Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

AvH Emerging Markets Fonds UI - Azemos EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN

KVG
174,350 EUR
+0,400 EUR+0,23 %
Geld
174,350 EUR
Brief
183,070 EUR
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Fondsvolumen
59,76 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,00 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,55 %
Laufende Kosten1,00 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.11.2020
Ausschüttend
0,060 EUR
15.11.2019
Ausschüttend
0,390 EUR
02.01.2018
Thesaurierend
0,644 EUR
Sparplanfähigkeit
Targobank

Top Holdings zu AvH Emerging Markets Fonds UI - Azemos EUR DIS

WertpapiernameAnteil
CT1 ISSUER O.END
Derivat · WKN A3GUAS · ISIN CH0574683717
5,62 %
PRYCE CORP. PP 1
Aktie · WKN 907305 · ISIN PHY7115M1274
5,33 %
UNILEVER NIGERIA NA -,50
Aktie · WKN A0RNMW · ISIN NGUNILEVER07
4,73 %
UAC OF NIGERIA PLC NA-,50
Aktie · WKN A0RNM2 · ISIN NGUACN000006
4,64 %
Georgia Capital
Aktie · WKN A2JH0G · ISIN GB00BF4HYV08
4,15 %
GUINNESS GHANA BREWERIES
Aktie · WKN 913914 · ISIN GH0000000102
4,06 %
PT MAP AKTIF ADIPER.RP100
Aktie · WKN A2JQ4S · ISIN ID1000144108
3,77 %
Halyk Bank (REG S GDR)
Aktie · WKN A0LF36 · ISIN US46627J3023
3,66 %
EXOTIC F.P.C. -FGN-BA 0,5
Aktie · WKN A3C6Z5 · ISIN TH5778010014
3,25 %
COSCO CAPITAL INC. PP 1
Aktie · WKN A1WZUG · ISIN PHY1765W1054
3,24 %
Summe:42,45 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu AvH Emerging Markets Fonds UI - Azemos EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds Emerging Markets
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu AvH Emerging Markets Fonds UI - Azemos EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Wertpapiere von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder definiert, in denen die Titel aus dem MSCI Emerging & Frontier Markets Index Ihren Stammsitz haben. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51 % des Wertes des Fonds in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt werden: Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt, Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote.

Stammdaten zu AvH Emerging Markets Fonds UI - Azemos EUR DIS

  • Fondsvolumen
    59,76 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu AvH Emerging Markets Fonds UI - Azemos EUR DIS

Volatilität
1 Monat
7,46 %
3 Monate
8,16 %
1 Jahr
9,98 %
3 Jahre
10,32 %
5 Jahre
10,91 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,21 %
3 Monate
-3,97 %
1 Jahr
-11,21 %
3 Jahre
-11,21 %
5 Jahre
-14,68 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
174,35
3 Monate
174,35
1 Jahr
174,35
3 Jahre
174,35
5 Jahre
174,35
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
168,19
3 Monate
165,82
1 Jahr
142,35
3 Jahre
129,10
5 Jahre
98,98
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
171,01
3 Monate
169,57
1 Jahr
159,96
3 Jahre
143,54
5 Jahre
139,29
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität7,46 %8,16 %9,98 %10,32 %10,91 %
Maximaler Verlust-1,21 %-3,97 %-11,21 %-11,21 %-14,68 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %58,33 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)174,35174,35174,35174,35174,35
Tiefstkurs (in EUR)168,19165,82142,35129,1098,98
Durchschnittspreis (in EUR)171,01169,57159,96143,54139,29

Performance-Kennzahlen zu AvH Emerging Markets Fonds UI - Azemos EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,64 %
3 Monate
+1,95 %
1 Jahr
+21,34 %
3 Jahre
+29,21 %
5 Jahre
+75,47 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,19 %
3 Monate
-4,37 %
1 Jahr
+7,34 %
3 Jahre
-17,09 %
5 Jahre
-17,31 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,19 %
3 Monate
-1,48 %
1 Jahr
+0,59 %
3 Jahre
-0,52 %
5 Jahre
-0,32 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+13,02 %
2024
+15,36 %
2023
+1,30 %
2022
-8,68 %
2021
+32,62 %
2020
-3,41 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,89 %
2 Jahre
+1,14 %
3 Jahre
+0,68 %
4 Jahre
+0,49 %
5 Jahre
+1,12 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+18,89 %
2 Jahre
+24,03 %
3 Jahre
+23,44 %
4 Jahre
+22,68 %
5 Jahre
+76,97 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,64 %+1,95 %+21,34 %+29,21 %+75,47 %
Relativer Return+0,19 %-4,37 %+7,34 %-17,09 %-17,31 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,19 %-1,48 %+0,59 %-0,52 %-0,32 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+13,02 %+15,36 %+1,30 %-8,68 %+32,62 %-3,41 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,89 %+1,14 %+0,68 %+0,49 %+1,12 %
Excess Return+18,89 %+24,03 %+23,44 %+22,68 %+76,97 %