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Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 Corporate Bond UCITS ETF 1D EUR Dis.
- WKN
- DBX0VA
- ISIN
- LU2673523218
•
26,132 EUR
+0,053 EUR+0,20 %
Geld
26,007 EUR
400 Stk.
Brief
26,132 EUR
400 Stk.
Fondsvolumen
125,62 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,12 %
Benchmark
BLOOMBERG MSCI EURO COR …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,12 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
19.11.2025 Ausschüttend | 0,170 EUR |
20.08.2025 Ausschüttend | 0,170 EUR |
21.05.2025 Ausschüttend | 0,170 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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Top Holdings zu Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 Corporate Bond UCITS ETF 1D EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19E9U · ISIN XS1586555945 | 0,95 % |
Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2020(2027) Anleihe · WKN DL19U2 · ISIN DE000DL19U23 | 0,79 % |
Crédit Agricole S.A. EO-Bonds 2015(27) Anleihe · WKN A1ZYLA · ISIN XS1204154410 | 0,74 % |
Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2016(27) Anleihe · WKN A1VQFU · ISIN XS1463043973 | 0,74 % |
Morgan Stanley EO-Medium-Term Nts 2017(27) J Anleihe · WKN MS0GY5 · ISIN XS1603892149 | 0,71 % |
Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2016(26) Anleihe · WKN A180ME · ISIN XS1400169931 | 0,66 % |
3.125% BFCM BDS 14.09.27 REGS SEN S.450 1(12162213 Anleihe · WKN A3K88W · ISIN FR001400CMY0 | 0,64 % |
DWS DT.GL.LIQ.-MAN. EURO REGISTERED SHARES Z O.N. Fonds · WKN A14X8W · ISIN IE00BZ3FDF20 | 0,64 % |
Apple Inc. EO-Notes 2014(14/26) Anleihe · WKN A1ZR67 · ISIN XS1135337498 | 0,57 % |
Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19HWT · ISIN XS1617830721 | 0,56 % |
| Summe: | 7,00 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 Corporate Bond UCITS ETF 1D EUR Dis.
Alternative Investment-Ideen
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Anlagethemen
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Ratings zu Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 Corporate Bond UCITS ETF 1D EUR Dis.
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 Corporate Bond UCITS ETF 1D EUR Dis.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. INDEXBESCHREIBUNG: Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index (der 'Index') abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche Investment-Grade- Unternehmensanleihen in Euro mit Laufzeitende am oder zwischen dem 1. Oktober 2026 und dem 30. September 2027 widerspiegeln. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen.
Stammdaten zu Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 Corporate Bond UCITS ETF 1D EUR Dis.
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg
- Fondsvolumen125,62 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 26,026 EUR +0,046 EUR · +0,18 % heute, 21:45:09 · 0 Stk. | +0,046 EUR · +0,18 % | 26,026 EUR heute, 21:45:09 · 5.764 Stk. | 26,132 EUR heute, 21:45:09 · 5.741 Stk. | 0,106 EUR 0,41 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 26,070 EUR +0,004 EUR · +0,02 % heute, 17:36:01 · unbekannt | +0,004 EUR · +0,02 % | 26,007 EUR heute, 17:36:01 · 1.154 Stk. | 26,132 EUR heute, 17:36:01 · 1.154 Stk. | 0,125 EUR 0,48 % | |
LS Exchange Echtzeit  | 438 Stk. | 26,026 EUR +0,062 EUR · +0,24 % heute, 17:41:53 · unbekannt | +0,062 EUR · +0,24 % | 26,026 EUR heute, 21:54:45 · 116 Stk. | 26,132 EUR heute, 21:54:45 · 116 Stk. | 0,106 EUR 0,41 % | |
Frankfurt verzögert | – | 26,007 EUR +0,014 EUR · +0,05 % heute, 19:41:41 · 0 Stk. | +0,014 EUR · +0,05 % | 26,007 EUR heute, 19:41:41 · 385 Stk. | 26,132 EUR heute, 19:41:41 · 383 Stk. | 0,125 EUR 0,48 % | |
Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 Corporate Bond UCITS ETF 1D EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,22 % | 0,23 % | 0,83 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,05 % | -0,05 % | -0,60 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 26,19 | 26,19 | 26,24 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 26,02 | 26,02 | 25,88 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 26,08 | 26,12 | 26,09 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 Corporate Bond UCITS ETF 1D EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,10 % | +0,50 % | +2,67 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,81 % | +0,33 % | +6,24 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,81 % | +0,11 % | +0,51 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,89 % | +4,27 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,58 % | +1,28 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +0,48 % | +3,92 % | – | – | – | – |