Rentenfonds • Renten Geldmarktnahe Fonds
iShares EUR Cash UCITS ETF - ACC
- WKN
- A40GM1
- ISIN
- IE000JJPY166
•
15,339 EUR
+0,008 EUR+0,05 %
Geld
15,339 EUR
(18.255 Stk.)
Brief
15,339 EUR
(19.558 Stk.)
Fondsvolumen
693,47 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
Replikationsmethode
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu iShares EUR Cash UCITS ETF - ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| KBC BANK (LONDON BRANCH) EURO | 5,88 % |
| TRI-PARTY CREDIT AGRICOLE CORPORAT | 4,41 % |
| TRI-PARTY BNP PARIBAS | 4,41 % |
| TRI-PARTY MIZUHO INTERNATIONAL PLC | 4,41 % |
| BLACKROCK ICS EURO LIQUID EN AGEN | 4,19 % |
| BRED BANQUE POPULAIRE EURO | 3,70 % |
| TRI-PARTY GOLDMAN SACHS INTERNATIO | 2,94 % |
| TRI-PARTY NATWEST MARKETS PLC | 2,94 % |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 2,20 % |
| Summe: | 35,08 % |
Stand:
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Ratings zu iShares EUR Cash UCITS ETF - ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu iShares EUR Cash UCITS ETF - ACC
Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite im Einklang mit den Geldmarktsätzen an. Das Ziel steht im Einklang mit dem Kapitalerhalt und der Sicherstellung, dass seine zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) ohne Weiteres auf dem Markt gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Zu diesem Zweck hält der Fonds ein Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), z. B. Wertpapiere, Instrumente und Schuldverschreibungen, die ggf. auf den einschlägigen Märkten (sowohl innerhalb als auch außerhalb der Eurozone) erhältlich sind, mit hoher Bonität (gemäß der Bewertung der Kreditwürdigkeit durch den Anlageverwalter). Er kann auch in Barmitteln und Einlagen bei Kreditinstituten (z. B. Banken) sowie in Anteilen anderer kurzfristiger Geldmarktfonds anlegen. Der Fonds ist ein 'kurzfristiger Geldmarktfonds mit variablem NIW' im Sinne der EU-Verordnung über Geldmarktfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet.
Stammdaten zu iShares EUR Cash UCITS ETF - ACC
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen693,47 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethode–
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | 71.790 Stk. | 15,339 EUR +0,008 EUR · +0,05 % heute, 15:01:16 · 0 Stk. | +0,008 EUR · +0,05 % | 15,339 EUR heute, 15:03:10 · 18.255 Stk. | 15,339 EUR heute, 15:03:10 · 19.558 Stk. | 0,000 EUR 0,00 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 15,339 EUR +0,001 EUR · +0,01 % heute, 14:59:05 · unbekannt | +0,001 EUR · +0,01 % | 15,339 EUR heute, 14:59:05 · 5.868 Stk. | 15,339 EUR heute, 14:59:05 · 5.868 Stk. | 0,000 EUR 0,00 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 15,339 EUR +0,017 EUR · +0,11 % heute, 14:58:35 · unbekannt | +0,017 EUR · +0,11 % | 15,339 EUR heute, 15:07:37 · 587 Stk. | 15,339 EUR heute, 15:07:37 · 587 Stk. | 0,000 EUR 0,00 % |
Frankfurt verzögert | – | 15,339 EUR +0,016 EUR · +0,11 % heute, 14:46:25 · 0 Stk. | +0,016 EUR · +0,11 % | 15,339 EUR heute, 14:52:55 · 652 Stk. | 15,339 EUR heute, 14:53:00 · 652 Stk. | 0,001 EUR 0,00 % |
Risiko-Kennzahlen zu iShares EUR Cash UCITS ETF - ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,09 % | 0,06 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,01 % | -0,01 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 15,34 | 15,34 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 15,31 | 15,26 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 15,32 | 15,30 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu iShares EUR Cash UCITS ETF - ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,16 % | +0,49 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | -1,26 % | -0,92 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,26 % | -0,31 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,94 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |