Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,65 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Naspers N Aktie · WKN A3EJLA · ISIN ZAE000325783 | 17,35 % |
Firstrand Aktie · WKN A0EACV · ISIN ZAE000066304 | 8,24 % |
Gold Fields Aktie · WKN 856777 · ISIN ZAE000018123 | 6,74 % |
Standard Bank Group Aktie · WKN A0NEF6 · ISIN ZAE000109815 | 6,68 % |
CAPITEC BANK HLGDS RC-,01 Aktie · WKN 779555 · ISIN ZAE000035861 | 6,18 % |
AngloGold Ashanti ADR Aktie · WKN A3EQAK · ISIN GB00BRXH2664 | 6,11 % |
MTN Group Aktie · WKN 897024 · ISIN ZAE000042164 | 4,63 % |
Absa Group Aktie · WKN A2JE9V · ISIN ZAE000255915 | 3,68 % |
Sanlam Aktie · WKN A0HGK5 · ISIN ZAE000070660 | 3,58 % |
BID CORP. LTD Aktie · WKN A2AHEP · ISIN ZAE000216537 | 3,50 % |
Summe: | 66,69 % |
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Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI South Africa 20/35 Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung, die in Südafrika notiert sind und die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI erfüllen. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Gewichtung der größten Konzerneinheit im Index ist auf 35 % und die Gewichtung aller anderen Konzerneinheiten auf 20 % begrenzt, wobei bei jeder Neugewichtung des Index ein Puffer von 10 % auf diese Grenzen angewendet wird. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
34,970 EUR +0,775 EUR · +2,27 % gestern, 21:56:53 · 0 Stk. | ||||||
34,940 EUR +0,770 EUR · +2,25 % gestern, 21:59:55 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 34,905 EUR +0,740 EUR · +2,17 % gestern, 19:30:57 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 35,150 EUR +0,660 EUR · +1,91 % gestern, 17:36:27 · 0 Stk. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 24,44 % | 23,18 % | 23,39 % | 27,54 % | 29,53 % | 29,85 % |
Maximaler Verlust | -5,57 % | -12,91 % | -16,80 % | -34,57 % | -34,57 % | -61,00 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 52,78 % | 56,67 % | 50,83 % |
Höchstkurs (in EUR) | 38,18 | 38,18 | 39,71 | 40,00 | 40,00 | 43,26 |
Tiefstkurs (in EUR) | 36,01 | 33,04 | 28,45 | 26,17 | 16,87 | 16,87 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 37,41 | 36,07 | 34,75 | 32,09 | 31,60 | 31,66 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -3,01 % | -4,20 % | +24,97 % | +0,84 % | +73,27 % | +11,29 % |
Relativer Return | -0,07 % | -0,18 % | -0,99 % | -5,13 % | -3,06 % | -7,63 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,07 % | -0,06 % | -0,08 % | -0,15 % | -0,05 % | -0,07 % |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | +5,01 % | +13,47 % | -1,80 % | +2,21 % | +11,82 % | -11,56 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,95 % | +0,34 % | -0,03 % | +0,08 % | +0,38 % | +0,03 % |
Excess Return | +22,26 % | +18,93 % | -2,23 % | +8,77 % | +70,07 % | +9,04 % |