Rentenfonds • Renten Großbritannien

iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP Dis.

ISIN
IE00B1FZSB30
12,096 EUR
-0,054 EUR-0,44 %
Geld
12,056 EUR
(900 Stk.)
Brief
12,116 EUR
(900 Stk.)
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Fondsvolumen
3,07 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,07 %
Benchmark
FTSE ACTUARIES GOVERNME …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,07 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.05.2024
Ausschüttend
0,162 GBP
16.11.2023
Ausschüttend
0,144 GBP
19.05.2023
Ausschüttend
0,110 GBP

Top Holdings zu iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP Dis.

WertpapiernameAnteil
Großbritannien LS-Treasury Stock 2019(25)
Anleihe · WKN A2R4W9 · ISIN GB00BK5CVX03
2,80 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2007(30)
Anleihe · WKN A0TKXA · ISIN GB00B24FF097
2,78 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2000(32)
Anleihe · WKN 159200 · ISIN GB0004893086
2,58 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2016(26)
Anleihe · WKN A18X5E · ISIN GB00BYZW3G56
2,54 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2015(25)
Anleihe · WKN A1ZY2W · ISIN GB00BTHH2R79
2,44 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2001(25)
Anleihe · WKN 748136 · ISIN GB0030880693
2,44 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2017(27)
Anleihe · WKN A1V3HB · ISIN GB00BDRHNP05
2,41 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2019(29)
Anleihe · WKN A2R3XX · ISIN GB00BJMHB534
2,40 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2009(34)
Anleihe · WKN A1AJBR · ISIN GB00B52WS153
2,37 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(25)
Anleihe · WKN A3KTRC · ISIN GB00BLPK7110
2,27 %
Summe:25,03 %
Stand:
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Anteilsklassen zu iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP Dis.

Anlagethemen

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Ratings zu iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen GBP
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

ETF-Strategie zu iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP Dis.

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung des Staatsanleihenmarkts (Gilt Market) des Vereinigten Königreichs (UK) mit einer diversifizierten Verteilung von Fälligkeitsterminen (d. h. Rückzahlungsterminen) und Kuponzahlungen (d. h. Zinszahlungen). Die Anleihen werden auf Pfund Sterling lauten, und Zahlungen von Kupon und Nennbetrag werden in Pfund Sterling erfolgen. Die Anleihen werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (d. h. von Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. Derivative Finanzinstrumente können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein. Um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erzielen, kann der Fonds auch kurzfristige gesicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen.

Stammdaten zu iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP Dis.

  • Fondsvolumen
    2,61 Mrd. GBP3,07 Mrd. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP Dis.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP Dis.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP Dis.