Amundi US Inflation Expectations 10 years UCITS ETF GBP Dis. Hedged
- WKN
- A3C9GR
- ISIN
- LU2418815390
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,30 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 0,290 GBP |
06.07.2022 Ausschüttend | 0,850 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Amundi US Inflation Expectations 10 years UCITS ETF GBP Dis. Hedged
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| US DOLLAR | 109,23 % |
| THE UNITED ST TSY 1.875% 15Jul34 | 27,98 % |
| THE UNITED ST TSY 2.125% 15Jan35 | 27,90 % |
| THE UNITED ST TSY 1.75% 15Jan34 | 20,05 % |
| THE UNITED ST TSY 1.375% 15Jul33 | 12,18 % |
| Summe: | 197,34 % |
Anteilsklassen zu Amundi US Inflation Expectations 10 years UCITS ETF GBP Dis. Hedged
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
LU2418815390 (dieser ETF) | GBP | Ausschüttend | synthetisch | 0,30 % | – |
| EUR | Ausschüttend | synthetisch | 0,30 % | – | |
| USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,25 % |
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ETF-Strategie zu Amundi US Inflation Expectations 10 years UCITS ETF GBP Dis. Hedged
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des auf USD lautenden 'Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Index' ('Referenzindex') widerzuspiegeln, um ein Engagement in einer Long-Position in inflationsgeschützten US-Treasury-Papieren (TIPS) und eine Short-Position in USTreasury- Anleihen mit benachbarten Laufzeiten anzubieten. Der Renditeunterschied (oder 'Spread') zwischen diesen Anleihen wird üblicherweise als 'Breakeven-Inflationsrate' (BEI) bezeichnet und wird als Maß für die Inflationserwartungen des Marktes über einen bestimmten Zeitraum betrachtet. Zur Absicherung des EUR-Währungsrisikos wendet der Fonds eine monatliche Absicherungsstrategie an, die darauf abzielt, die Auswirkungen einer Änderung der Fondswährung gegenüber der Währung der Referenzindex-Bestandteile zu reduzieren. Der Referenzindex ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Um die Replizierbarkeit des Referenzindex, den der Fonds widerspiegelt, zu gewährleisten, berücksichtigt die Referenzindex-Methodik die Kosten, die mit dem Aufbau einer Long-/Short-Position verbunden sind, insbesondere die Fremdkapitalkosten der Short-Position. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Vertrag (Finanzderivate, die ADI) abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Schuldtitel investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.
Stammdaten zu Amundi US Inflation Expectations 10 years UCITS ETF GBP Dis. Hedged
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 116,471 GBP +0,043 GBP · +0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,043 GBP · +0,04 % | 116,471 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 116,471 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 136,117 EUR -0,043 EUR · -0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,043 EUR · -0,03 % | 136,117 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 136,117 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
London Stock Exchange verzögert | 1.546 Stk. | 116,260 GBP -0,080 GBP · -0,07 % heute, 09:44:21 · 744 Stk. | -0,080 GBP · -0,07 % | 116,320 GBP heute, 14:49:53 · 29 Stk. | 116,660 GBP heute, 14:49:53 · 13 Stk. | 0,340 GBP 0,29 % |
Risiko-Kennzahlen zu Amundi US Inflation Expectations 10 years UCITS ETF GBP Dis. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,04 % | 4,05 % | 3,46 % | 5,05 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,68 % | -1,87 % | -2,19 % | -4,51 % | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 61,11 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 116,64 | 116,67 | 116,67 | 116,67 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 115,84 | 113,75 | 109,71 | 101,48 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 116,34 | 115,57 | 113,50 | 108,52 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi US Inflation Expectations 10 years UCITS ETF GBP Dis. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,65 % | -0,07 % | +3,69 % | +12,88 % | – | – |
| Relativer Return | +0,32 % | -0,90 % | -1,25 % | -26,10 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,32 % | -0,30 % | -0,10 % | -0,84 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,06 % | +11,26 % | +6,26 % | -3,07 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,58 % | +0,62 % | +0,50 % | – | – | – |
| Excess Return | +2,03 % | +6,17 % | +8,06 % | – | – | – |