1A GLOBAL VALUE - EUR ACC

Fonds
14,120 EUR +0,03 +0,21% 05.12.2019, 15:32:30
WKN: A0M5RF Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0326731121 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 14,320 ( 713 Stk. ) Kaufen Eröffnung 14,19 Hoch / Tief (heute) 14,23 / 14,12 Fondsvolumen 18,02 Mio. EUR (Stand: 03.12.2019)
Geld 14,130 ( 723 Stk. ) Verkaufen Vortag 14,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,29 / 12,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,97% / +3,42%
Benchmark
1A GLOBAL VALUE - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,21 EUR -0,04 -0,28% 03.12. 08:00:00 14,210 / 14,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu 1A GLOBAL VALUE - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,97% +3,50% +3,42% +12,07% +20,73% +43,54%
relativer Return* +2,03% -2,19% -10,09% -18,37% -26,35% -57,86%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +2,03% -0,73% -0,88% -0,56% -0,51% -0,72%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +12,78% -3,52% +0,08% +10,97% +1,82% -1,53%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,39 +0,63 +0,47 +0,41 +0,34 +0,26
Excess Return +3,60% +11,79% +13,51% +19,89% +22,23% +41,39%

Risiko-Kennzahlen zu 1A GLOBAL VALUE - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,61% 7,25% 9,11% 9,20% 12,29% 13,15%
max. Verlust -0,84% -4,58% -9,24% -10,03% -26,65% -27,96%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 50,00% 50,00% 51,67%
1-Monats-Hoch +1,65% +3,45% +6,24% +6,24% +7,19% +11,24%
1-Monats-Tief +1,65% -2,84% -7,79% -7,79% -8,25% -10,64%
Höchstkurs 14,33 14,33 14,33 14,33 14,33 14,33
Tiefstkurs 13,80 13,32 12,47 12,22 9,88 8,09
Durchschnittspreis 14,14 13,81 13,69 13,34 12,86 11,66

Fondsstrategie zu 1A GLOBAL VALUE - EUR ACC

Ziel des 1A Global Value ist die Erwirtschaftung eines größtmöglichen Ertrages durch die aktive Verwaltung des Fondsvermögens, ohne Orientierung an einer bestimmten Benchmark, durch eine breite Streuung mit flexiblen Anlageschwerpunkten bei minimierten Schwankungen. Um dies zu erreichen, wird der Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in Wertpapiere wie Aktien und Renten anlegen, wobei nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Wertpapiere eines einzigen Emittenten angelegt werden können. Ferner kann der Fonds auch bis zu 20% andere zulässige Vermögenswerte (z.B. Zertifikate) erwerben. Maximal 10% des Fondsvermögens können in offene Zielfonds investiert werden.

Fondsprospekte zu 1A GLOBAL VALUE - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu 1A GLOBAL VALUE - EUR ACC

Auflagedatum 25.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Privatinvestor Vermögensmanagement GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu 1A GLOBAL VALUE - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 2,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu 1A GLOBAL VALUE - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.08.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu 1A GLOBAL VALUE - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,83% Gazprom PJSC
5,46% Barrick Gold Corp
4,67% Xetra-Gold
4,53% British American Tobacco PLC
4,50% Roche Holding AG
4,29% Cia de Minas Buenaventura SAA
4,22% Novartis AG
4,06% Anheuser-Busch InBev SA/NV
4,04% General Mills Inc
3,96% Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt58 Open End Z.17(unlimited)
Stand: 30.08.2019

Ratings zu 1A GLOBAL VALUE - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2019
Morningstar Rating™ 31.10.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2019
€uro FondsNote - n.a.
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