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iShares Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Dis.
- WKN
- A0RGEN
- ISIN
- IE00B3DKXQ41
•
104,515 EUR
-0,050 EUR-0,05 %
Geld
104,205 EUR
300 Stk.
Brief
104,825 EUR
300 Stk.
Tagestief
104,320 EURTageshoch
104,895 EUR52W-Tief
102,550 EUR52W-Hoch
109,604 EURFondsvolumen
1,62 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,16 %
Benchmark
BLOOMBERG MSCI EURO AGG …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,16 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.07.2026 Ausschüttend | 1,363 EUR |
15.01.2026 Ausschüttend | 1,384 EUR |
17.07.2025 Ausschüttend | 1,285 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu iShares Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
3.5% FRANCE BDS 25.11.33 SEN(130032112) Anleihe · WKN A3LPJ7 · ISIN FR001400L834 | 0,53 % |
Frankreich EO-OAT 2025(31) Anleihe · WKN A4D94U · ISIN FR001400Z2L7 | 0,52 % |
Frankreich EO-OAT 2014(30) Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966 | 0,50 % |
2.75% FRANCE BDS 25.02.30 SEN(134595592) Anleihe · WKN A3LXWA · ISIN FR001400PM68 | 0,46 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2036) Anleihe · WKN BU2Z07 · ISIN DE000BU2Z072 | 0,45 % |
Frankreich EO-OAT 2017(28) Anleihe · WKN A19QFA · ISIN FR0013286192 | 0,44 % |
Frankreich EO-OAT 2018(28) Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682 | 0,42 % |
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 SEN(126483870) Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98 | 0,40 % |
Frankreich EO-OAT 2017(39) Anleihe · WKN A19CGY · ISIN FR0013234333 | 0,39 % |
Frankreich EO-OAT 2015(31) Anleihe · WKN A1Z7JJ · ISIN FR0012993103 | 0,39 % |
| Summe: | 4,50 % |
Stand:
Anteilsklassen zu iShares Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Dis.
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Ratings zu iShares Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
ETF-Strategie zu iShares Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Dis.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg MSCI Euro Aggregate and Green Bond ESG SRI Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden, festverzinslichen Staatsanleihen, staatsnahen Anleihen, Unternehmensanleihen und verbrieften Anleihen mit Investment-Grade-Rating aus entwickelten Märkten und schließt Emittenten basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG), den Kriterien für sozial verantwortliches Investieren (SRI) und anderen Kriterien des Indexanbieters aus, wie im Fondsprospekt dargelegt.
Stammdaten zu iShares Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen1,62 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | 194 Stk. | 104,460 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 20:55:16 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | · 1.436 Stk. | · 1.432 Stk. | 0,360 EUR 0,34 % | |
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 104,455 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 20:59:20 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | · 311 Stk. | · 311 Stk. | 0,370 EUR 0,35 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 104,584 EUR -0,089 EUR · -0,09 % heute, 21:00:03 · unbekannt | -0,089 EUR · -0,09 % | · 312 Stk. | · 312 Stk. | 0,740 EUR 0,71 % | |
Frankfurt verzögert | – | 104,455 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 18:34:17 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | · 212 Stk. | · 210 Stk. | 0,610 EUR 0,58 % | |
Risiko-Kennzahlen zu iShares Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,19 % | 3,76 % | 3,84 % | 3,99 % | 5,50 % | 4,44 % |
| Maximaler Verlust | -0,48 % | -3,02 % | -4,62 % | -4,62 % | -19,13 % | -20,60 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 61,11 % | 51,67 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 104,91 | 106,19 | 109,39 | 111,55 | 127,91 | 130,88 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 103,49 | 102,98 | 102,98 | 102,98 | 101,95 | 101,95 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 104,03 | 104,37 | 106,90 | 107,92 | 108,86 | 116,57 |
Performance-Kennzahlen zu iShares Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,21 % | -1,09 % | -1,60 % | +7,74 % | -10,27 % | -2,57 % |
| Relativer Return | -0,81 % | -3,53 % | -3,10 % | +0,57 % | -3,74 % | -3,39 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,81 % | -1,19 % | -0,26 % | +0,02 % | -0,06 % | -0,03 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,13 % | +1,08 % | +2,50 % | +7,08 % | -17,29 % | -3,07 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,86 | -0,55 | -0,08 | +0,57 | -0,34 | -0,11 |
| Excess Return | -3,33 % | -4,11 % | -0,94 % | +11,28 % | -8,97 % | -4,97 % |