iShares EUR Government Bond 20 years Target Duration UCITS ETF Dis.
- WKN
- A12HMZ
- ISIN
- IE00BSKRJX20
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.06.2025 Ausschüttend | 0,055 EUR |
12.12.2024 Ausschüttend | 0,055 EUR |
13.06.2024 Ausschüttend | 0,054 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Top Holdings zu iShares EUR Government Bond 20 years Target Duration UCITS ETF Dis.
Wertpapiername | Anteil |
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Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2053) Anleihe · WKN 110261 · ISIN DE0001102614 | 12,71 % |
Bundesanleihe v. 2024 (15.08.2054) Anleihe · WKN BU2D00 · ISIN DE000BU2D004 | 6,80 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2056) Anleihe · WKN BU2D01 · ISIN DE000BU2D012 | 6,39 % |
NIEDERLANDE EO-ANL. 2022(54) Anleihe · WKN A3K9Z5 · ISIN NL00150012X2 | 6,05 % |
Grüne Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2053) Anleihe · WKN 103075 · ISIN DE0001030757 | 4,46 % |
Bundesanleihe v. 2012 (04.07.2044) Anleihe · WKN 113548 · ISIN DE0001135481 | 4,32 % |
Bundesanleihe v. 2014 (15.08.2046) Anleihe · WKN 110234 · ISIN DE0001102341 | 4,18 % |
Bundesanleihe v. 2017 (15.08.2048) Anleihe · WKN 110243 · ISIN DE0001102432 | 3,78 % |
Frankreich EO-OAT 2005(55) Anleihe · WKN A0DZFW · ISIN FR0010171975 | 3,02 % |
Niederlande EO-Anl. 2014(47) Anleihe · WKN A1ZDY6 · ISIN NL0010721999 | 2,87 % |
Summe: | 54,58 % |
Anteilsklassen zu iShares EUR Government Bond 20 years Target Duration UCITS ETF Dis.
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Ratings zu iShares EUR Government Bond 20 years Target Duration UCITS ETF Dis.
ETF-Strategie zu iShares EUR Government Bond 20 years Target Duration UCITS ETF Dis.
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index (der Index) widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index soll eine Darstellung von fv Wertpapieren bieten, die eine Gesamtduration von etwa 20 Jahren aufweisen. Die Duration steht für den Zeitraum, der benötigt wird, bis der Preis einer Anleihe zu einem bestimmten Zeitpunkt durch die von der Anleihe geleisteten Zahlungen (z. B. Kupon und/oder Schlusszahlung) an den Anleger zurückgezahlt ist. Je länger die Duration einer Anleihe, desto höher ihre Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Der Index setzt sich immer aus Anleihen aus mindestens sechs verschiedenen Emissionen zusammen, und die Gewichtung jeder einzelnen Emission ist auf 30 % begrenzt. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt enthalten. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Stammdaten zu iShares EUR Government Bond 20 years Target Duration UCITS ETF Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen369,98 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesampling
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Risiko-Kennzahlen zu iShares EUR Government Bond 20 years Target Duration UCITS ETF Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 12,22 % | 10,66 % | 12,02 % | 16,51 % | 15,19 % | 13,43 % |
Maximaler Verlust | -4,27 % | -7,93 % | -16,40 % | -22,87 % | -48,70 % | -49,23 % |
Positive Monate | – | – | 41,67 % | 47,22 % | 41,67 % | 49,17 % |
Höchstkurs (in EUR) | 3,38 | 3,56 | 3,99 | 4,41 | 6,66 | 6,75 |
Tiefstkurs (in EUR) | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 3,31 | 3,39 | 3,60 | 3,75 | 4,58 | 5,00 |
Performance-Kennzahlen zu iShares EUR Government Bond 20 years Target Duration UCITS ETF Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,71 % | -5,15 % | -11,65 % | -15,79 % | -43,28 % | -19,52 % |
Relativer Return | -2,05 % | -4,33 % | -10,26 % | -14,89 % | -38,99 % | -24,01 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,05 % | -1,47 % | -0,90 % | -0,45 % | -0,82 % | -0,23 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -9,57 % | -4,37 % | +9,32 % | -36,90 % | -8,64 % | +11,65 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,19 % | -0,33 % | -0,42 % | -0,73 % | -0,69 % | -0,21 % |
Excess Return | -14,34 % | -8,81 % | -19,87 % | -38,98 % | -42,19 % | -26,68 % |