Rentenfonds • Renten Inflationsgeschützt

iShares GBP Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP Dis.

WKN
A0LGP7
ISIN
IE00B1FZSD53
KVG
BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN
IE00B1FZSD53
13,312 EUR
+0,088 EUR+0,67 %
Geld
13,178 EUR
(300 Stk.)
Brief
13,380 EUR
(300 Stk.)
Fondsvolumen
648,66 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
BARCLAYS UK GOVERNMENT …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,10 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.05.2025
Ausschüttend
0,392 GBP
14.11.2024
Ausschüttend
0,445 GBP
16.05.2024
Ausschüttend
0,249 GBP
Sparplanfähigkeit
Finanzen.net Zero
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu iShares GBP Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP Dis.

WertpapiernameAnteil
Großbritannien LS-Index-Lkd.Treas.St.2006(27)
Anleihe · WKN A0GR5F · ISIN GB00B128DH60
5,77 %
Großbritannien LS-Index-Lkd.Treas.St.2008(32)
Anleihe · WKN A0T3DP · ISIN GB00B3D4VD98
5,36 %
Großbritannien LS-Inflat.Lkd.Tr.St.2018(28)
Anleihe · WKN A192GQ · ISIN GB00BZ1NTB69
4,98 %
Großbritannien LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(29)
Anleihe · WKN A1GXTF · ISIN GB00B3Y1JG82
4,96 %
Großbritannien LS-Index-Lkd.Treas.St.2007(37)
Anleihe · WKN A0LNLU · ISIN GB00B1L6W962
4,81 %
Großbritannien LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(34)
Anleihe · WKN A1GRZB · ISIN GB00B46CGH68
4,75 %
Großbritannien LS-Inflat.Lkd.Treas.St.10(40)
Anleihe · WKN A1AS4B · ISIN GB00B3LZBF68
4,33 %
Großbritannien LS-Index-Lkd.Treas.St.2002(35)
Anleihe · WKN 909321 · ISIN GB0031790826
4,27 %
Großbritannien LS-Index-Lkd.Treas.St.2009(42)
Anleihe · WKN A1AKUV · ISIN GB00B3MYD345
3,80 %
Großbritannien LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2023(33)
Anleihe · WKN A3LKSM · ISIN GB00BMF9LJ15
3,74 %
Summe:46,77 %
Stand:

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Ratings zu iShares GBP Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen GBP inflationsgesichert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

ETF-Strategie zu iShares GBP Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP Dis.

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung der inländischen indexgebundenen Staatsanleihen des Vereinigten Königreichs (UK). Er besteht aus auf Pfund Sterling lautenden fv Wertpapieren, die Kupon (d. h. Zinsen) und Kapital in Pfund Sterling auszahlen und von der Regierung des Vereinigten Königreichs ausgegeben werden. Die fv Wertpapiere müssen kapitalindexiert und an einen zulässigen Inflationsindex gekoppelt sein (d. h. ihr Kapitalwert ist gegen Inflation geschützt) sowie eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und einen ausstehenden Mindestbetrag von mindestens £300 Millionen haben. Zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index verfügen sie über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit), solange das Vereinigte Königreich sein Investment- Grade-Rating beibehält.

Stammdaten zu iShares GBP Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP Dis.

  • Fondsvolumen
    530,81 Mio. GBP648,66 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu iShares GBP Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP Dis.

Volatilität
1 Monat
11,14 %
3 Monate
12,55 %
1 Jahr
10,53 %
3 Jahre
22,72 %
5 Jahre
19,92 %
10 Jahre
17,21 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,38 %
3 Monate
-6,74 %
1 Jahr
-13,48 %
3 Jahre
-41,27 %
5 Jahre
-50,09 %
10 Jahre
-50,09 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
41,67 %
10 Jahre
46,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
11,88
3 Monate
12,18
1 Jahr
13,60
3 Jahre
19,22
5 Jahre
22,61
10 Jahre
22,61
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
11,44
3 Monate
11,36
1 Jahr
11,36
3 Jahre
11,28
5 Jahre
11,28
10 Jahre
11,28
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
11,69
3 Monate
11,81
1 Jahr
12,61
3 Jahre
13,55
5 Jahre
16,24
10 Jahre
16,87

Performance-Kennzahlen zu iShares GBP Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,28 %
3 Monate
-6,85 %
1 Jahr
-7,20 %
3 Jahre
-35,55 %
5 Jahre
-35,85 %
10 Jahre
-23,79 %
Relativer Return
1 Monat
-0,03 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
-0,03 %
3 Jahre
+0,65 %
5 Jahre
-0,40 %
10 Jahre
-1,18 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,03 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
-0,00 %
3 Jahre
+0,02 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
-0,01 %
Performance im Jahr
2025
-6,18 %
2024
-4,27 %
2023
+2,91 %
2022
-38,06 %
2021
+10,76 %
2020
+5,27 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-1,19 %
2 Jahre
-0,65 %
3 Jahre
-0,62 %
4 Jahre
-0,46 %
5 Jahre
-0,46 %
10 Jahre
-0,11 %
Excess Return
1 Jahr
-12,52 %
2 Jahre
-15,68 %
3 Jahre
-37,15 %
4 Jahre
-33,41 %
5 Jahre
-37,52 %
10 Jahre
-18,38 %

ETF-Prospekte zu iShares GBP Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP Dis.