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iShares Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Dis.
- WKN
- A0RGEN
- ISIN
- IE00B3DKXQ41
•
105,000 EUR
-0,180 EUR-0,17 %
Geld
105,000 EUR
50 Stk.
Brief
105,910 EUR
1.417 Stk.
Tagesspanne
105,000 – 105,510 EUR
52W-Spanne
104,790 – 109,890 EUR
Fondsvolumen
1,71 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,16 %
Benchmark
BLOOMBERG MSCI EURO AGG …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,16 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.07.2026 Ausschüttend | 1,363 EUR |
15.01.2026 Ausschüttend | 1,384 EUR |
17.07.2025 Ausschüttend | 1,285 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu iShares Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesanleihe v. 2018 (15.02.2028) Anleihe · WKN 110244 · ISIN DE0001102440 | 0,60 % |
Frankreich EO-OAT 2014(30) Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966 | 0,49 % |
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 SEN(126483870) Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98 | 0,47 % |
Frankreich EO-OAT 2017(28) Anleihe · WKN A19QFA · ISIN FR0013286192 | 0,45 % |
Frankreich EO-OAT 2017(39) Anleihe · WKN A19CGY · ISIN FR0013234333 | 0,45 % |
2.75% FRANCE BDS 25.02.30 SEN(134595592) Anleihe · WKN A3LXWA · ISIN FR001400PM68 | 0,44 % |
Frankreich EO-OAT 2015(31) Anleihe · WKN A1Z7JJ · ISIN FR0012993103 | 0,42 % |
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007 | 0,41 % |
Frankreich EO-OAT 2018(28) Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682 | 0,40 % |
Frankreich EO-OAT 2019(29) Anleihe · WKN A2RY3M · ISIN FR0013407236 | 0,40 % |
| Summe: | 4,53 % |
Stand:
Anteilsklassen zu iShares Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Dis.
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Ratings zu iShares Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
ETF-Strategie zu iShares Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Dis.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg MSCI Euro Aggregate and Green Bond ESG SRI Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden, festverzinslichen Staatsanleihen, staatsnahen Anleihen, Unternehmensanleihen und verbrieften Anleihen mit Investment-Grade-Rating aus entwickelten Märkten und schließt Emittenten basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG), den Kriterien für sozial verantwortliches Investieren (SRI) und anderen Kriterien des Indexanbieters aus, wie im Fondsprospekt dargelegt.
Stammdaten zu iShares Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen1,70 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | 200 Stk. | 105,000 EUR -0,180 EUR · -0,17 % heute, 17:15:06 · 0 Stk. | -0,180 EUR · -0,17 % | · 50 Stk. | · 1.417 Stk. | 0,910 EUR 0,86 % | |
Lang & Schwarz Echtzeit  | 1 Stk. | 104,930 EUR -0,035 EUR · -0,03 % heute, 15:37:13 · unbekannt | -0,035 EUR · -0,03 % | · 310 Stk. | · 310 Stk. | 0,980 EUR 0,93 % | |
Baader Trading Echtzeit  | 20 Stk. | 105,135 EUR -0,535 EUR · -0,51 % heute, 15:50:26 · 20 Stk. | -0,535 EUR · -0,51 % | · 310 Stk. | · 310 Stk. | 0,555 EUR 0,53 % | |
Frankfurt verzögert | 683 Stk. | 105,140 EUR -0,250 EUR · -0,24 % heute, 16:31:26 · 0 Stk. | -0,250 EUR · -0,24 % | · 210 Stk. | · 209 Stk. | 0,555 EUR 0,53 % | |
Risiko-Kennzahlen zu iShares Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,64 % | 3,58 % | 3,57 % | 4,12 % | 5,48 % | 4,42 % |
| Maximaler Verlust | -0,67 % | -1,82 % | -3,14 % | -3,15 % | -19,87 % | -20,60 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 48,33 % | 53,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 107,45 | 108,71 | 109,66 | 111,55 | 129,10 | 130,88 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 105,38 | 105,38 | 105,38 | 101,95 | 101,95 | 101,95 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 106,10 | 107,17 | 107,97 | 107,85 | 109,98 | 117,07 |
Performance-Kennzahlen zu iShares Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,27 % | -0,05 % | +0,13 % | +9,03 % | -10,56 % | -4,31 % |
| Relativer Return | +0,55 % | -0,45 % | -1,12 % | +4,32 % | -2,01 % | -1,25 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,55 % | -0,15 % | -0,09 % | +0,12 % | -0,03 % | -0,01 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,13 % | +1,08 % | +2,50 % | +7,08 % | -17,29 % | -3,07 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,44 | -0,33 | +0,05 | +0,22 | -0,33 | -0,23 |
| Excess Return | -1,58 % | -2,52 % | +0,65 % | +4,57 % | -8,74 % | -10,13 % |