Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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16.11.2023 Ausschüttend | 0,352 USD |
19.05.2023 Ausschüttend | 0,414 USD |
17.11.2022 Ausschüttend | 0,547 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
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iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD Acc. (DE) ETF · WKN A0Q4R8 · ISIN DE000A0Q4R85 | 7,26 % |
Vale Aktie · WKN 897136 · ISIN BRVALEACNOR0 | 5,82 % |
ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD Aktie · WKN A0RM5X · ISIN BRITUBACNPR1 | 4,72 % |
Banorte Aktie · WKN 907669 · ISIN MXP370711014 | 4,40 % |
FOM.ECON.MEX.SAB D.CV UTS Aktie · WKN 914505 · ISIN MXP320321310 | 4,04 % |
Petrobras Vz Aktie · WKN 899019 · ISIN BRPETRACNPR6 | 3,62 % |
Wal-Mart de Mexico Aktie · WKN A14PRL · ISIN MX01WA000038 | 3,38 % |
Grupo Mexico de CV Aktie · WKN 580892 · ISIN MXP370841019 | 2,94 % |
Petrobras Aktie · WKN 932443 · ISIN BRPETRACNOR9 | 2,90 % |
AMERICA MOVIL B Aktie · WKN A3D9N4 · ISIN MX01AM050019 | 2,81 % |
Summe: | 41,89 % |
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Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI EM Latin America 10/40 Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt soweit dies möglich und machbar ist, an, über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung börsennotierter Unternehmen in den lateinamerikanischen Schwellenländern mit einer hohen und mittleren Marktkapitalisierung, die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI erfüllen. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Anteile. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebene Aktien eines Unternehmens. Der Index wird nach der Methodik des 10/40 Index von MSCI gewichtet und angepasst.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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15,702 EUR +0,330 EUR · +2,15 % heute, 19:00:32 · 0 Stk. | ||||||
15,712 EUR +0,132 EUR · +0,85 % heute, 19:08:10 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 15,708 EUR +0,354 EUR · +2,31 % heute, 18:28:08 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 15,772 EUR +0,312 EUR · +2,02 % heute, 17:36:15 · 0 Stk. |