Rentenfonds • Renten Staatsanleihen

iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dis. Hedged

ISIN
IE00BKT6RT64
5,088 EUR
+0,038 EUR+0,75 %
Geld
5,083 EUR
(1.000 Stk.)
Brief
5,181 EUR
(1.000 Stk.)
Fondsvolumen
1,99 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,40 %
Benchmark
BBG CHINA TREASURY + PO …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,40 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dis. Hedged

WertpapiernameAnteil
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(30)
Anleihe · WKN A28XXE · ISIN CND100036Q75
9,28 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(27)
Anleihe · WKN A3K4UR · ISIN CND10004TCN0
4,41 %
CHINA DEVELOPMT.BK 2036
Anleihe · WKN A19HUF · ISIN CND100009CN7
4,32 %
CHINA DEV.BK 19/29
Anleihe · WKN A2RZUZ · ISIN CND10001WKZ7
4,05 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF YC-BONDS 2022(27)
Anleihe · WKN A3K75T · ISIN CND10005F4L5
3,80 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(33)
Anleihe · WKN A3LJDV · ISIN CND10006GPT1
3,73 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(28)
Anleihe · WKN A3LGW3 · ISIN CND100069PL7
3,10 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(32)
Anleihe · WKN A3K2TP · ISIN CND10004R999
2,97 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(28)
Anleihe · WKN A3LLD1 · ISIN CND10006PJH0
2,51 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(52)
Anleihe · WKN A3LAZF · ISIN CND10005R9B1
2,36 %
Summe:40,53 %
Stand:

Anteilsklassen zu iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dis. Hedged

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Ratings zu iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dis. Hedged

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dis. Hedged

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die von den Emittenten emittierten festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Die fv Wertpapiere erfüllen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index die Bonitätsanforderungen des Index. Der Index misst die Wertentwicklung von auf CNY lautenden Anleihen, die vom Ministerium für Finanzen der Volksrepublik China (VRC) ausgegeben werden, und von Schuldtiteln, die von chinesischen politikorientierten Banken (Regierungsstellen der VRC, die nicht von der Regierung garantiert werden) ausgegeben werden, die am China Interbank Bond Market (CIBM) notiert sind. Sie haben einen Nennwert von mindestens 5 Mrd. CNY und zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index eine Restlaufzeit von mindestens 1 Jahr. Der Index legt keine Mindestbonitätsanforderungen fest, mit Ausnahme der in Verzug befindlichen fv Wertpapiere. Sollten die fv Wertpapiere ausfallen, kann der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und es nach Ansicht der Anlageverwaltungsgesellschaft möglich und praktikabel ist, die Position zu verkaufen. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Anleiheemissionen aller Emittenten, aus denen sich der Index zusammensetzt, in einem ähnlichen Verhältnis wie die Gewichtungen der Emittenten im Index hält. Obwohl der Fonds in alle Emittenten von Anleihen investiert, aus denen sich der Index zusammensetzt, kann er nicht in jede Anleiheemission im Index anlegen und in Anleihen außerhalb des Index (von Emittenten, aus denen sich der Index zusammensetzt) mit einer ähnlichen Wertentwicklung und einem ähnlichen Risikoprofil wie die Anleihenemissionen im Index anlegen.

Stammdaten zu iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dis. Hedged

  • Fondsvolumen
    2,26 Mrd. USD1,99 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dis. Hedged

Volatilität
1 Monat
2,44 %
3 Monate
2,23 %
1 Jahr
2,32 %
3 Jahre
2,23 %
5 Jahre
2,12 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,15 %
3 Monate
-1,68 %
1 Jahr
-1,68 %
3 Jahre
-2,00 %
5 Jahre
-4,67 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
80,56 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
5,77
3 Monate
5,77
1 Jahr
5,77
3 Jahre
5,77
5 Jahre
5,77
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
5,70
3 Monate
5,67
1 Jahr
5,41
3 Jahre
4,93
5 Jahre
4,93
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
5,75
3 Monate
5,72
1 Jahr
5,61
3 Jahre
5,28
5 Jahre
5,18
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dis. Hedged

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-3,64 %
3 Monate
-7,18 %
1 Jahr
+0,44 %
3 Jahre
+7,66 %
5 Jahre
+7,60 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-8,11 %
2024
+16,52 %
2023
+1,50 %
2022
+6,04 %
2021
+9,18 %
2020
-7,28 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,18 %
2 Jahre
+1,81 %
3 Jahre
+2,05 %
4 Jahre
+2,15 %
5 Jahre
+1,29 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,78 %
2 Jahre
+8,50 %
3 Jahre
+14,49 %
4 Jahre
+19,71 %
5 Jahre
+14,28 %
10 Jahre

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