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iShares Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Dis.
- WKN
- A0RGEN
- ISIN
- IE00B3DKXQ41
•
109,013 EUR
+0,080 EUR+0,07 %
Geld
108,736 EUR
(140 Stk.)
Brief
109,284 EUR
(140 Stk.)
Fondsvolumen
1,83 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,16 %
Benchmark
BLOOMBERG MSCI EURO AGG …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,16 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.07.2025 Ausschüttend | 1,285 EUR |
16.01.2025 Ausschüttend | 1,257 EUR |
18.07.2024 Ausschüttend | 1,124 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu iShares Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency EUR DIS Fonds · WKN A1T9EX · ISIN IE00B9346255 | 0,57 % |
Frankreich EO-OAT 2018(28) Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682 | 0,54 % |
Frankreich EO-OAT 2012(27) Anleihe · WKN A1G87J · ISIN FR0011317783 | 0,52 % |
Frankreich EO-OAT 2014(30) Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966 | 0,46 % |
Frankreich EO-OAT 2017(28) Anleihe · WKN A19QFA · ISIN FR0013286192 | 0,44 % |
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 SEN(126483870) Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98 | 0,43 % |
2.75% FRANCE BDS 25.02.30 SEN(134595592) Anleihe · WKN A3LXWA · ISIN FR001400PM68 | 0,43 % |
Frankreich EO-OAT 2017(39) Anleihe · WKN A19CGY · ISIN FR0013234333 | 0,37 % |
2.5% FRANCE BDS 24.09.27 SEN(132249726) Anleihe · WKN A3LTRM · ISIN FR001400NBC6 | 0,37 % |
Frankreich EO-OAT 2015(31) Anleihe · WKN A1Z7JJ · ISIN FR0012993103 | 0,37 % |
| Summe: | 4,50 % |
Stand:
Anteilsklassen zu iShares Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Dis.
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Ratings zu iShares Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
ETF-Strategie zu iShares Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Dis.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg MSCI Euro Aggregate and Green Bond ESG SRI Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden, festverzinslichen Staatsanleihen, staatsnahen Anleihen, Unternehmensanleihen und verbrieften Anleihen mit Investment-Grade-Rating aus entwickelten Märkten und schließt Emittenten basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG), den Kriterien für sozial verantwortliches Investieren (SRI) und anderen Kriterien des Indexanbieters aus, wie im Fondsprospekt dargelegt.
Stammdaten zu iShares Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen1,83 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | 8 Stk. | 108,730 EUR +0,080 EUR · +0,07 % gestern, 21:55:07 · 0 Stk. | +0,080 EUR · +0,07 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | 20 Stk. | 109,011 EUR +0,080 EUR · +0,07 % gestern, 22:00:01 · unbekannt | +0,080 EUR · +0,07 % | 108,752 EUR gestern, 22:00:01 · 60 Stk. | 109,270 EUR gestern, 22:00:01 · 60 Stk. | 0,518 EUR 0,47 % | |
LS Exchange Echtzeit  | 320 Stk. | 108,830 EUR +0,195 EUR · +0,18 % gestern, 22:57:02 · unbekannt | +0,195 EUR · +0,18 % | 108,830 EUR gestern, 22:57:02 · 46 Stk. | 109,420 EUR gestern, 22:57:02 · 46 Stk. | 0,590 EUR 0,54 % | |
Frankfurt verzögert | 6 Stk. | 108,840 EUR +0,085 EUR · +0,08 % gestern, 19:37:30 · 0 Stk. | +0,085 EUR · +0,08 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu iShares Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,47 % | 2,16 % | 3,47 % | 5,05 % | 5,36 % | 4,37 % |
| Maximaler Verlust | -0,43 % | -0,65 % | -3,15 % | -5,21 % | -20,60 % | -20,60 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 50,00 % | 52,78 % | 41,67 % | 53,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 109,42 | 109,66 | 111,55 | 111,55 | 130,88 | 130,88 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 108,95 | 107,63 | 106,80 | 101,95 | 101,95 | 101,95 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 109,19 | 108,85 | 108,97 | 107,28 | 112,86 | 118,11 |
Performance-Kennzahlen zu iShares Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,41 % | +0,93 % | +0,20 % | +6,26 % | -10,49 % | +0,75 % |
| Relativer Return | +0,05 % | -0,41 % | +4,67 % | +7,72 % | -2,55 % | -0,29 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,05 % | -0,14 % | +0,38 % | +0,21 % | -0,04 % | -0,00 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,28 % | +2,50 % | +7,08 % | -17,29 % | -3,07 % | +3,87 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,41 % | +0,37 % | +0,12 % | -0,26 % | -0,36 % | -0,09 % |
| Excess Return | -1,42 % | +3,03 % | +1,83 % | -5,74 % | -9,07 % | -3,94 % |