Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 Corporate Bond UCITS ETF 1D EUR Dis.
- WKN
- DBX0VA
- ISIN
- LU2673523218
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,12 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
20.08.2025 Ausschüttend | 0,170 EUR |
21.05.2025 Ausschüttend | 0,170 EUR |
19.02.2025 Ausschüttend | 0,170 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
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Top Holdings zu Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 Corporate Bond UCITS ETF 1D EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2020(2027) Anleihe · WKN DL19U2 · ISIN DE000DL19U23 | 0,95 % |
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19E9U · ISIN XS1586555945 | 0,85 % |
Morgan Stanley EO-Medium-Term Nts 2017(27) J Anleihe · WKN MS0GY5 · ISIN XS1603892149 | 0,76 % |
Crédit Agricole S.A. EO-Bonds 2015(27) Anleihe · WKN A1ZYLA · ISIN XS1204154410 | 0,70 % |
Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2016(26) Anleihe · WKN A180ME · ISIN XS1400169931 | 0,70 % |
Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2016(27) Anleihe · WKN A1VQFU · ISIN XS1463043973 | 0,69 % |
BQUE FÉDÉRATIVE DU CR. MUTUEL EO-PREFERRED MTN 2022(27) Anleihe · WKN A3K88W · ISIN FR001400CMY0 | 0,59 % |
Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19HWT · ISIN XS1617830721 | 0,58 % |
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S Anleihe · WKN A2RUPS · ISIN XS1843449122 | 0,57 % |
Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19GVQ · ISIN XS1605365193 | 0,57 % |
| Summe: | 6,96 % |
Anteilsklassen zu Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 Corporate Bond UCITS ETF 1D EUR Dis.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
LU2673523218 (dieser ETF) | EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,12 % | |
| EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | – |
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 Corporate Bond UCITS ETF 1D EUR Dis.
ETF-Strategie zu Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 Corporate Bond UCITS ETF 1D EUR Dis.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. INDEXBESCHREIBUNG: Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index (der 'Index') abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche Investment-Grade- Unternehmensanleihen in Euro mit Laufzeitende am oder zwischen dem 1. Oktober 2026 und dem 30. September 2027 widerspiegeln. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen.
Stammdaten zu Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 Corporate Bond UCITS ETF 1D EUR Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 26,016 EUR +0,018 EUR · +0,07 % 22.08.2025, 21:55:28 · 0 Stk. | +0,018 EUR · +0,07 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 26,089 EUR +0,014 EUR · +0,05 % 22.08.2025, 22:00:02 · unbekannt | +0,014 EUR · +0,05 % | 25,986 EUR 22.08.2025, 22:00:02 · 1.155 Stk. | 26,191 EUR 22.08.2025, 22:00:02 · 1.155 Stk. | 0,205 EUR 0,78 % |
LS Exchange Echtzeit  | 191 Stk. | 25,994 EUR +0,021 EUR · +0,08 % 22.08.2025, 21:59:01 · unbekannt | +0,021 EUR · +0,08 % | 25,994 EUR 22.08.2025, 22:59:13 · 39 Stk. | 26,184 EUR 22.08.2025, 22:59:13 · 39 Stk. | 0,190 EUR 0,73 % |
Frankfurt verzögert | – | 26,020 EUR +0,003 EUR · +0,01 % 22.08.2025, 19:32:10 · 0 Stk. | +0,003 EUR · +0,01 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 Corporate Bond UCITS ETF 1D EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,60 % | 0,63 % | 1,18 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,13 % | -0,13 % | -0,60 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 26,24 | 26,24 | 26,24 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 26,06 | 26,02 | 25,69 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 26,21 | 26,15 | 26,03 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 Corporate Bond UCITS ETF 1D EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,04 % | +0,79 % | +4,03 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,99 % | -0,41 % | +3,53 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,99 % | -0,14 % | +0,29 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,26 % | +4,27 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,10 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +1,29 % | – | – | – | – | – |