iShares Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Dis.
- WKN
- A0RGEN
- ISIN
- IE00B3DKXQ41
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,16 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.07.2025 Ausschüttend | 1,285 EUR |
16.01.2025 Ausschüttend | 1,257 EUR |
18.07.2024 Ausschüttend | 1,124 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu iShares Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Frankreich EO-OAT 2012(27) Anleihe · WKN A1G87J · ISIN FR0011317783 | 0,49 % |
Frankreich EO-OAT 2014(30) Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966 | 0,46 % |
Frankreich EO-OAT 2017(28) Anleihe · WKN A19QFA · ISIN FR0013286192 | 0,45 % |
Frankreich EO-OAT 2018(28) Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682 | 0,45 % |
FRANCE(GOVT OF) 2.75% BDS 25/02/2030 EUR1 Anleihe · WKN A3LXWA · ISIN FR001400PM68 | 0,44 % |
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 REGS SEN(126483870) Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98 | 0,43 % |
Frankreich EO-OAT 2017(27) Anleihe · WKN A19FUW · ISIN FR0013250560 | 0,42 % |
Frankreich EO-OAT 2017(39) Anleihe · WKN A19CGY · ISIN FR0013234333 | 0,37 % |
Frankreich EO-OAT 2019(29) Anleihe · WKN A2RY3M · ISIN FR0013407236 | 0,37 % |
0% FRANCE TBDS 25.11.30(55132856) Anleihe · WKN A28X7U · ISIN FR0013516549 | 0,36 % |
| Summe: | 4,24 % |
Anteilsklassen zu iShares Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Dis.
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Ratings zu iShares Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Dis.
ETF-Strategie zu iShares Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Dis.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg MSCI Euro Aggregate and Green Bond ESG SRI Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden, festverzinslichen Staatsanleihen, staatsnahen Anleihen, Unternehmensanleihen und verbrieften Anleihen mit Investment-Grade-Rating aus entwickelten Märkten und schließt Emittenten basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG), den Kriterien für sozial verantwortliches Investieren (SRI) und anderen Kriterien des Indexanbieters aus, wie im Fondsprospekt dargelegt.
Stammdaten zu iShares Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen1,83 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | 286 Stk. | 108,290 EUR -0,290 EUR · -0,27 % gestern, 21:55:05 · 0 Stk. | -0,290 EUR · -0,27 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 108,380 EUR -0,363 EUR · -0,33 % gestern, 22:00:01 · unbekannt | -0,363 EUR · -0,33 % | 108,133 EUR gestern, 22:00:01 · 60 Stk. | 108,626 EUR gestern, 22:00:01 · 60 Stk. | 0,493 EUR 0,45 % |
LS Exchange Echtzeit  | 22 Stk. | 108,290 EUR -0,160 EUR · -0,15 % gestern, 21:59:00 · unbekannt | -0,160 EUR · -0,15 % | 108,290 EUR gestern, 22:59:13 · 46 Stk. | 108,490 EUR gestern, 22:59:13 · 46 Stk. | 0,200 EUR 0,18 % |
Frankfurt verzögert | 100 Stk. | 108,215 EUR -0,370 EUR · -0,34 % gestern, 19:38:16 · 0 Stk. | -0,370 EUR · -0,34 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu iShares Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,45 % | 3,15 % | 3,80 % | 5,56 % | 5,37 % | 4,38 % |
| Maximaler Verlust | -0,87 % | -1,06 % | -3,15 % | -5,21 % | -20,60 % | -20,60 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 50,00 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 108,64 | 110,06 | 111,55 | 111,55 | 130,88 | 130,88 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 107,63 | 107,63 | 106,80 | 101,95 | 101,95 | 101,95 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 108,21 | 108,85 | 109,13 | 107,02 | 113,78 | 118,36 |
Performance-Kennzahlen zu iShares Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,23 % | +0,11 % | +1,21 % | +6,28 % | -9,65 % | +2,20 % |
| Relativer Return | -0,15 % | +0,04 % | +4,99 % | +10,06 % | -1,05 % | -3,02 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,15 % | +0,01 % | +0,41 % | +0,27 % | -0,02 % | -0,03 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,03 % | +2,50 % | +7,08 % | -17,29 % | -3,07 % | +3,87 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,31 % | +0,44 % | +0,14 % | -0,30 % | -0,31 % | -0,11 % |
| Excess Return | -1,20 % | +3,90 % | +2,35 % | -6,72 % | -7,92 % | -4,89 % |