Rentenfonds • Renten USA

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.

WKN
A1JKDK
ISIN
IE00B44CGS96
KVG
BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN
IE00B44CGS96
83,409 EUR
+0,379 EUR+0,46 %
Geld
83,301 EUR
(1.200 Stk.)
Brief
83,415 EUR
(1.840 Stk.)
Fondsvolumen
4,75 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,26 %
Benchmark
BLOOMBERG US AGGREGATE …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,26 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
14.11.2024
Ausschüttend
1,715 USD
16.05.2024
Ausschüttend
1,615 USD
16.11.2023
Ausschüttend
1,540 USD
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.

WertpapiernameAnteil
5,27 %
United States of America DL-Notes 2020(27)
Anleihe · WKN A285UJ · ISIN US91282CAY75
0,53 %
United States of America DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3LYF0 · ISIN US91282CKQ32
0,52 %
United States of America DL-Notes 2023(26)
Anleihe · WKN A3LF9W · ISIN US91282CGV72
0,51 %
United States of America DL-Notes 2023(26) Ser.AN-2026
Anleihe · WKN A3LHJ9 · ISIN US91282CHB00
0,50 %
United States of America DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59
0,50 %
United States of America DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3L2GB · ISIN US91282CLF67
0,50 %
United States of America DL-Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18
0,42 %
UMBS 30YR TBA(REG A)
Anleihe · ISIN US01F0606420 ·
0,40 %
Fannie Mae 3%
Anleihe · ISIN US01F0306450 ·
0,38 %
Summe:9,53 %
Stand:

Anteilsklassen zu iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.

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Anlagethemen

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Ratings zu iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen USD diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

ETF-Strategie zu iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf die Fondsanlagen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg US Aggregate Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung des Marktes der nicht steuerfreien auf US-Dollar lautenden Anleihen. Die fv Wertpapiere können vom US-Schatzamt, von staatlichen Stellen und Unternehmen ausgegeben worden sein, und bei ihnen kann es sich unter anderem um forderungsbesicherte, durch gewerbliche Hypotheken besicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere (d. h. durch Zahlungsströme aus Forderungen unterlegte Finanztitel) handeln. Die fv Wertpapiere werden auf US-Dollar lauten, auf sie werden Erträge nach einem festen Zinssatz gezahlt, und zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index werden sie über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Nur Anleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr werden für eine Aufnahme in den Index in Betracht gezogen. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.

Stammdaten zu iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.

  • Fondsvolumen
    5,37 Mrd. USD4,75 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.

Volatilität
1 Monat
7,25 %
3 Monate
5,61 %
1 Jahr
5,23 %
3 Jahre
6,75 %
5 Jahre
5,83 %
10 Jahre
4,82 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,54 %
3 Monate
-2,54 %
1 Jahr
-4,95 %
3 Jahre
-9,88 %
5 Jahre
-18,82 %
10 Jahre
-18,82 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
46,67 %
10 Jahre
56,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
95,19
3 Monate
95,19
1 Jahr
97,30
3 Jahre
99,13
5 Jahre
114,02
10 Jahre
114,02
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
92,77
3 Monate
91,98
1 Jahr
90,29
3 Jahre
87,80
5 Jahre
87,80
10 Jahre
87,80
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
93,96
3 Monate
93,65
1 Jahr
93,52
3 Jahre
93,40
5 Jahre
99,87
10 Jahre
102,20

Performance-Kennzahlen zu iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-4,31 %
3 Monate
-7,51 %
1 Jahr
+0,31 %
3 Jahre
-1,37 %
5 Jahre
-9,20 %
10 Jahre
+13,60 %
Relativer Return
1 Monat
+0,04 %
3 Monate
+0,13 %
1 Jahr
+0,00 %
3 Jahre
-1,06 %
5 Jahre
-0,70 %
10 Jahre
-3,96 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,04 %
3 Monate
+0,04 %
1 Jahr
+0,00 %
3 Jahre
-0,03 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
-0,03 %
Performance im Jahr
2025
-6,53 %
2024
+7,75 %
2023
+1,91 %
2022
-7,84 %
2021
+5,85 %
2020
-1,65 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,51 %
2 Jahre
+0,03 %
3 Jahre
+0,15 %
4 Jahre
-0,07 %
5 Jahre
-0,13 %
10 Jahre
+0,16 %
Excess Return
1 Jahr
+2,68 %
2 Jahre
+0,34 %
3 Jahre
+3,12 %
4 Jahre
-1,64 %
5 Jahre
-3,55 %
10 Jahre
+8,22 %

ETF-Prospekte zu iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.