Alternative Investments • Hedgefonds
Amundi US Inflation Expectations 10 years UCITS ETF USD Acc.
- WKN
- LYX0U5
- ISIN
- LU1390062831
•
121,920 EUR
+0,940 EUR+0,78 %
Geld
121,860 EUR
190 Stk.
Brief
122,000 EUR
190 Stk.
Fondsvolumen
249,59 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,25 %
Benchmark
MARKIT IBOXX USD BREAKE …
Replikationsmethode
Synthetisch
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,25 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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Top Holdings zu Amundi US Inflation Expectations 10 years UCITS ETF USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| US DOLLAR | 107,48 % |
| THE UNITED ST TSY 1.875% 15Jul35 | 28,00 % |
| THE UNITED ST TSY 1.875% 15Jan36 | 27,95 % |
| THE UNITED ST TSY 2.125% 15Jan35 | 20,04 % |
| THE UNITED ST TSY 1.875% 15Jul34 | 12,16 % |
| Summe: | 195,63 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Amundi US Inflation Expectations 10 years UCITS ETF USD Acc.
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Ratings zu Amundi US Inflation Expectations 10 years UCITS ETF USD Acc.
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Amundi US Inflation Expectations 10 years UCITS ETF USD Acc.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des auf USD lautenden 'Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Index' ('Referenzindex') widerzuspiegeln, um ein Engagement in einer Long-Position in inflationsgeschützten US-Treasury-Papieren (TIPS) und eine Short-Position in USTreasury- Anleihen mit benachbarten Laufzeiten anzubieten. Der Renditeunterschied (oder 'Spread') zwischen diesen Anleihen wird üblicherweise als 'Breakeven-Inflationsrate' (BEI) bezeichnet und wird als Maß für die Inflationserwartungen des Marktes über einen bestimmten Zeitraum betrachtet. Zur Absicherung des EUR-Währungsrisikos wendet der Fonds eine monatliche Absicherungsstrategie an, die darauf abzielt, die Auswirkungen einer Änderung der Fondswährung gegenüber der Währung der Referenzindex-Bestandteile zu reduzieren. Der Referenzindex ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Um die Replizierbarkeit des Referenzindex, den der Fonds widerspiegelt, zu gewährleisten, berücksichtigt die Referenzindex-Methodik die Kosten, die mit dem Aufbau einer Long-/Short-Position verbunden sind, insbesondere die Fremdkapitalkosten der Short-Position. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Vertrag (Finanzderivate, die ADI) abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Schuldtitel investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.
Stammdaten zu Amundi US Inflation Expectations 10 years UCITS ETF USD Acc.
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleSociété Générale Luxembourg
- Fondsvolumen289,18 Mio. USD249,59 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodesynthetisch
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 121,910 EUR +1,420 EUR · +1,18 % heute, 11:30:31 · 0 Stk. | +1,420 EUR · +1,18 % | 121,830 EUR heute, 11:36:57 · 2.463 Stk. | 121,980 EUR heute, 11:36:57 · 51 Stk. | 0,150 EUR 0,12 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 121,934 EUR +0,669 EUR · +0,55 % heute, 11:34:11 · unbekannt | +0,669 EUR · +0,55 % | 121,860 EUR heute, 11:34:45 · 739 Stk. | 122,000 EUR heute, 11:34:11 · 739 Stk. | 0,140 EUR 0,11 % | |
LS Exchange Echtzeit  | – | 121,805 EUR +1,385 EUR · +1,15 % heute, 11:34:11 · unbekannt | +1,385 EUR · +1,15 % | 121,805 EUR heute, 11:34:11 · 747 Stk. | 122,005 EUR heute, 11:34:11 · 747 Stk. | 0,200 EUR 0,16 % | |
Frankfurt verzögert | – | 121,335 EUR +1,120 EUR · +0,93 % heute, 07:40:49 · 0 Stk. | +1,120 EUR · +0,93 % | 121,915 EUR heute, 11:21:33 · 900 Stk. | 122,140 EUR heute, 11:21:55 · 900 Stk. | 0,225 EUR 0,18 % | |
Risiko-Kennzahlen zu Amundi US Inflation Expectations 10 years UCITS ETF USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,17 % | 3,02 % | 2,40 % | 3,08 % | 4,50 % | 4,32 % |
| Maximaler Verlust | -0,88 % | -0,88 % | -1,09 % | -2,24 % | -4,98 % | -13,38 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 65,00 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 141,29 | 141,29 | 141,29 | 141,29 | 141,29 | 141,29 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 140,05 | 137,37 | 134,05 | 120,38 | 109,10 | 92,58 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 140,62 | 139,49 | 136,86 | 130,86 | 125,10 | 114,44 |
Performance-Kennzahlen zu Amundi US Inflation Expectations 10 years UCITS ETF USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,59 % | +0,62 % | +4,22 % | +9,32 % | +32,20 % | +36,67 % |
| Relativer Return | -3,23 % | -9,09 % | -16,59 % | -32,72 % | -28,34 % | -61,85 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,23 % | -3,13 % | -1,50 % | -1,09 % | -0,55 % | -0,80 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,24 % | -8,76 % | +13,41 % | +1,09 % | +9,55 % | +17,66 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,19 % | +0,84 % | +0,75 % | +1,27 % | +1,16 % | +0,80 % |
| Excess Return | +2,88 % | +5,21 % | +7,56 % | +20,67 % | +28,67 % | +40,33 % |