iShares USD TIPS UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A3DENK
- ISIN
- IE000F6XDNZ5
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
14.08.2025 Ausschüttend | 0,054 USD |
15.05.2025 Ausschüttend | 0,052 USD |
13.02.2025 Ausschüttend | 0,047 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu iShares USD TIPS UCITS ETF USD Dis.
Anteilsklassen zu iShares USD TIPS UCITS ETF USD Dis.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE000F6XDNZ5 (dieser ETF) | USD | Ausschüttend | sampling | 0,10 % | – |
| EUR | Thesaurierend | sampling | 0,12 % | ||
| GBP | Thesaurierend | sampling | 0,12 % | – | |
| GBP | Ausschüttend | sampling | 0,12 % | ||
| USD | Thesaurierend | sampling | 0,10 % |
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ETF-Strategie zu iShares USD TIPS UCITS ETF USD Dis.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung des Marktes für United States Treasury Inflation Protected Bonds (US TIPS). Er umfasst inflationsgeschützte Anleihen, die vom US-Schatzamt ausgegeben werden. Inflationsgeschützte Anleihen haben einen inflationsgeschützten Kapitalwert. Die Anleihen lauten auf US-Dollar und zahlen Kupons (d. h. Zinsen) und Kapital in US-Dollar. Die Anleihen verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit), solange die Vereinigten Staaten ihr Investment-Grade-Rating beibehalten. Der Index enthält nur kapitalindexierte Anleihen mit einer Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum bis zur Rückzahlung) von einem Jahr oder mehr und einem ausstehenden Mindestbetrag von US$500 Mio. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD (einschließlich Devisentermingeschäfte) können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Stammdaten zu iShares USD TIPS UCITS ETF USD Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 4,586 USD -0,008 USD · -0,18 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,008 USD · -0,18 % | 4,586 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 4,586 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 3,711 CHF -0,022 CHF · -0,59 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,022 CHF · -0,59 % | 3,711 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt | 3,711 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 3,934 EUR -0,028 EUR · -0,70 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,028 EUR · -0,70 % | 3,934 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 3,934 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 3,400 GBP -0,026 GBP · -0,77 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,026 GBP · -0,77 % | 3,400 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 3,400 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
Risiko-Kennzahlen zu iShares USD TIPS UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,04 % | 4,15 % | 4,67 % | 6,28 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,45 % | -0,90 % | -3,79 % | -8,73 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 52,78 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 4,60 | 4,60 | 4,66 | 4,84 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 4,53 | 4,46 | 4,43 | 4,33 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 4,56 | 4,53 | 4,54 | 4,53 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu iShares USD TIPS UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,04 % | -0,84 % | -1,50 % | -6,37 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,83 % | +8,53 % | +0,27 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,43 % | +0,44 % | +0,14 % | – | – | – |
| Excess Return | +2,02 % | +4,78 % | +2,67 % | – | – | – |