Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF 1C USD Acc.
- WKN
- DBX1A9
- ISIN
- LU0328476410
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 2,75 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF 1C USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| VINGROUP JSC DV 10000 Aktie · WKN A0REZ7 · ISIN VN000000VIC9 | 8,33 % |
Mercadolibre Aktie · WKN A0MYNP · ISIN US58733R1023 | 8,04 % |
Kaspi.kz (Reg S GDR) Aktie · WKN A2QD9Y · ISIN US48581R2058 | 7,24 % |
| VINHOMES JSC DV10000 Aktie · WKN A2JL8D · ISIN VN000000VHM0 | 6,29 % |
| HOA PHAT GROUP DV 10000 Aktie · WKN A0RET0 · ISIN VN000000HPG4 | 4,89 % |
| ATTIJARIWAFA BANK DH 10 Aktie · WKN A2P92N · ISIN MA0000012445 | 4,51 % |
Copa Aktie · WKN A0H1Q1 · ISIN PAP310761054 | 4,48 % |
Bank of Georgia Aktie · WKN A2JHMB · ISIN GB00BF4HYT85 | 3,93 % |
YPF (ADR) Aktie · WKN 886738 · ISIN US9842451000 | 3,81 % |
Freedom Holding Aktie · WKN A2DW84 · ISIN US3563901046 | 3,74 % |
| Summe: | 55,26 % |
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Ratings zu Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF 1C USD Acc.
ETF-Strategie zu Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF 1C USD Acc.
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P Select Frontier Index (der 'Index') abzubilden, der wiederum die Wertentwicklung der Aktien der 40 größten und liquidesten Unternehmen aus dem S&P Extended Frontier 150 widerspiegeln soll. Die Unternehmen kommen aus Märkten, die kleinere Volkswirtschaften haben oder weniger entwickelt sind als klassische Schwellenmärkte gemäß der Festlegung von S&P. Die Unternehmen müssen eine Mindestgröße aufweisen, das heißt, der Gesamtwert ihrer frei verfügbaren Aktien muss mindestens 100 Millionen US-Dollar betragen. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe, gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen, ab. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Stammdaten zu Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF 1C USD Acc.
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen116,29 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodesynthetisch
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 21,255 EUR +0,130 EUR · +0,62 % heute, 14:30:49 · 0 Stk. | +0,130 EUR · +0,62 % | 21,330 EUR heute, 14:44:53 · 4.688 Stk. | 21,435 EUR heute, 14:44:53 · 4.665 Stk. | 0,105 EUR 0,49 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 21,325 EUR +0,192 EUR · +0,91 % heute, 14:36:53 · unbekannt | +0,192 EUR · +0,91 % | 21,325 EUR heute, 14:42:00 · 500 Stk. | 21,440 EUR heute, 14:43:24 · 500 Stk. | 0,115 EUR 0,54 % |
LS Exchange Echtzeit  | 206 Stk. | 21,320 EUR +0,240 EUR · +1,14 % heute, 14:42:00 · unbekannt | +0,240 EUR · +1,14 % | 21,320 EUR heute, 14:45:00 · 474 Stk. | 21,445 EUR heute, 14:45:00 · 474 Stk. | 0,125 EUR 0,58 % |
Frankfurt verzögert | – | 21,310 EUR +0,335 EUR · +1,60 % heute, 13:58:05 · 0 Stk. | +0,335 EUR · +1,60 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF 1C USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,81 % | 13,61 % | 16,96 % | 15,78 % | 15,36 % | 16,42 % |
| Maximaler Verlust | -3,89 % | -5,08 % | -15,56 % | -20,47 % | -28,11 % | -47,59 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 66,67 % | 65,00 % | 67,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 25,58 | 25,90 | 25,90 | 25,90 | 25,90 | 25,90 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 24,58 | 22,69 | 18,94 | 13,36 | 12,24 | 7,84 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 25,25 | 24,64 | 22,25 | 18,61 | 17,53 | 15,18 |
Performance-Kennzahlen zu Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF 1C USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,00 % | +6,81 % | +19,75 % | +41,79 % | +102,84 % | +156,66 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,82 % | +29,79 % | +15,71 % | -11,44 % | +24,05 % | -9,93 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,45 % | +1,11 % | +1,08 % | +0,60 % | +0,99 % | +0,58 % |
| Excess Return | +24,58 % | +39,74 % | +61,86 % | +43,91 % | +102,36 % | +157,05 % |