Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

1A Global Value - EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Apex Fundrock Limited
WKN
KVG
Apex Fundrock Limited
ISIN

•
15,181 EUR
+0,095 EUR+0,63 %
Geld
15,177 EUR
1.648 Stk.
Brief
15,390 EUR
1.625 Stk.
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Fondsvolumen
29,84 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,16 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,58 %
Laufende Kosten2,16 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Consorsbank
Smartbroker+
KVG

Top Holdings zu 1A Global Value - EUR ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds 1A Global Value - EUR ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Abstrakte Visualisierung eines Blockchain-Netzwerks mit leuchtenden Datenknoten

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu 1A Global Value - EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu 1A Global Value - EUR ACC

Anlageziel des aktiv verwalteten 1A Global Value ist die Erwirtschaftung eines größtmöglichen Ertrages durch die aktive Verwaltung des Fondsvermögens, ohne Orientierung an einer bestimmten Benchmark, durch eine breite Streuung mit flexiblen Anlageschwerpunkten bei minimierten Schwankungen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird mindestens 60% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegen. Daneben kann das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Wertpapiere, wie Aktien und Renten angelegt werden, wobei nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Wertpapiere eines einzigen Emittenten angelegt werden können. Ferner kann der Fonds auch bis zu 20% andere zulässige Vermögenswerte (z.B. Zertifikate) erwerben. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen. Gewinne werden nicht ausgeschüttet, sondern zur Wiederanlage zurückbehalten. Die Limitierung des Marktpreisrisikos erfolgt relativ.

Stammdaten zu 1A Global Value - EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    LRI Invest S.A.
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Februar
  • Verwahrstelle
    European Depositary Bank SA.
  • Fondsvolumen
    29,84 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    – / –

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu 1A Global Value - EUR ACC

Volatilität
1 Monat
9,45 %
3 Monate
12,60 %
1 Jahr
15,83 %
3 Jahre
17,24 %
5 Jahre
18,94 %
10 Jahre
15,88 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-5,67 %
3 Monate
-7,60 %
1 Jahr
-10,14 %
3 Jahre
-22,40 %
5 Jahre
-44,06 %
10 Jahre
-44,06 %
Positive Monate
1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
46,67 %
10 Jahre
55,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
15,86
3 Monate
16,19
1 Jahr
16,19
3 Jahre
16,19
5 Jahre
17,00
10 Jahre
17,00
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
14,96
3 Monate
14,20
1 Jahr
13,21
3 Jahre
9,51
5 Jahre
9,51
10 Jahre
9,51
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
15,41
3 Monate
15,23
1 Jahr
14,58
3 Jahre
12,58
5 Jahre
12,30
10 Jahre
13,08
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität9,45 %12,60 %15,83 %17,24 %18,94 %15,88 %
Maximaler Verlust-5,67 %-7,60 %-10,14 %-22,40 %-44,06 %-44,06 %
Positive Monate–66,67 %50,00 %52,78 %46,67 %55,00 %
Höchstkurs (in EUR)15,8616,1916,1916,1917,0017,00
Tiefstkurs (in EUR)14,9614,2013,219,519,519,51
Durchschnittspreis (in EUR)15,4115,2314,5812,5812,3013,08

Performance-Kennzahlen zu 1A Global Value - EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-5,11 %
3 Monate
+5,99 %
1 Jahr
+3,22 %
3 Jahre
+54,20 %
5 Jahre
-6,11 %
10 Jahre
+25,52 %
Relativer Return
1 Monat
-8,04 %
3 Monate
+1,25 %
1 Jahr
-13,53 %
3 Jahre
-9,90 %
5 Jahre
-48,97 %
10 Jahre
-64,37 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-8,04 %
3 Monate
+0,42 %
1 Jahr
-1,20 %
3 Jahre
-0,29 %
5 Jahre
-1,12 %
10 Jahre
-0,86 %
Performance im Jahr
2026
+3,72 %
2025
+18,06 %
2024
+19,90 %
2023
-0,49 %
2022
-33,38 %
2021
+4,60 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,08
2 Jahre
+0,65
3 Jahre
+0,73
4 Jahre
+0,56
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
+0,14
Excess Return
1 Jahr
+1,26 %
2 Jahre
+25,13 %
3 Jahre
+45,30 %
4 Jahre
+42,75 %
5 Jahre
-4,61 %
10 Jahre
+25,37 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-5,11 %+5,99 %+3,22 %+54,20 %-6,11 %+25,52 %
Relativer Return-8,04 %+1,25 %-13,53 %-9,90 %-48,97 %-64,37 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-8,04 %+0,42 %-1,20 %-0,29 %-1,12 %-0,86 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+3,72 %+18,06 %+19,90 %-0,49 %-33,38 %+4,60 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,08+0,65+0,73+0,56-0,05+0,14
Excess Return+1,26 %+25,13 %+45,30 %+42,75 %-4,61 %+25,37 %