Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) Dis.
- WKN
- A1W8RF
- ISIN
- CH0226976816
•
105,561 EUR
-0,382 EUR-0,36 %
Geld
104,683 EUR
300 Stk.
Brief
106,439 EUR
290 Stk.
Fondsvolumen
2,15 Mrd. EUR
Laufende Kosten
–
Benchmark
SWISS BOND INDEX® CORPO …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
20.01.2026 Ausschüttend | 0,580 CHF |
15.07.2025 Ausschüttend | 0,580 CHF |
21.01.2025 Ausschüttend | 0,560 CHF |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Alphabet Inc. SF-Notes 2026(26/29) Anleihe · WKN A4EQE1 · ISIN CH1504033700 | 0,49 % |
Novartis AG SF-Anl. 2024(34) Anleihe · WKN A3LZ2S · ISIN CH1353257822 | 0,42 % |
Novartis AG SF-Anl. 2024(27) Anleihe · WKN A3LZ2Q · ISIN CH1353257806 | 0,40 % |
Alphabet Inc. SF-Notes 2026(31/32) Anleihe · WKN A4EQE3 · ISIN CH1504033718 | 0,40 % |
Roche Kapitalmarkt AG SF-Anleihe 2022(31) Anleihe · WKN A3K2RB · ISIN CH1166151907 | 0,38 % |
Coca-Cola Co., The SF-Notes 2015(28) Anleihe · WKN A1Z7BS · ISIN CH0297974898 | 0,37 % |
Novartis AG SF-Anl. 2015(29) Anleihe · WKN A1ZVXP · ISIN CH0270190991 | 0,35 % |
NESTLÉ S.A. SF-ANL. 2018(28) Anleihe · WKN A1916B · ISIN CH0419042509 | 0,35 % |
Nestlé Holdings Inc. SF-Medium-Term Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19PGS · ISIN CH0383104335 | 0,34 % |
Alphabet Inc. SF-Notes 2026(26/36) Anleihe · WKN A4EQE2 · ISIN CH1523561939 | 0,33 % |
| Summe: | 3,83 % |
Stand:
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Ratings zu iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen CHF
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
ETF-Strategie zu iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) Dis.
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des SBI® Corporate Total Return (Referenzindex des Fonds) widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (wie Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung der auf Schweizer Franken lautenden (CHF) Unternehmensanleihen, die an der SIX Swiss Exchange notiert sind und die Zulassungskriterien des Swiss Bond Index (SBI®) erfüllen. Der Referenzindex ist ein Unterindex des SBI® und umfasst Unternehmensanleihen, die von inländischen und ausländischen Emittenten mit einem festen Zinssatz ausgegeben werden. Um in den Index aufgenommen zu werden, muss eine Anleihe zusätzlich ein SBI® Composite Rating von mindestens BBB, eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und ein Emissionsvolumen von mindestens 100 Mio. CHF aufweisen. Jede im Referenzindex enthaltene Anleihe wird nach ihrer Marktkapitalisierung gewichtet. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Referenzindex zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere, die nicht im Referenzindex gelistet sind, gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Stammdaten zu iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) Dis.
- KVG
- Domizil/LandSchweiz
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Zürich
- Fondsvolumen1,97 Mrd. CHF2,15 Mrd. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,46 % | 2,07 % | 1,52 % | 1,89 % | 2,62 % | 2,40 % |
| Maximaler Verlust | -0,29 % | -1,28 % | -1,28 % | -1,73 % | -12,09 % | -13,09 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 63,89 % | 56,67 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 96,89 | 97,68 | 97,95 | 97,95 | 100,27 | 102,85 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 96,50 | 96,43 | 96,43 | 90,53 | 87,64 | 87,64 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 96,72 | 96,92 | 97,28 | 95,26 | 94,90 | 97,44 |
Performance-Kennzahlen zu iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,89 % | -0,21 % | +2,58 % | +17,47 % | +21,31 % | +26,42 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,01 % | +1,52 % | +3,79 % | +12,55 % | -4,59 % | +3,72 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,84 % | +0,14 % | +0,40 % | +1,06 % | +0,22 % | +0,12 % |
| Excess Return | -1,28 % | +0,52 % | +2,38 % | +11,73 % | +2,87 % | +3,04 % |



