Alternative Investments • Hedgefonds
Amundi US Inflation Expectations 10 years UCITS ETF USD Acc.
- WKN
- LYX0U5
- ISIN
- LU1390062831
•
116,390 EUR
-0,400 EUR-0,34 %
Geld
115,760 EUR
(5 Stk.)
Brief
116,690 EUR
(5 Stk.)
Fondsvolumen
167,70 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,25 %
Benchmark
MARKIT IBOXX USD BREAKE …
Replikationsmethode
Synthetisch
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,25 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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Top Holdings zu Amundi US Inflation Expectations 10 years UCITS ETF USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| US DOLLAR | 108,17 % |
| THE UNITED ST TSY 1.875% 15Jul34 | 27,94 % |
| THE UNITED ST TSY 2.125% 15Jan35 | 27,83 % |
| THE UNITED ST TSY 1.75% 15Jan34 | 20,05 % |
| THE UNITED ST TSY 1.375% 15Jul33 | 12,22 % |
| Summe: | 196,21 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Amundi US Inflation Expectations 10 years UCITS ETF USD Acc.
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Ratings zu Amundi US Inflation Expectations 10 years UCITS ETF USD Acc.
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Amundi US Inflation Expectations 10 years UCITS ETF USD Acc.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des auf USD lautenden 'Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Index' ('Referenzindex') widerzuspiegeln, um ein Engagement in einer Long-Position in inflationsgeschützten US-Treasury-Papieren (TIPS) und eine Short-Position in USTreasury- Anleihen mit benachbarten Laufzeiten anzubieten. Der Renditeunterschied (oder 'Spread') zwischen diesen Anleihen wird üblicherweise als 'Breakeven-Inflationsrate' (BEI) bezeichnet und wird als Maß für die Inflationserwartungen des Marktes über einen bestimmten Zeitraum betrachtet. Zur Absicherung des EUR-Währungsrisikos wendet der Fonds eine monatliche Absicherungsstrategie an, die darauf abzielt, die Auswirkungen einer Änderung der Fondswährung gegenüber der Währung der Referenzindex-Bestandteile zu reduzieren. Der Referenzindex ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Um die Replizierbarkeit des Referenzindex, den der Fonds widerspiegelt, zu gewährleisten, berücksichtigt die Referenzindex-Methodik die Kosten, die mit dem Aufbau einer Long-/Short-Position verbunden sind, insbesondere die Fremdkapitalkosten der Short-Position. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Vertrag (Finanzderivate, die ADI) abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Schuldtitel investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.
Stammdaten zu Amundi US Inflation Expectations 10 years UCITS ETF USD Acc.
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleSociété Générale Luxembourg
- Fondsvolumen193,78 Mio. USD167,70 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodesynthetisch
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 115,770 EUR -0,270 EUR · -0,23 % heute, 21:15:12 · 0 Stk. | -0,270 EUR · -0,23 % | 115,770 EUR heute, 21:15:48 · 1.296 Stk. | 116,690 EUR heute, 21:15:48 · 1.286 Stk. | 0,920 EUR 0,79 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 116,225 EUR -0,278 EUR · -0,24 % heute, 17:37:23 · unbekannt | -0,278 EUR · -0,24 % | 115,763 EUR heute, 17:37:23 · 778 Stk. | 116,687 EUR heute, 17:43:18 · 778 Stk. | 0,924 EUR 0,79 % |
LS Exchange Echtzeit  | 10 Stk. | 115,770 EUR -0,195 EUR · -0,17 % heute, 17:44:58 · unbekannt | -0,195 EUR · -0,17 % | 115,770 EUR heute, 21:15:37 · 95 Stk. | 116,690 EUR heute, 21:15:37 · 95 Stk. | 0,920 EUR 0,79 % |
Frankfurt verzögert | – | 115,715 EUR -0,765 EUR · -0,66 % heute, 08:25:32 · 0 Stk. | -0,765 EUR · -0,66 % | 115,765 EUR heute, 17:45:00 · 500 Stk. | 116,690 EUR heute, 17:45:00 · 500 Stk. | 0,925 EUR 0,79 % |
Risiko-Kennzahlen zu Amundi US Inflation Expectations 10 years UCITS ETF USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,69 % | 2,39 % | 3,10 % | 3,82 % | 4,58 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,41 % | -0,98 % | -1,85 % | -3,68 % | -4,98 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 63,89 % | 68,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 136,26 | 136,70 | 136,70 | 136,70 | 136,70 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 135,70 | 134,95 | 129,96 | 116,00 | 102,15 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 136,02 | 135,95 | 133,46 | 126,69 | 121,07 | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi US Inflation Expectations 10 years UCITS ETF USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,90 % | +0,67 % | -2,27 % | -3,89 % | +34,30 % | – |
| Relativer Return | -0,56 % | -5,67 % | -10,57 % | -38,91 % | -31,00 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,56 % | -1,93 % | -0,93 % | -1,36 % | -0,62 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,87 % | +13,41 % | +1,09 % | +9,55 % | +17,66 % | -7,65 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,43 % | +0,70 % | +0,76 % | +1,11 % | +1,32 % | – |
| Excess Return | +1,36 % | +4,53 % | +9,35 % | +22,30 % | +33,83 % | – |