Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,61 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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13.02.2025 Ausschüttend | 0,163 USD |
14.11.2024 Ausschüttend | 0,161 USD |
16.08.2024 Ausschüttend | 0,189 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Prologis Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036 | 6,75 % |
Welltower Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040 | 5,58 % |
Equinix Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000 | 5,15 % |
Simon Property Group Aktie · WKN 916647 · ISIN US8288061091 | 3,55 % |
Digital Realty Trust Aktie · WKN A0DLFT · ISIN US2538681030 | 3,06 % |
Realty Income Aktie · WKN 899744 · ISIN US7561091049 | 2,92 % |
Public Storage Aktie · WKN 867609 · ISIN US74460D1090 | 2,83 % |
VICI Properties Aktie · WKN A2H5U8 · ISIN US9256521090 | 2,00 % |
Avalonbay Communities Aktie · WKN 914867 · ISIN US0534841012 | 1,89 % |
Extra Space Storage Aktie · WKN A0B7S6 · ISIN US30225T1025 | 1,88 % |
Summe: | 35,61 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,61 % | ||
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,66 % | ||
GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,66 % | – | |
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,61 % |
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Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des FTSE EPRA/Nareit Developed Dividend + Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien börsennotierter Immobiliengesellschaften und börsennotierter Real Estate Investment Trusts (REITs)) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. REITs sind geschlossene Anlagevehikel, die in Immobilien investieren, diese verwalten und besitzen. Der Index misst die Wertentwicklung von REITs, Immobilien- und Bauträgergesellschaften aus entwickelten Ländern weltweit, die Bestandteile des FTSE EPRA/Nareit Developed Index sind und überdurchschnittliche oder hohe Erträge als Dividende ausschütten. Der Index bietet Engagements in börsennotierten Immobiliengesellschaften und Real Estate Investment Trusts (REITs) aus entwickelten Ländern weltweit und umfasst Eigenkapitalinstrumente, die eine prognostizierte Rendite von mindestens 2 % aufweisen. Unternehmen sind basierend auf dem Anteil ihrer ausgegebenen Anteile, die internationalen Anlegern zum Kauf zur Verfügung stehen, im Index enthalten. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
21,510 EUR +0,100 EUR · +0,47 % gestern, 21:56:46 · 0 Stk. | ||||||
21,700 EUR +0,110 EUR · +0,51 % gestern, 22:53:20 · 2 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 21,470 EUR +0,070 EUR · +0,33 % gestern, 19:40:44 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 21,490 EUR +0,055 EUR · +0,26 % gestern, 17:36:18 · 320 Stk. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 14,19 % | 12,74 % | 13,34 % | 16,34 % | 18,06 % | 16,70 % |
Maximaler Verlust | -4,93 % | -4,93 % | -12,88 % | -31,88 % | -33,41 % | -43,13 % |
Positive Monate | – | 66,67 % | 50,00 % | 47,22 % | 58,33 % | 58,33 % |
Höchstkurs (in EUR) | 23,86 | 23,86 | 25,58 | 29,57 | 30,43 | 30,43 |
Tiefstkurs (in EUR) | 22,69 | 22,14 | 21,08 | 19,13 | 16,59 | 16,59 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 23,37 | 23,15 | 23,32 | 23,05 | 24,12 | 24,82 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -4,22 % | -1,90 % | +7,31 % | -8,16 % | +49,71 % | +22,88 % |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | -1,96 % | +7,74 % | +5,25 % | -19,37 % | +34,68 % | -16,93 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,11 % | +0,29 % | -0,23 % | +0,04 % | +0,52 % | +0,10 % |
Excess Return | +1,48 % | +8,91 % | -11,02 % | +2,73 % | +56,54 % | +18,77 % |