Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF 1C EUR Acc.
- WKN
- DBX1AN
- ISIN
- LU0322250712
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,70 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF 1C EUR Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Blackstone Aktie · WKN A2PM4W · ISIN US09260D1072 | 8,23 % |
EQT AB Aktie · WKN A2PQ7G · ISIN SE0012853455 | 7,97 % |
Partners Group Holding Aktie · WKN A0JJY6 · ISIN CH0024608827 | 7,74 % |
KKR & Co. Aktie · WKN A2LQV6 · ISIN US48251W1045 | 7,62 % |
Ares Management Aktie · WKN A2N87U · ISIN US03990B1017 | 7,39 % |
Ares Capital Aktie · WKN A0DQY4 · ISIN US04010L1035 | 7,39 % |
3i Group Aktie · WKN A0MU9Q · ISIN GB00B1YW4409 | 7,24 % |
Apollo Global Management Aktie · WKN A3DB5F · ISIN US03769M1062 | 7,02 % |
Sofina Aktie · WKN 852448 · ISIN BE0003717312 | 5,89 % |
ICG Aktie · WKN A2AMU0 · ISIN GB00BYT1DJ19 | 4,86 % |
| Summe: | 71,35 % |
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Ratings zu Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF 1C EUR Acc.
ETF-Strategie zu Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF 1C EUR Acc.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des LPX Major Market® Index (der 'Index') abzubilden, der die Wertentwicklung der 25 am häufigsten gehandelten Private-Equity-Unternehmen widerspiegeln soll. Der Hauptgeschäftszweck der Unternehmen muss Private Equity sein (das heißt Investitionen in Unternehmen, die nicht an einer Börse notiert sind). Die Private-Equity-Unternehmen müssen selbst an einer Aktienbörse notiert sein. Die Private-Equity-Unternehmen können in einer beliebigen Region ansässig sein und können verschiedene Tätigkeiten im Bereich Private Equity ausüben. Die Zusammensetzung des Index wird zweimal jährlich überprüft. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt nach der Häufigkeit und dem Volumen des Handels in ihren Aktien. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Stammdaten zu Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF 1C EUR Acc.
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen431,30 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodesynthetisch
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | 117 Stk. | 134,520 EUR +2,540 EUR · +1,92 % heute, 21:55:22 · 0 Stk. | +2,540 EUR · +1,92 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 134,831 EUR +2,673 EUR · +2,02 % heute, 22:00:28 · unbekannt | +2,673 EUR · +2,02 % | 134,092 EUR heute, 22:00:28 · 75 Stk. | 135,569 EUR heute, 22:00:28 · 75 Stk. | 1,477 EUR 1,09 % |
LS Exchange Echtzeit  | 478 Stk. | 133,880 EUR +2,720 EUR · +2,07 % heute, 21:59:01 · unbekannt | +2,720 EUR · +2,07 % | 133,880 EUR heute, 21:59:01 · 19 Stk. | 135,740 EUR heute, 21:59:01 · 19 Stk. | 1,860 EUR 1,37 % |
Frankfurt verzögert | – | 134,200 EUR +2,400 EUR · +1,82 % heute, 19:36:27 · 0 Stk. | +2,400 EUR · +1,82 % | 134,300 EUR heute, 21:46:10 · 149 Stk. | 135,280 EUR heute, 21:46:10 · 148 Stk. | 0,980 EUR 0,72 % |
Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF 1C EUR Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,72 % | 13,70 % | 21,32 % | 20,64 % | 21,80 % | 22,19 % |
| Maximaler Verlust | -2,48 % | -5,72 % | -28,48 % | -28,48 % | -36,76 % | -47,94 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 68,33 % | 66,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 134,52 | 139,14 | 155,25 | 155,25 | 155,25 | 155,25 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 131,17 | 124,99 | 111,03 | 73,97 | 55,55 | 34,08 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 133,11 | 133,01 | 135,81 | 111,33 | 101,74 | 77,02 |
Performance-Kennzahlen zu Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF 1C EUR Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,84 % | +4,65 % | +3,63 % | +59,87 % | +124,55 % | +210,30 % |
| Relativer Return | -0,02 % | +0,07 % | -0,00 % | – | -3,14 % | -6,38 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,02 % | +0,02 % | -0,00 % | – | -0,05 % | -0,06 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,67 % | +33,05 % | +39,99 % | -30,03 % | +63,25 % | +0,15 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,15 % | +0,81 % | +0,73 % | +0,34 % | +0,85 % | +0,52 % |
| Excess Return | +3,30 % | +33,82 % | +53,82 % | +34,97 % | +131,63 % | +208,82 % |