Rentenfonds • Renten Geldmarktnahe Fonds
iShares EUR Cash UCITS ETF - ACC
- WKN
- A40GM1
- ISIN
- IE000JJPY166
•
15,540 EUR
+0,001 EUR+0,01 %
Geld
15,540 EUR
6.436 Stk.
Brief
15,574 EUR
6.421 Stk.
Tagesspanne
15,540 – 15,559 EUR
52W-Spanne
15,196 – 15,570 EUR
Fondsvolumen
1,17 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
Replikationsmethode
Aktiv gemanagt
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu iShares EUR Cash UCITS ETF - ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency EUR DIS Fonds · WKN A417ZP · ISIN IE000KUIZDD3 | 4,19 % |
| TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) | 1,67 % |
| TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) Anleihe · WKN A5KWTY · ISIN XS3433758755 | 1,67 % |
| COLGATE-PALM 26/15.07.26 | 1,67 % |
| DNB BANK 26/12.10.26 Anleihe · WKN A5KSSQ · ISIN XS3410781218 | 1,25 % |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (LONDO RegS | 1,00 % |
| NATIXIS CORPORATE AND INVESTMENT B MTN RegS Anleihe · ISIN XS2844576418 | 0,84 % |
| MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING C Anleihe · WKN A5H6VH · ISIN XS3366292418 | 0,84 % |
| MATCH.FIN. 26/30.07.26 Anleihe · WKN A5GQYC · ISIN XS3350908961 | 0,84 % |
| SATELLITE SAS | 0,84 % |
| Summe: | 14,81 % |
Stand:
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Ratings zu iShares EUR Cash UCITS ETF - ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu iShares EUR Cash UCITS ETF - ACC
Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite im Einklang mit den Geldmarktsätzen an. Das Ziel steht im Einklang mit dem Kapitalerhalt und der Sicherstellung, dass seine zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) ohne Weiteres auf dem Markt gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Zu diesem Zweck hält der Fonds ein Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), z. B. Wertpapiere, Instrumente und Schuldverschreibungen, die ggf. auf den einschlägigen Märkten (sowohl innerhalb als auch außerhalb der Eurozone) erhältlich sind, mit hoher Bonität (gemäß der Bewertung der Kreditwürdigkeit durch den Anlageverwalter). Er kann auch in Barmitteln und Einlagen bei Kreditinstituten (z. B. Banken) sowie in Anteilen anderer kurzfristiger Geldmarktfonds anlegen. Der Fonds ist ein 'kurzfristiger Geldmarktfonds mit variablem NIW' im Sinne der EU-Verordnung über Geldmarktfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet.
Stammdaten zu iShares EUR Cash UCITS ETF - ACC
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen1,17 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodeaktiv gemanagt
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | 6.400 Stk. | 15,540 EUR +0,001 EUR · +0,01 % heute, 19:56:20 · 0 Stk. | +0,001 EUR · +0,01 % | · 6.436 Stk. | · 6.421 Stk. | 0,034 EUR 0,22 % | |
Baader Trading Echtzeit  | 274 Stk. | 15,556 EUR +0,001 EUR · +0,01 % heute, 15:40:30 · unbekannt | +0,001 EUR · +0,01 % | · 3.215 Stk. | · 3.215 Stk. | 0,009 EUR 0,06 % | |
LS Exchange Echtzeit  | – | 15,540 EUR +0,033 EUR · +0,21 % heute, 17:01:19 · unbekannt | +0,033 EUR · +0,21 % | · 5.804 Stk. | · 5.804 Stk. | 0,034 EUR 0,22 % | |
Frankfurt verzögert | – | 15,552 EUR +0,000 EUR · +0,00 % heute, 17:25:57 · 0 Stk. | +0,000 EUR · +0,00 % | · 1.287 Stk. | · 1.286 Stk. | 0,009 EUR 0,06 % | |
Risiko-Kennzahlen zu iShares EUR Cash UCITS ETF - ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,06 % | 0,08 % | 0,06 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | – | – | -0,01 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 15,55 | 15,55 | 15,55 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 15,52 | 15,47 | 15,25 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 15,54 | 15,51 | 15,39 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu iShares EUR Cash UCITS ETF - ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,18 % | +0,52 % | +2,00 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,13 % | -1,06 % | -0,51 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,13 % | -0,36 % | -0,04 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,09 % | +2,24 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,73 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +0,18 % | – | – | – | – | – |