iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A1JKDK
- ISIN
- IE00B44CGS96
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,26 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.05.2025 Ausschüttend | 1,727 USD |
14.11.2024 Ausschüttend | 1,715 USD |
16.05.2024 Ausschüttend | 1,615 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() |
Top Holdings zu iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency USD DIS Fonds · WKN A2QL5W · ISIN IE00BK8MB266 | 5,18 % |
UMBS 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0606750 · | 0,56 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59 | 0,44 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3L2GB · ISIN US91282CLF67 | 0,44 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LYF0 · ISIN US91282CKQ32 | 0,43 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18 | 0,43 % |
United States of America DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LENV · ISIN US91282CGQ87 | 0,37 % |
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KYSE · ISIN US91282CDJ71 | 0,36 % |
Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526727 · | 0,36 % |
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3L6MF · ISIN US91282CMA61 | 0,35 % |
Summe: | 8,92 % |
Anteilsklassen zu iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.
Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
---|---|---|---|---|---|
IE00B44CGS96 (dieser ETF) | USD | Ausschüttend | sampling | 0,26 % | |
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,30 % | ||
EUR | Ausschüttend | sampling | 0,30 % | ||
GBP | Ausschüttend | sampling | 0,30 % | – | |
USD | Thesaurierend | sampling | 0,25 % |
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.
ETF-Strategie zu iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf die Fondsanlagen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg US Aggregate Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung des Marktes der nicht steuerfreien auf US-Dollar lautenden Anleihen. Die fv Wertpapiere können vom US-Schatzamt, von staatlichen Stellen und Unternehmen ausgegeben worden sein, und bei ihnen kann es sich unter anderem um forderungsbesicherte, durch gewerbliche Hypotheken besicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere (d. h. durch Zahlungsströme aus Forderungen unterlegte Finanztitel) handeln. Die fv Wertpapiere werden auf US-Dollar lauten, auf sie werden Erträge nach einem festen Zinssatz gezahlt, und zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index werden sie über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Nur Anleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr werden für eine Aufnahme in den Index in Betracht gezogen. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Stammdaten zu iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
– | 79,480 EUR +0,225 EUR · +0,28 % heute, 11:30:44 · 0 Stk. | +0,225 EUR · +0,28 % | 79,430 EUR heute, 11:42:59 · 13 Stk. | 79,505 EUR heute, 11:42:59 · 3.774 Stk. | 0,075 EUR 0,09 % | |
– | 79,470 EUR +0,090 EUR · +0,11 % heute, 11:42:38 · unbekannt | +0,090 EUR · +0,11 % | 79,413 EUR heute, 11:43:03 · 150 Stk. | 79,519 EUR heute, 11:42:38 · 150 Stk. | 0,106 EUR 0,13 % | |
12 Stk. | 79,434 EUR +0,242 EUR · +0,31 % heute, 11:42:57 · unbekannt | +0,242 EUR · +0,31 % | 79,434 EUR heute, 11:42:57 · 63 Stk. | 79,520 EUR heute, 11:42:57 · 63 Stk. | 0,086 EUR 0,11 % | |
Frankfurt verzögert | – | 79,464 EUR +0,276 EUR · +0,35 % heute, 11:17:43 · 0 Stk. | +0,276 EUR · +0,35 % | 79,464 EUR heute, 11:27:25 · 126 Stk. | 79,544 EUR heute, 11:27:49 · 126 Stk. | 0,080 EUR 0,10 % |
Risiko-Kennzahlen zu iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,82 % | 5,03 % | 5,05 % | 6,53 % | 5,86 % | 4,83 % |
Maximaler Verlust | -0,69 % | -1,97 % | -4,95 % | -9,88 % | -18,82 % | -18,82 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 55,56 % | 51,67 % | 60,00 % |
Höchstkurs (in EUR) | 93,65 | 94,74 | 97,30 | 99,13 | 114,02 | 114,02 |
Tiefstkurs (in EUR) | 91,86 | 91,15 | 90,79 | 87,80 | 87,80 | 87,80 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 92,85 | 92,98 | 93,65 | 93,16 | 99,19 | 102,02 |
Performance-Kennzahlen zu iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,47 % | -5,56 % | -3,45 % | -7,27 % | -8,70 % | +8,06 % |
Relativer Return | +0,21 % | -0,13 % | +0,01 % | -0,87 % | -0,19 % | -3,86 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,21 % | -0,04 % | +0,00 % | -0,02 % | -0,00 % | -0,03 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -8,70 % | +7,75 % | +1,91 % | -7,84 % | +5,85 % | -1,65 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,21 % | +0,34 % | +0,21 % | -0,10 % | -0,15 % | +0,15 % |
Excess Return | +1,08 % | +4,17 % | +4,21 % | -2,38 % | -4,17 % | +7,78 % |