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Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis.
- WKN
- DBX0VD
- ISIN
- LU2673523564
•
29,000 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
29,000 EUR
(200 Stk.)
Brief
29,172 EUR
(5.142 Stk.)
Fondsvolumen
139,78 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,12 %
Benchmark
BLOOMBERG MSCI EURO COR …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,12 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
19.11.2025 Ausschüttend | 0,120 EUR |
20.08.2025 Ausschüttend | 0,120 EUR |
21.05.2025 Ausschüttend | 0,120 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(33/34) Anleihe · WKN JP2UZR · ISIN XS2791972248 | 1,52 % |
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34) Anleihe · WKN MS8KJZ · ISIN XS2548081053 | 1,44 % |
Orange S.A. EO-Medium-Term Notes 2003(33) Anleihe · WKN 727319 · ISIN FR0000471930 | 1,42 % |
4.75% ING GROUP FRN 23.05.34 SEN(127100148) Anleihe · WKN A3LHY8 · ISIN XS2624977554 | 1,24 % |
HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/34) Anleihe · WKN A4EAY0 · ISIN XS3069291782 | 1,17 % |
NTT Finance Corp. EO-Med.-Term Nts 25(25/33)RegS Anleihe · WKN A4ED5E · ISIN XS3100081507 | 1,16 % |
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/34) Anleihe · WKN A4D7Z1 · ISIN XS3019219859 | 1,15 % |
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2025(33/34) Anleihe · WKN A4D6VZ · ISIN CH1414003462 | 1,13 % |
0.625% BNP PARIBAS BONDS 2020-2032 (58637428) Anleihe · WKN PB1LCV · ISIN FR0014000UL9 | 1,12 % |
Alphabet Inc. EO-Notes 2025(25/33) Anleihe · WKN A4EAQ5 · ISIN XS3064423174 | 1,08 % |
| Summe: | 12,43 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis.
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Ratings zu Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis.
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2033 SRI Index (der 'Index') abzubilden. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen.
Stammdaten zu Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis.
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen139,78 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | 1.800 Stk. | 29,000 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 17:46:10 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 29,000 EUR heute, 17:52:23 · 200 Stk. | 29,172 EUR heute, 17:52:23 · 5.142 Stk. | 0,172 EUR 0,59 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 29,034 EUR -0,037 EUR · -0,13 % heute, 17:52:11 · unbekannt | -0,037 EUR · -0,13 % | 28,918 EUR heute, 17:52:11 · 400 Stk. | 29,149 EUR heute, 17:52:11 · 400 Stk. | 0,231 EUR 0,79 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 28,977 EUR +0,023 EUR · +0,08 % heute, 17:52:23 · unbekannt | +0,023 EUR · +0,08 % | 28,977 EUR heute, 17:55:24 · 35 Stk. | 29,172 EUR heute, 17:55:24 · 35 Stk. | 0,195 EUR 0,67 % |
Frankfurt verzögert | – | 29,010 EUR +0,056 EUR · +0,19 % heute, 17:28:00 · 0 Stk. | +0,056 EUR · +0,19 % | 28,925 EUR heute, 17:39:58 · 346 Stk. | 29,156 EUR heute, 17:39:58 · 343 Stk. | 0,231 EUR 0,79 % |
Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,64 % | 3,03 % | 4,31 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,43 % | -0,95 % | -3,43 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 29,19 | 29,19 | 29,19 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 28,93 | 28,56 | 27,92 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 29,09 | 28,92 | 28,64 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,32 % | +0,69 % | +4,46 % | – | – | – |
| Relativer Return | -1,17 % | -1,08 % | +2,34 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,17 % | -0,36 % | +0,19 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,95 % | +4,31 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,45 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +1,94 % | – | – | – | – | – |