +2,36 % | +0,35 % | +5,64 % | -18,49 % | -2,96 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,55 % | +0,21 % | -0,11 % | +0,16 % | -0,36 % | -0,20 % |
| Excess Return | -1,10 % | +1,38 % | -1,44 % | +3,92 % | -10,23 % | -9,76 % |