iShares EUR Cash UCITS ETF - ACC
- WKN
- A40GM1
- ISIN
- IE000JJPY166
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu iShares EUR Cash UCITS ETF - ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| KBC BANK (LONDON BRANCH) EURO | 6,88 % |
| TRI-PARTY NATWEST MARKETS PLC | 4,47 % |
| BRED BANQUE POPULAIRE EURO | 4,31 % |
| TRI-PARTY CREDIT AGRICOLE CORPORAT | 4,30 % |
| TRI-PARTY BANK OF AMERICA SECURITI | 4,30 % |
| TRI-PARTY BNP PARIBAS | 4,30 % |
| BLACKROCK ICS EURO LIQUID EN AGEN | 3,85 % |
| TRI-PARTY GOLDMAN SACHS. INTERNATIO | 3,44 % |
| TRI-PARTY GOLDMAN SACHS INTERNATIO | 3,44 % |
| ROYAL BANK OF CANADA (LONDON BRANC MTN RegS | 1,72 % |
| Summe: | 41,01 % |
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Ratings zu iShares EUR Cash UCITS ETF - ACC
ETF-Strategie zu iShares EUR Cash UCITS ETF - ACC
Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite im Einklang mit den Geldmarktsätzen an. Das Ziel steht im Einklang mit dem Kapitalerhalt und der Sicherstellung, dass seine zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) ohne Weiteres auf dem Markt gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Zu diesem Zweck hält der Fonds ein Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), z. B. Wertpapiere, Instrumente und Schuldverschreibungen, die ggf. auf den einschlägigen Märkten (sowohl innerhalb als auch außerhalb der Eurozone) erhältlich sind, mit hoher Bonität (gemäß der Bewertung der Kreditwürdigkeit durch den Anlageverwalter). Er kann auch in Barmitteln und Einlagen bei Kreditinstituten (z. B. Banken) sowie in Anteilen anderer kurzfristiger Geldmarktfonds anlegen. Der Fonds ist ein 'kurzfristiger Geldmarktfonds mit variablem NIW' im Sinne der EU-Verordnung über Geldmarktfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet.
Stammdaten zu iShares EUR Cash UCITS ETF - ACC
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen694,88 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethode–
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 15,291 EUR +0,004 EUR · +0,03 % heute, 07:45:25 · 0 Stk. | +0,004 EUR · +0,03 % | 15,291 EUR heute, 07:55:45 · 9.810 Stk. | 15,299 EUR heute, 07:55:45 · 9.805 Stk. | 0,008 EUR 0,05 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 15,295 EUR -0,000 EUR · -0,00 % heute, 07:46:11 · unbekannt | -0,000 EUR · -0,00 % | 15,273 EUR heute, 07:46:11 · 5.893 Stk. | 15,318 EUR heute, 07:46:11 · 5.893 Stk. | 0,046 EUR 0,30 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 15,282 EUR -0,005 EUR · -0,03 % heute, 07:15:39 · unbekannt | -0,005 EUR · -0,03 % | 15,282 EUR heute, 07:54:47 · 65 Stk. | 15,309 EUR heute, 07:54:47 · 65 Stk. | 0,028 EUR 0,18 % |
Frankfurt verzögert | – | 15,286 EUR +0,002 EUR · +0,01 % gestern, 19:37:11 · 0 Stk. | +0,002 EUR · +0,01 % | 15,272 EUR heute, 07:32:30 · 197 Stk. | 15,318 EUR heute, 07:32:30 · 196 Stk. | 0,046 EUR 0,30 % |
Risiko-Kennzahlen zu iShares EUR Cash UCITS ETF - ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,05 % | 0,05 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | – | – | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 15,29 | 15,29 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 15,27 | 15,22 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 15,28 | 15,25 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu iShares EUR Cash UCITS ETF - ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,16 % | +0,49 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | -0,26 % | +0,15 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,26 % | +0,05 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,63 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |