Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C EUR Acc.
- WKN
- DBX0HH
- ISIN
- LU0613540268
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,15 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C EUR Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Italien, Republik EO-B.O.T. 2025(25) Anleihe · WKN A4SKN4 · ISIN IT0005643009 | 8,13 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2025(26) Anleihe · WKN A4SJ9Z · ISIN IT0005640666 | 8,06 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2024(25) Anleihe · WKN A4SH2E · ISIN IT0005611659 | 7,98 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2024(25) Anleihe · WKN A4SJVD · ISIN IT0005627853 | 7,65 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2025(26) Anleihe · WKN A4SLBA · ISIN IT0005655037 | 7,58 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2024(25) Anleihe · WKN A4SJA2 · ISIN IT0005617367 | 7,40 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2025(26) Anleihe · WKN A4SJ8X · ISIN IT0005635351 | 7,18 % |
| ITALIEN 25/25 ZO Anleihe · WKN A4SK1D · ISIN IT0005652554 | 7,09 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2025(26) Anleihe · WKN A4SK3G · ISIN IT0005650574 | 6,90 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2024(25) Anleihe · WKN A4SJF6 · ISIN IT0005621401 | 6,77 % |
| Summe: | 74,74 % |
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Ratings zu Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C EUR Acc.
ETF-Strategie zu Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C EUR Acc.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Eurozone BOT (Weekly) Index (der 'Index') abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) ab, die vom italienischen Staat begeben werden und zu der Wertpapierart BOT (Buono Ordinario del Tesoro) gehören. Dabei handelt es sich um unverzinste Anleihen mit einer maximalen Laufzeit von zwölf Monaten. Für eine Aufnahme in den Index müssen geeignete Anleihen auf der MTS-Plattform notiert sein, vom italienischen Staat begeben worden sein und der oben genannten Wertpapierart BOT angehören. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von FTSE International Limited verwaltet und wöchentlich neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Stammdaten zu Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C EUR Acc.
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen54,22 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodesynthetisch
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 33,546 EUR +0,012 EUR · +0,04 % gestern, 21:55:12 · 0 Stk. | +0,012 EUR · +0,04 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 33,602 EUR +0,009 EUR · +0,03 % gestern, 22:00:02 · unbekannt | +0,009 EUR · +0,03 % | 33,520 EUR gestern, 22:00:02 · 895 Stk. | 33,683 EUR gestern, 22:00:02 · 895 Stk. | 0,163 EUR 0,48 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 33,542 EUR +0,010 EUR · +0,03 % gestern, 17:36:25 · unbekannt | +0,010 EUR · +0,03 % | 33,542 EUR gestern, 22:58:30 · 30 Stk. | 33,663 EUR gestern, 22:58:30 · 30 Stk. | 0,121 EUR 0,36 % |
Frankfurt verzögert | – | 33,556 EUR +0,010 EUR · +0,03 % gestern, 19:32:53 · 0 Stk. | +0,010 EUR · +0,03 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C EUR Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,08 % | 0,10 % | 0,19 % | 0,29 % | 0,27 % | 0,30 % |
| Maximaler Verlust | -0,00 % | -0,01 % | -0,03 % | -0,37 % | -1,75 % | -2,92 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 97,22 % | 58,33 % | 43,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 33,59 | 33,59 | 33,59 | 33,59 | 33,59 | 33,59 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 33,54 | 33,45 | 32,72 | 30,91 | 30,91 | 30,91 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 33,57 | 33,52 | 33,21 | 32,17 | 31,82 | 31,72 |
Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C EUR Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,13 % | +0,43 % | +2,68 % | +8,39 % | +6,79 % | +5,52 % |
| Relativer Return | +0,40 % | +1,00 % | +1,42 % | +4,75 % | +19,18 % | +4,97 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,40 % | +0,33 % | +0,12 % | +0,13 % | +0,29 % | +0,04 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,49 % | +3,56 % | +3,01 % | -0,64 % | -0,62 % | -0,21 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,19 % | +4,01 % | +5,48 % | +8,84 % | +6,09 % | -0,87 % |
| Excess Return | -0,04 % | +1,74 % | +4,93 % | +10,35 % | +8,28 % | -2,77 % |