Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,65 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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16.05.2024 Ausschüttend | 0,335 USD |
16.11.2023 Ausschüttend | 0,483 USD |
19.05.2023 Ausschüttend | 0,259 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker* | |
Zum Broker* | |
Zum Broker* |
Wertpapiername | Anteil |
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American Water Works Aktie · WKN A0NJ38 · ISIN US0304201033 | 8,18 % |
Xylem Aktie · WKN A1JMBU · ISIN US98419M1009 | 7,62 % |
Veralto Aktie · WKN A3ES7Q · ISIN US92338C1036 | 6,65 % |
Severn Trent Aktie · WKN A0LBHG · ISIN GB00B1FH8J72 | 4,88 % |
United Utilities Aktie · WKN A0Q4EC · ISIN GB00B39J2M42 | 4,80 % |
Advanced Drainage Systems Aktie · WKN A117FL · ISIN US00790R1041 | 4,48 % |
Geberit Aktie · WKN A0MQWG · ISIN CH0030170408 | 4,01 % |
Ecolab Aktie · WKN 854545 · ISIN US2788651006 | 3,93 % |
ACWA POWER CO. RS 10 Aktie · WKN A3C5RL · ISIN SA15CGS10H12 | 3,89 % |
Essential Utilities Aktie · WKN A2PZEK · ISIN US29670G1022 | 3,87 % |
Summe: | 52,31 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,65 % | ||
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,65 % |
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Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P Global Water Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von 50 der weltweit größten börsennotierten Unternehmen in wasserbezogenen Geschäftsbereichen, die bestimmten Anforderungen an die Anlagefähigkeit genügen. Der Index soll ein liquides Engagement in den führenden börsennotierten Unternehmen der globalen Wasserindustrie bieten, sowohl aus entwickelten Märkten als auch aus Schwellenländern, die die Eignungskriterien des Indexanbieters erfüllen und nicht durch die Umwelt-, Sozial- und Governance-Ausschlusskriterien des Indexanbieters ausgeschlossen sind. Liquide bedeutet, dass die Eigenkapitalinstrumente, aus denen sich der Index zusammensetzt, unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft und verkauft werden können. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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63,850 EUR -0,360 EUR · -0,56 % gestern, 21:56:39 · 0 Stk. | ||||||
63,750 EUR -0,320 EUR · -0,50 % gestern, 22:58:15 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 63,760 EUR -0,390 EUR · -0,61 % gestern, 19:34:13 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 64,240 EUR -0,280 EUR · -0,43 % gestern, 17:36:15 · 317 Stk. |