Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,07 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 2,84 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,70 % |
Altria Group Aktie · WKN 200417 · ISIN US02209S1033 | 2,69 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 2,61 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 2,58 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 2,54 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,51 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,49 % |
Kellanova Aktie · WKN 853265 · ISIN US4878361082 | 2,45 % |
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055 | 2,24 % |
Summe: | 25,65 % |
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Der Fonds wird passiv verwaltet und investiert in derivative Finanzinstrumente (FD). Insbesondere wird er ungedeckte Total Return Swaps eingehen, um sein Anlageziel zu erreichen. Ein Swap-Vertrag wird in der Regel verwendet, um eine festgelegte Rendite zu erzielen, die durch einen zugrunde liegenden Wert bestimmt wird, wie z. B. eine Rendite auf einen Index. Der Fonds wird ferner in ein Portfolio von Eigenkapitalinstrumenten (Aktien) aus Industriemärkten weltweit anlegen, deren Rendite an die Gegenparteien gezahlt wird, um die Zahlungsverpflichtungen des Fonds gemäß den Bedingungen der nicht gedeckten Total Return Swaps zu erfüllen. Wenn eine Anlage in Total Return Swaps nicht möglich oder machbar ist, kann der Fonds auch durch die Anlage in andere FD wie Optionen und nicht lieferbare Futures, durch die Anlage in andere Fonds und/oder durch die Anlage in Anteile, die, soweit dies möglich und machbar ist, die Bestandteile des Index darstellen, ein Engagement im Index eingehen. Der Index soll die Wertentwicklung von Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung am US-Aktienmarkt messen, die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI erfüllen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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7,478 EUR +0,059 EUR · +0,80 % 08.11.2024, 22:59:21 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 8,050 USD +0,061 USD · +0,76 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 7,018 CHF +0,025 CHF · +0,36 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 7,446 EUR +0,005 EUR · +0,07 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |