Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 Corporate Bond UCITS ETF 1D EUR Dis.

WKN: DBX0VA

ISIN: LU2673523218

KVG: DWS Investment S.A.

WKN: DBX0VA

KVG: DWS Investment S.A.

ISIN: LU2673523218

10.07.2026, 20:02:45 •

26,009 EUR

-0,005 EUR-0,02 %

Geld

25,719 EUR

1.200 Stk.

Brief

26,299 EUR

1.200 Stk.

Tagesspanne

26,019 – 26,019 EUR

52W-Spanne

25,563 – 26,345 EUR

Fondsvolumen

145,77 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,12 %

Benchmark

BLOOMBERG MSCI EURO COR …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,12 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
20.05.2026 Ausschüttend	0,170 EUR
18.02.2026 Ausschüttend	0,170 EUR
19.11.2025 Ausschüttend	0,170 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit

Zu den Sparplan-Informationen

Top Holdings zu Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 Corporate Bond UCITS ETF 1D EUR Dis.

Wertpapiername	Anteil
Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2020(2027) Anleihe · WKN DL19U2 · ISIN DE000DL19U23	1,02 %
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19E9U · ISIN XS1586555945	0,89 %
Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2016(26) Anleihe · WKN A180ME · ISIN XS1400169931	0,78 %
Crédit Agricole S.A. EO-Bonds 2015(27) Anleihe · WKN A1ZYLA · ISIN XS1204154410	0,77 %
Morgan Stanley EO-Medium-Term Nts 2017(27) J Anleihe · WKN MS0GY5 · ISIN XS1603892149	0,75 %
Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2016(27) Anleihe · WKN A1VQFU · ISIN XS1463043973	0,71 %
3.125% BFCM BDS 14.09.27 REGS SEN S.450 1(12162213 Anleihe · WKN A3K88W · ISIN FR001400CMY0	0,62 %
Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/27) Anleihe · WKN A2RY12 · ISIN XS1960678255	0,58 %
Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19HWT · ISIN XS1617830721	0,55 %
Morgan Stanley EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G Anleihe · WKN MS0GYB · ISIN XS1511787589	0,55 %
Summe:	7,22 %

Stand: 30.06.2026

Anteilsklassen zu Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 Corporate Bond UCITS ETF 1D EUR Dis.

Einstellungen	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
LU2673523218 (dieser ETF)	EUR	Ausschüttend	vollreplizierend	0,12 %
LU2673522830	EUR	Thesaurierend	vollreplizierend	0,12 %

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Ratings zu Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 Corporate Bond UCITS ETF 1D EUR Dis.

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.06.2026

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 Corporate Bond UCITS ETF 1D EUR Dis.

Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. INDEXBESCHREIBUNG: Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index (der 'Index') abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche Investment-Grade- Unternehmensanleihen in Euro mit Laufzeitende am oder zwischen dem 1. Oktober 2026 und dem 30. September 2027 widerspiegeln. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen.

Stammdaten zu Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 Corporate Bond UCITS ETF 1D EUR Dis.

KVG
DWS Investment S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg

Fondsvolumen
145,77 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
8. November 2023
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	25,862 EUR +0,082 EUR · +0,32 % 10.07.2026, 19:55:27 · 0 Stk.	+0,082 EUR · +0,32 %	25,862 EUR 10.07.2026, 19:55:27 · 5.801 Stk.	26,158 EUR 10.07.2026, 19:55:27 · 5.735 Stk.	0,296 EUR 1,13 %
Baader Trading Echtzeit	–	26,010 EUR -0,004 EUR · -0,02 % 10.07.2026, 17:59:00 · unbekannt	-0,004 EUR · -0,02 %	25,861 EUR 10.07.2026, 20:00:04 · 484 Stk.	26,158 EUR 10.07.2026, 20:00:04 · 484 Stk.	0,297 EUR 1,14 %
LS Exchange Echtzeit	–	25,861 EUR +0,375 EUR · +1,47 % 10.07.2026, 17:59:00 · unbekannt	+0,375 EUR · +1,47 %	25,861 EUR 10.07.2026, 20:59:49 · 883 Stk.	26,158 EUR 10.07.2026, 20:59:49 · 883 Stk.	0,297 EUR 1,14 %
Frankfurt verzögert	–	25,786 EUR -0,004 EUR · -0,02 % 10.07.2026, 17:27:13 · 0 Stk.	-0,004 EUR · -0,02 %			0,000 EUR 0,00 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 Corporate Bond UCITS ETF 1D EUR Dis.

Volatilität: 1 Monat
0,28 %
3 Monate
0,38 %
1 Jahr
0,46 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,05 %
3 Monate
-0,08 %
1 Jahr
-0,41 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
26,01
3 Monate
26,06
1 Jahr
26,24
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
25,94
3 Monate
25,91
1 Jahr
25,91
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
25,98
3 Monate
25,99
1 Jahr
26,08
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,28 %	0,38 %	0,46 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,05 %	-0,08 %	-0,41 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	91,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	26,01	26,06	26,24	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	25,94	25,91	25,91	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	25,98	25,99	26,08	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 Corporate Bond UCITS ETF 1D EUR Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,24 %
3 Monate
+0,70 %
1 Jahr
+1,91 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,65 %
3 Monate
-1,18 %
1 Jahr
-3,06 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,65 %
3 Monate
-0,40 %
1 Jahr
-0,26 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2026
+0,98 %
2025
+3,04 %
2024
+4,27 %
2023
–
2022
–
2021
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,16 %
2 Jahre
+1,27 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,07 %
2 Jahre
+2,52 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,24 %	+0,70 %	+1,91 %	–	–	–
Relativer Return	-0,65 %	-1,18 %	-3,06 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,65 %	-0,40 %	-0,26 %	–	–	–

Einstellungen	2026	2025	2024	2023	2022	2021
Performance im Jahr	+0,98 %	+3,04 %	+4,27 %	–	–	–

Einstellungen	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,16 %	+1,27 %	–	–	–	–
Excess Return	+0,07 %	+2,52 %	–	–	–	–

ETF-Prospekte zu Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 Corporate Bond UCITS ETF 1D EUR Dis.

Was sind ETFs?

Mit ETFs kannst du breit gestreut und preisgünstig in Aktien oder andere Wertpapiere investieren. Erfahre, wie du dadurch deiner Rendite auf die Sprünge hilfst.

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Unser ETF-Finder hilft dir dabei, die besten ETFs für dich zu finden. Filtere z.B. nach Anlageklassen, Themen, Sparplanfähigkeit oder Performance, um schnell ans Ziel zu kommen.