Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,12 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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21.08.2024 Ausschüttend | 0,246 USD |
21.02.2024 Ausschüttend | 0,198 USD |
23.08.2023 Ausschüttend | 0,149 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker* | |
Zum Broker* | |
Zum Broker* |
Wertpapiername | Anteil |
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Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 18,35 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 16,17 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 14,14 % |
Netflix Aktie · WKN 552484 · ISIN US64110L1061 | 10,47 % |
Walt Disney Aktie · WKN 855686 · ISIN US2546871060 | 6,61 % |
Verizon Aktie · WKN 868402 · ISIN US92343V1044 | 6,55 % |
Comcast Aktie · WKN 157484 · ISIN US20030N1019 | 6,29 % |
AT&T Aktie · WKN A0HL9Z · ISIN US00206R1023 | 5,30 % |
T-Mobile US Aktie · WKN A1T7LU · ISIN US8725901040 | 3,75 % |
The Trade Desk Aktie · WKN A2ARCV · ISIN US88339J1051 | 1,54 % |
Summe: | 89,17 % |
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Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI USA Communication Services 20/35 Custom Index (der 'Index') vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Index basiert auf dem MSCI USA Index (der 'Mutterindex'), der die Wertentwicklung großer und mittelgroßer Unternehmen widerspiegeln soll, die 85 % der frei verfügbaren Aktien in den USA repräsentieren. Der Index enthält alle Bestandteile des Mutterindex, die dem Sektor 'Communication Services' zugeordnet sind. Bei jeder vierteljährlichen Neugewichtung des Index gilt für die Gewichtung des größten Gruppenunternehmens im Index eine Obergrenze von 31,5% und für alle anderen Unternehmen eine Obergrenze von 18% (die sich auf 35% bzw. 20% erhöht, wenn der Puffer von 10% am jeweiligen Neugewichtungstag angewendet wird). Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet. Dies bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in Aktien angelegt werden. Der Index wird vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Zur Berücksichtigung von Unternehmensaktivitäten wie Fusionen und Übernahmen können auch zu anderen Zeitpunkten Neugewichtungen vorgenommen werden. Der Index wird täglich in US-Dollar berechnet. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
54,740 EUR +0,340 EUR · +0,63 % heute, 14:35:34 · 0 Stk. | ||||||
54,700 EUR +0,280 EUR · +0,51 % heute, 14:37:49 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 54,740 EUR +1,090 EUR · +2,03 % heute, 13:58:48 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 54,800 EUR +1,190 EUR · +2,22 % heute, 14:18:51 · 250 Stk. |