Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

1A Global Value - EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
LRI Invest S.A.
WKN
KVG
LRI Invest S.A.
ISIN

13,020 EUR
+0,100 EUR+0,77 %
Geld
13,010 EUR
(1.538 Stk.)
Brief
13,200 EUR
(1.516 Stk.)
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Fondsvolumen
23,13 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,30 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,58 %
Laufende Kosten2,30 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Smartbroker+
Consorsbank
KVG

Top Holdings zu 1A Global Value - EUR ACC

WertpapiernameAnteil
CHAPTERS GROUP AG
Aktie · WKN 661830 · ISIN DE0006618309
6,15 %
Paypal
Aktie · WKN A14R7U · ISIN US70450Y1038
5,28 %
AvH Emerging Markets Fonds UI - Azemos EUR DIS
Fonds · WKN A2AQZF · ISIN DE000A2AQZF6
4,46 %
JD.com
Aktie · WKN A2P5N8 · ISIN KYG8208B1014
4,32 %
Alibaba Group Holding
Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142
4,22 %
British American Tobacco
Aktie · WKN 916018 · ISIN GB0002875804
3,67 %
Wix.com
Aktie · WKN A1W7AU · ISIN IL0011301780
3,58 %
Iamgold
Aktie · WKN 899657 · ISIN CA4509131088
3,29 %
Netfonds
Aktie · WKN A1MME7 · ISIN DE000A1MME74
2,99 %
Lemonade
Aktie · WKN A2P7Z1 · ISIN US52567D1072
2,96 %
Summe:40,92 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu 1A Global Value - EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu 1A Global Value - EUR ACC

Anlageziel des aktiv verwalteten 1A Global Value ist die Erwirtschaftung eines größtmöglichen Ertrages durch die aktive Verwaltung des Fondsvermögens, ohne Orientierung an einer bestimmten Benchmark, durch eine breite Streuung mit flexiblen Anlageschwerpunkten bei minimierten Schwankungen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird mindestens 60% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegen. Daneben kann das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Wertpapiere, wie Aktien und Renten angelegt werden, wobei nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Wertpapiere eines einzigen Emittenten angelegt werden können. Ferner kann der Fonds auch bis zu 20% andere zulässige Vermögenswerte (z.B. Zertifikate) erwerben. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen. Gewinne werden nicht ausgeschüttet, sondern zur Wiederanlage zurückbehalten. Die Limitierung des Marktpreisrisikos erfolgt relativ.

Stammdaten zu 1A Global Value - EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    LRI Invest S.A.
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Februar
  • Verwahrstelle
    European Depositary Bank SA.
  • Fondsvolumen
    23,13 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu 1A Global Value - EUR ACC

Volatilität
1 Monat
10,16 %
3 Monate
23,50 %
1 Jahr
19,04 %
3 Jahre
17,18 %
5 Jahre
17,61 %
10 Jahre
15,98 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,44 %
3 Monate
-15,65 %
1 Jahr
-17,54 %
3 Jahre
-20,88 %
5 Jahre
-44,06 %
10 Jahre
-44,06 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
55,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
13,23
3 Monate
13,23
1 Jahr
13,40
3 Jahre
13,40
5 Jahre
17,00
10 Jahre
17,00
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
12,53
3 Monate
11,05
1 Jahr
10,28
3 Jahre
9,51
5 Jahre
9,51
10 Jahre
9,51
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
12,95
3 Monate
12,39
1 Jahr
12,04
3 Jahre
11,00
5 Jahre
12,54
10 Jahre
12,77
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität10,16 %23,50 %19,04 %17,18 %17,61 %15,98 %
Maximaler Verlust-1,44 %-15,65 %-17,54 %-20,88 %-44,06 %-44,06 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %52,78 %53,33 %55,00 %
Höchstkurs (in EUR)13,2313,2313,4013,4017,0017,00
Tiefstkurs (in EUR)12,5311,0510,289,519,519,51
Durchschnittspreis (in EUR)12,9512,3912,0411,0012,5412,77

Performance-Kennzahlen zu 1A Global Value - EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+4,15 %
3 Monate
+1,56 %
1 Jahr
+21,96 %
3 Jahre
+17,36 %
5 Jahre
-5,78 %
10 Jahre
-0,68 %
Relativer Return
1 Monat
+4,40 %
3 Monate
+2,53 %
1 Jahr
+14,90 %
3 Jahre
-19,26 %
5 Jahre
-51,29 %
10 Jahre
-62,70 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+4,40 %
3 Monate
+0,84 %
1 Jahr
+1,16 %
3 Jahre
-0,59 %
5 Jahre
-1,19 %
10 Jahre
-0,82 %
Performance im Jahr
2025
+6,18 %
2024
+19,90 %
2023
-0,49 %
2022
-33,38 %
2021
+4,60 %
2020
+1,30 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,98 %
2 Jahre
+0,69 %
3 Jahre
+0,27 %
4 Jahre
-0,25 %
5 Jahre
-0,04 %
10 Jahre
-0,06 %
Excess Return
1 Jahr
+18,69 %
2 Jahre
+24,92 %
3 Jahre
+14,80 %
4 Jahre
-17,19 %
5 Jahre
-3,72 %
10 Jahre
-9,15 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+4,15 %+1,56 %+21,96 %+17,36 %-5,78 %-0,68 %
Relativer Return+4,40 %+2,53 %+14,90 %-19,26 %-51,29 %-62,70 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+4,40 %+0,84 %+1,16 %-0,59 %-1,19 %-0,82 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+6,18 %+19,90 %-0,49 %-33,38 %+4,60 %+1,30 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,98 %+0,69 %+0,27 %-0,25 %-0,04 %-0,06 %
Excess Return+18,69 %+24,92 %+14,80 %-17,19 %-3,72 %-9,15 %

Fondsprospekte zu 1A Global Value - EUR ACC