Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,25 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 18,91 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 17,18 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 13,08 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 3,86 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 2,54 % |
AMD Aktie · WKN 863186 · ISIN US0079031078 | 2,08 % |
Salesforce Aktie · WKN A0B87V · ISIN US79466L3024 | 2,01 % |
Adobe Systems Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012 | 1,71 % |
Accenture Aktie · WKN A0YAQA · ISIN IE00B4BNMY34 | 1,57 % |
Cisco Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023 | 1,31 % |
Summe: | 64,25 % |
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Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI World Information Technology 20/35 Custom Index (der 'Index') vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden, der die Wertentwicklung der notierten Aktien bestimmter Unternehmen aus verschiedenen Industrieländern widerspiegeln soll. Die Aktien werden von Unternehmen aus dem Informationstechnologiesektor ausgegeben. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe, gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen, ab. Bei jeder vierteljährlichen Neugewichtung des Index gilt für die Gewichtung des größten Gruppenunternehmens im Index eine Obergrenze von 31,5% und für alle anderen Unternehmen eine Obergrenze von 18% (die sich auf 35% bzw. 20% erhöht, wenn der Puffer von 10% am jeweiligen Neugewichtungstag angewendet wird). Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in Aktien angelegt werden. Der Index wird mindestens vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Der Index wird täglich in US-Dollar berechnet. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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74,590 EUR +0,070 EUR · +0,09 % heute, 14:00:18 · 0 Stk. | ||||||
74,590 EUR +0,120 EUR · +0,16 % heute, 14:09:31 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 74,590 EUR +0,240 EUR · +0,32 % heute, 13:45:39 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 74,620 EUR +0,320 EUR · +0,43 % heute, 13:54:03 · 1 Stk. |