Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 2,75 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
---|---|
YPF (ADR) Aktie · WKN 886738 · ISIN US9842451000 | 9,18 % |
Grupo Financiero Galicia (ADR) Aktie · WKN 940699 · ISIN US3999091008 | 7,31 % |
Mercadolibre Aktie · WKN A0MYNP · ISIN US58733R1023 | 6,34 % |
Kaspi.kz (Reg S GDR) Aktie · WKN A2QD9Y · ISIN US48581R2058 | 5,60 % |
HOA PHAT GROUP DV 10000 Aktie · WKN A0RET0 · ISIN VN000000HPG4 | 5,57 % |
Copa Aktie · WKN A0H1Q1 · ISIN PAP310761054 | 4,22 % |
VINGROUP JSC DV 10000 Aktie · WKN A0REZ7 · ISIN VN000000VIC9 | 3,73 % |
Freedom Holding Aktie · WKN A2DW84 · ISIN US3563901046 | 3,38 % |
Bank of Georgia Aktie · WKN A2JHMB · ISIN GB00BF4HYT85 | 3,17 % |
MASAN GROUP CORP. DV10000 Aktie · WKN A0YEJ7 · ISIN VN000000MSN4 | 2,99 % |
Summe: | 51,49 % |
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Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P Select Frontier Index (der 'Index') abzubilden, der wiederum die Wertentwicklung der Aktien der 40 größten und liquidesten Unternehmen aus dem S&P Extended Frontier 150 widerspiegeln soll. Die Unternehmen kommen aus Märkten, die kleinere Volkswirtschaften haben oder weniger entwickelt sind als klassische Schwellenmärkte gemäß der Festlegung von S&P. Die Unternehmen müssen eine Mindestgröße aufweisen, das heißt, der Gesamtwert ihrer frei verfügbaren Aktien muss mindestens 100 Millionen US-Dollar betragen. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe, gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen, ab. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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20,620 EUR -0,020 EUR · -0,10 % gestern, 21:56:40 · 0 Stk. | ||||||
20,575 EUR -0,100 EUR · -0,48 % gestern, 22:59:31 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 20,460 EUR -0,140 EUR · -0,68 % gestern, 19:32:09 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 20,785 EUR -0,155 EUR · -0,74 % gestern, 17:36:04 · 0 Stk. |