Branchenfonds • Branche: Immobilien/Reits Aktien
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A0LEQL
- ISIN
- IE00B1FZS244
•
19,836 EUR
+0,030 EUR+0,15 %
Geld
19,654 EUR
(1.100 Stk.)
Brief
20,015 EUR
(1.100 Stk.)
Fondsvolumen
212,29 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,59 %
Benchmark
FTSE EPRA/NAREIT ASIA D …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,59 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
13.11.2025 Ausschüttend | 0,205 USD |
14.08.2025 Ausschüttend | 0,182 USD |
15.05.2025 Ausschüttend | 0,214 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Mitsui Fudosan Aktie · WKN 858019 · ISIN JP3893200000 | 8,25 % |
Sun Hung Kai Properties Aktie · WKN 861270 · ISIN HK0016000132 | 5,14 % |
Scentre Group Aktie · WKN A1156H · ISIN AU000000SCG8 | 4,21 % |
The Link REIT Aktie · WKN A0HL3P · ISIN HK0823032773 | 4,09 % |
Capitaland Mall Trust Aktie · WKN 691418 · ISIN SG1M51904654 | 3,15 % |
Stockland Aktie · WKN 887471 · ISIN AU000000SGP0 | 2,93 % |
CapitaLand Ascendas REIT Aktie · WKN 157700 · ISIN SG1M77906915 | 2,45 % |
Nippon Building Fund Aktie · WKN 798197 · ISIN JP3027670003 | 2,22 % |
Charter Hall Group Aktie · WKN A0KEVJ · ISIN AU000000CHC0 | 2,09 % |
GPT Group Aktie · WKN 867152 · ISIN AU000000GPT8 | 2,04 % |
| Summe: | 36,57 % |
Stand:
Anteilsklassen zu iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Dis.
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Ratings zu iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Immobilienaktien Asien
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
ETF-Strategie zu iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Dis.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des FTSE EPRA/Nareit Developed Asia Dividend + Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien börsennotierter Immobiliengesellschaften und börsennotierter Real Estate Investment Trusts (REITs)) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. REITs sind geschlossene Anlagevehikel, die in Immobilien investieren, diese verwalten und besitzen. Der Index misst die Wertentwicklung von REITs, Immobilien- und Bauträgergesellschaften aus asiatischen Industrieländern, die Bestandteile des FTSE EPRA/Nareit Developed Asia Index sind und überdurchschnittliche oder hohe Erträge als Dividende ausschütten. Der Index bietet Engagements in börsennotierten Immobiliengesellschaften und Real Estate Investment Trusts (REITs) aus asiatischen Industrieländern und umfasst Eigenkapitalinstrumente, die eine prognostizierte Rendite von mindestens 2 % aufweisen. Unternehmen sind basierend auf dem Anteil ihrer ausgegebenen Anteile, die internationalen Anlegern zum Kauf zur Verfügung stehen, im Index enthalten. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), um ein effizientes Portfoliomanagement zu erreichen (d. h. um das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Stammdaten zu iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Fondsvolumen244,53 Mio. USD212,29 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,16 % | 10,27 % | 12,81 % | 13,49 % | 13,42 % | 14,91 % |
| Maximaler Verlust | -2,71 % | -3,98 % | -7,76 % | -18,99 % | -30,65 % | -40,92 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 52,78 % | 55,00 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 23,53 | 23,67 | 23,67 | 23,84 | 29,28 | 31,15 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 22,70 | 22,65 | 18,10 | 18,10 | 18,10 | 17,97 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 23,06 | 23,08 | 21,01 | 20,88 | 22,83 | 24,70 |
Performance-Kennzahlen zu iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,09 % | +1,28 % | +11,24 % | +3,33 % | +11,59 % | +26,03 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +14,86 % | -3,73 % | -5,40 % | -6,83 % | +13,17 % | -16,80 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,64 % | +0,72 % | +0,27 % | +0,07 % | +0,13 % | +0,20 % |
| Excess Return | +20,97 % | +21,12 % | +11,67 % | +4,03 % | +8,89 % | +36,30 % |









