Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,07 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ABBVIE INC | 4,34 % |
NVIDIA CORP | 4,32 % |
PROCTER & GAMBLE | 4,27 % |
MICROSOFT CORP | 4,25 % |
CMS ENERGY CORP | 4,20 % |
ALPHABET INC CLASS C | 3,99 % |
AMAZON COM INC | 3,98 % |
QUALCOMM INC | 3,73 % |
PEPSICO INC | 3,54 % |
ECOLAB INC | 3,31 % |
Summe: | 39,93 % |
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Der Fonds wird passiv verwaltet und investiert in derivative Finanzinstrumente (FD). Insbesondere wird er ungedeckte Total Return Swaps eingehen, um sein Anlageziel zu erreichen. Ein Swap-Vertrag wird in der Regel verwendet, um eine festgelegte Rendite zu erzielen, die durch einen zugrunde liegenden Wert bestimmt wird, wie z. B. eine Rendite auf einen Index. Der Fonds wird ferner in ein Portfolio von Eigenkapitalinstrumenten (Aktien) aus Industriemärkten weltweit anlegen, deren Rendite an die Gegenparteien gezahlt wird, um die Zahlungsverpflichtungen des Fonds gemäß den Bedingungen der nicht gedeckten Total Return Swaps zu erfüllen. Wenn eine Anlage in Total Return Swaps nicht möglich oder machbar ist, kann der Fonds auch durch die Anlage in andere FD wie Optionen und nicht lieferbare Futures, durch die Anlage in andere Fonds und/oder durch die Anlage in Anteile, die, soweit dies möglich und machbar ist, die Bestandteile des Index darstellen, ein Engagement im Index eingehen. Der Index soll die Wertentwicklung von Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung am US-Aktienmarkt messen, die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI erfüllen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 6,776 USD +0,064 USD · +0,96 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 6,190 CHF +0,019 CHF · +0,31 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 6,339 EUR +0,057 EUR · +0,91 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 5,427 GBP +0,055 GBP · +1,02 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |