Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,70 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Blackstone Aktie · WKN A2PM4W · ISIN US09260D1072 | 9,97 % |
KKR & Co. Aktie · WKN A2LQV6 · ISIN US48251W1045 | 9,83 % |
Apollo Global Management Aktie · WKN A3DB5F · ISIN US03769M1062 | 9,38 % |
Ares Management Aktie · WKN A2N87U · ISIN US03990B1017 | 8,20 % |
3i Group Aktie · WKN A0MU9Q · ISIN GB00B1YW4409 | 7,89 % |
Partners Group Holding Aktie · WKN A0JJY6 · ISIN CH0024608827 | 7,05 % |
Ares Capital Aktie · WKN A0DQY4 · ISIN US04010L1035 | 6,87 % |
EQT AB Aktie · WKN A2PQ7G · ISIN SE0012853455 | 6,46 % |
Intermediate Capital Group Aktie · WKN A2AMU0 · ISIN GB00BYT1DJ19 | 4,47 % |
FS KKR Capital Aktie · WKN A2P6TH · ISIN US3026352068 | 3,65 % |
Summe: | 73,77 % |
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Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des LPX Major Market® Index (der 'Index') abzubilden, der die Wertentwicklung der 25 am häufigsten gehandelten Private-Equity-Unternehmen widerspiegeln soll. Der Hauptgeschäftszweck der Unternehmen muss Private Equity sein (das heißt Investitionen in Unternehmen, die nicht an einer Börse notiert sind). Die Private-Equity-Unternehmen müssen selbst an einer Aktienbörse notiert sein. Die Private-Equity-Unternehmen können in einer beliebigen Region ansässig sein und können verschiedene Tätigkeiten im Bereich Private Equity ausüben. Die Zusammensetzung des Index wird zweimal jährlich überprüft. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt nach der Häufigkeit und dem Volumen des Handels in ihren Aktien. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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146,800 EUR -0,580 EUR · -0,39 % gestern, 21:56:41 · 0 Stk. | ||||||
145,960 EUR -0,260 EUR · -0,18 % gestern, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 146,540 EUR -0,780 EUR · -0,53 % gestern, 19:39:51 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 147,260 EUR -0,460 EUR · -0,31 % gestern, 17:36:14 · 0 Stk. |