iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF - GBP DIS H
- WKN
- A401S3
- ISIN
- IE000KM34187
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,15 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
12.06.2025 Ausschüttend | 0,057 GBP |
13.03.2025 Ausschüttend | 0,061 GBP |
12.12.2024 Ausschüttend | 0,066 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF - GBP DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
AbbVie Inc. DL-Notes 2019(19/26) Anleihe · WKN A284EM · ISIN US00287YBV02 | 0,89 % |
Microsoft Corp. DL-Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A184SD · ISIN US594918BR43 | 0,85 % |
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency USD DIS Fonds · WKN A2QL5W · ISIN IE00BK8MB266 | 0,84 % |
Wells Fargo & Co. DL-Notes 2016(26) Anleihe · WKN A180JJ · ISIN US949746RW34 | 0,82 % |
AerCap Ire.Cap.DAC/Gl.Av.Tr. DL-Notes 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KX53 · ISIN US00774MAV72 | 0,78 % |
Wells Fargo & Co. DL-Notes 2016(26) Anleihe · WKN A18784 · ISIN US949746SH57 | 0,73 % |
Morgan Stanley DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F Anleihe · WKN MS0GXT · ISIN US61761J3R84 | 0,71 % |
Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/26) Anleihe · WKN A3LH4H · ISIN US716973AB84 | 0,66 % |
Oracle Corp. DL-Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A183VN · ISIN US68389XBM65 | 0,65 % |
Citigroup Inc. DL-Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A1871W · ISIN US172967KY63 | 0,65 % |
| Summe: | 7,58 % |
Anteilsklassen zu iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF - GBP DIS H
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE000KM34187 (dieser ETF) | GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,15 % | – |
| USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,12 % | ||
| USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,12 % |
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Ratings zu iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF - GBP DIS H
ETF-Strategie zu iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF - GBP DIS H
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinsliche (z. B. Anleihen) Wertpapiere anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index misst die Performance von Investment-Grade-, festverzinslichen, auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen, die zwischen dem 01.01.2026 und dem 15.12.2026 fällig werden, und schließt Emittenten basierend auf den ESG- und anderen Ausschlusskriterien des Indexanbieters aus. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv-Wertpapiere unter Investment Grade oder wenn die Wertpapiere nicht mehr den ESG-Kriterien entsprechen, darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. In Bezug auf Anlagen im Fonds ist festgelegt, dass die von Anteilinhabern per 31.12.2026 gehaltenen Anteile ohne weitere Mitteilung oder Einwilligung der Anteilinhaber am 01.01.2027 zurückgenommen werden. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet, wobei eine Obergrenze von 3 % für jeden Emittenten und indexweit eine anteilmäßige Ausschüttung jeder darüber hinausgehenden Gewichtung gelten. Der Index wird bis ein Jahr vor der Fälligkeit neu gewichtet, dann endet die Neugewichtung außer in Fällen, in denen unter Investment Grade herabgestufte Anleihen ausgeschlossen werden oder Wertpapiere nicht mehr den ESG-Kriterien entsprechen. Der Index wendet Filter an, um Emittenten auszuschließen, die mit den folgenden Geschäftsfeldern/Aktivitäten in Verbindung stehen: Tabakherstellung, Atomwaffen, Herstellung ziviler Feuerwaffen und umstrittene Waffen, Kraftwerkskohle, Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle, Ölsande, konventionelle Waffen und Waffensysteme/-komponenten/-unterstützungssysteme/- dienstleistungen.
Stammdaten zu iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF - GBP DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 5,074 GBP -0,001 GBP · -0,02 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,001 GBP · -0,02 % | 5,074 GBP 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 5,074 GBP 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 5,655 CHF +0,017 CHF · +0,30 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,017 CHF · +0,30 % | 5,655 CHF 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 5,655 CHF 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 6,020 EUR -0,007 EUR · -0,12 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,007 EUR · -0,12 % | 6,020 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 6,020 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 989,564 JPY +3,219 JPY · +0,33 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +3,219 JPY · +0,33 % | 989,564 JPY 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 989,564 JPY 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 JPY 0,00 % |
Risiko-Kennzahlen zu iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF - GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,60 % | 0,97 % | 1,25 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,05 % | -0,41 % | -0,52 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 5,08 | 5,09 | 5,13 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 5,05 | 5,02 | 4,98 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 5,06 | 5,05 | 5,06 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF - GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,63 % | +0,28 % | +6,79 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,15 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,91 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +2,39 % | – | – | – | – | – |