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iShares Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Dis.
- WKN
- A0RGEN
- ISIN
- IE00B3DKXQ41
•
109,370 EUR
-0,023 EUR-0,02 %
Geld
109,186 EUR
(100 Stk.)
Brief
109,554 EUR
(100 Stk.)
Fondsvolumen
1,85 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,16 %
Benchmark
BLOOMBERG MSCI EURO AGG …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,16 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.07.2025 Ausschüttend | 1,285 EUR |
16.01.2025 Ausschüttend | 1,257 EUR |
18.07.2024 Ausschüttend | 1,124 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu iShares Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Frankreich EO-OAT 2012(27) Anleihe · WKN A1G87J · ISIN FR0011317783 | 0,54 % |
Frankreich EO-OAT 2018(28) Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682 | 0,54 % |
Frankreich EO-OAT 2014(30) Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966 | 0,46 % |
Frankreich EO-OAT 2017(28) Anleihe · WKN A19QFA · ISIN FR0013286192 | 0,45 % |
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 SEN(126483870) Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98 | 0,43 % |
2.75% FRANCE BDS 25.02.30 SEN(134595592) Anleihe · WKN A3LXWA · ISIN FR001400PM68 | 0,43 % |
Frankreich EO-OAT 2017(39) Anleihe · WKN A19CGY · ISIN FR0013234333 | 0,37 % |
Frankreich EO-OAT 2019(29) Anleihe · WKN A2RY3M · ISIN FR0013407236 | 0,37 % |
2.5% FRANCE BDS 24.09.27 SEN(132249726) Anleihe · WKN A3LTRM · ISIN FR001400NBC6 | 0,37 % |
0% FRANCE TBDS 25.11.30(55132856) Anleihe · WKN A28X7U · ISIN FR0013516549 | 0,36 % |
| Summe: | 4,32 % |
Stand:
Anteilsklassen zu iShares Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Dis.
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Ratings zu iShares Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
ETF-Strategie zu iShares Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Dis.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg MSCI Euro Aggregate and Green Bond ESG SRI Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden, festverzinslichen Staatsanleihen, staatsnahen Anleihen, Unternehmensanleihen und verbrieften Anleihen mit Investment-Grade-Rating aus entwickelten Märkten und schließt Emittenten basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG), den Kriterien für sozial verantwortliches Investieren (SRI) und anderen Kriterien des Indexanbieters aus, wie im Fondsprospekt dargelegt.
Stammdaten zu iShares Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen1,84 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | 2.092 Stk. | 109,200 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:55:09 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 109,370 EUR -0,025 EUR · -0,02 % gestern, 22:00:02 · unbekannt | -0,025 EUR · -0,02 % | 109,082 EUR gestern, 22:00:02 · 60 Stk. | 109,658 EUR gestern, 22:00:02 · 60 Stk. | 0,576 EUR 0,53 % |
LS Exchange Echtzeit  | 67 Stk. | 109,040 EUR -0,050 EUR · -0,05 % gestern, 22:57:00 · unbekannt | -0,050 EUR · -0,05 % | 109,040 EUR gestern, 22:57:00 · 46 Stk. | 109,625 EUR gestern, 22:57:00 · 46 Stk. | 0,585 EUR 0,53 % |
Frankfurt verzögert | – | 109,180 EUR -0,025 EUR · -0,02 % gestern, 19:36:54 · 0 Stk. | -0,025 EUR · -0,02 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu iShares Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,25 % | 2,68 % | 3,56 % | 5,23 % | 5,37 % | 4,37 % |
| Maximaler Verlust | -0,39 % | -1,03 % | -3,15 % | -5,21 % | -20,60 % | -20,60 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 55,56 % | 45,00 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 109,66 | 109,66 | 111,55 | 111,55 | 130,88 | 130,88 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 108,47 | 107,63 | 106,80 | 101,95 | 101,95 | 101,95 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 109,07 | 108,57 | 109,01 | 107,18 | 113,21 | 118,20 |
Performance-Kennzahlen zu iShares Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,80 % | +1,04 % | +2,58 % | +9,60 % | -10,16 % | +1,68 % |
| Relativer Return | -0,15 % | +0,05 % | +3,92 % | +9,94 % | -0,95 % | -1,93 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,15 % | +0,02 % | +0,32 % | +0,26 % | -0,02 % | -0,02 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,70 % | +2,50 % | +7,08 % | -17,29 % | -3,07 % | +3,87 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,00 % | +0,72 % | +0,24 % | -0,20 % | -0,34 % | -0,08 % |
| Excess Return | -0,02 % | +6,16 % | +3,89 % | -4,60 % | -8,66 % | -3,74 % |