Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 Corporate Bond UCITS ETF 1D EUR Dis.
- WKN
- DBX0VA
- ISIN
- LU2673523218
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,12 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
19.02.2025 Ausschüttend | 0,170 EUR |
13.11.2024 Ausschüttend | 0,170 EUR |
21.08.2024 Ausschüttend | 0,170 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
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Top Holdings zu Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 Corporate Bond UCITS ETF 1D EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2020(2027) Anleihe · WKN DL19U2 · ISIN DE000DL19U23 | 0,96 % |
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19E9U · ISIN XS1586555945 | 0,85 % |
Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2016(27) Anleihe · WKN A1VQFU · ISIN XS1463043973 | 0,77 % |
Morgan Stanley EO-Medium-Term Nts 2017(27) J Anleihe · WKN MS0GY5 · ISIN XS1603892149 | 0,75 % |
Crédit Agricole S.A. EO-Bonds 2015(27) Anleihe · WKN A1ZYLA · ISIN XS1204154410 | 0,68 % |
Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2016(26) Anleihe · WKN A180ME · ISIN XS1400169931 | 0,68 % |
Netflix Inc. EO-Notes 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A1909T · ISIN XS1821883102 | 0,56 % |
BQUE FÉDÉRATIVE DU CR. MUTUEL EO-PREFERRED MTN 2022(27) Anleihe · WKN A3K88W · ISIN FR001400CMY0 | 0,55 % |
Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) EO-Non-Preferred MTN 2016(26) Anleihe · WKN A19AW2 · ISIN XS1538284230 | 0,54 % |
Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19HWT · ISIN XS1617830721 | 0,54 % |
| Summe: | 6,88 % |
Anteilsklassen zu Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 Corporate Bond UCITS ETF 1D EUR Dis.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,12 % | ||
| EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | – |
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Anlagethemen
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Ratings zu Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 Corporate Bond UCITS ETF 1D EUR Dis.
ETF-Strategie zu Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 Corporate Bond UCITS ETF 1D EUR Dis.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. INDEXBESCHREIBUNG: Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index (der 'Index') abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche Investment-Grade- Unternehmensanleihen in Euro mit Laufzeitende am oder zwischen dem 1. Oktober 2026 und dem 30. September 2027 widerspiegeln. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen.
Stammdaten zu Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 Corporate Bond UCITS ETF 1D EUR Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 26,196 EUR +0,134 EUR · +0,51 % heute, 14:45:41 · 0 Stk. | |||||
LS Exchange Echtzeit | 26,190 EUR +0,207 EUR · +0,80 % heute, 14:48:34 · unbekannt | |||||
Frankfurt verzögert | 26,191 EUR +0,085 EUR · +0,33 % heute, 14:11:55 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 26,210 EUR +0,012 EUR · +0,05 % heute, 13:31:16 · 192 Stk. | |||||
Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 Corporate Bond UCITS ETF 1D EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,96 % | 1,26 % | 1,45 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,08 % | -0,40 % | -0,60 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 26,18 | 26,18 | 26,18 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 25,99 | 25,90 | 25,27 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 26,08 | 26,03 | 25,82 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 Corporate Bond UCITS ETF 1D EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,67 % | +1,53 % | +5,91 % | – | – | – |
| Relativer Return | +3,90 % | +5,82 % | +2,79 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,90 % | +1,90 % | +0,23 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,37 % | +4,27 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,68 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +2,44 % | – | – | – | – | – |