Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

AvH Emerging Markets Fonds UI - Azemos EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN

KVG
189,410 EUR
+1,370 EUR+0,73 %
Geld
189,410 EUR
Brief
198,880 EUR
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Fondsvolumen
72,88 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,80 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,55 %
Laufende Kosten0,80 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.11.2020
Ausschüttend
0,060 EUR
15.11.2019
Ausschüttend
0,390 EUR
02.01.2018
Thesaurierend
0,644 EUR
Sparplanfähigkeit
Targobank

Top Holdings zu AvH Emerging Markets Fonds UI - Azemos EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Bundesobligation Serie 187 v. 2023 (13.04.2028)
Anleihe · WKN BU2500 · ISIN DE000BU25000
9,23 %
CT1 ISSUER O.END
Derivat · WKN A3GUAS · ISIN CH0574683717
5,85 %
Pryce Corp.
Aktie · WKN 907305 · ISIN PHY7115M1274
5,29 %
Georgia Capital
Aktie · WKN A2JH0G · ISIN GB00BF4HYV08
4,80 %
KCB Group PLC
Aktie · WKN 157193 · ISIN KE0000000315
4,73 %
T&L Co. Ltd.
Aktie · WKN A3DC5F · ISIN KR7340570001
4,16 %
PT MAP AKTIF ADIPER.RP100
Aktie · WKN A2JQ4S · ISIN ID1000144108
3,58 %
Halyk Bank (REG S GDR)
Aktie · WKN A0LF36 · ISIN US46627J3023
3,29 %
Bank of Africa Senegal
Aktie · WKN A3DMX3 · ISIN SN0000000332
3,07 %
YELLOW CAKE
Aktie · WKN A2JEX5 · ISIN JE00BF50RG45
3,05 %
Summe:47,05 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Einfach, sicher und zugleich flexibel:
Eine ideale Möglichkeit, um in Gold zu investieren
g​n​u​b​r​e​W
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Hohe Wachstumsraten bei „sauberer“ Energie
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g​n​u​b​r​e​W
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Breite Diversifikation
In unsicheren Zeiten sicher für die Zukunft investieren – mit diesem ETF ist das möglich
g​n​u​b​r​e​W
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Den Hebel an der Quelle ansetzen:
Mit diesem ETF ist es für Gold noch nicht zu spät
g​n​u​b​r​e​W
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu AvH Emerging Markets Fonds UI - Azemos EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds Emerging Markets
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu AvH Emerging Markets Fonds UI - Azemos EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Wertpapiere von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder definiert, in denen die Titel aus dem MSCI Emerging & Frontier Markets Index Ihren Stammsitz haben. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51 % des Wertes des Fonds in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt werden: Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt, Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote.

Stammdaten zu AvH Emerging Markets Fonds UI - Azemos EUR DIS

  • Fondsvolumen
    72,88 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu AvH Emerging Markets Fonds UI - Azemos EUR DIS

Volatilität
1 Monat
7,16 %
3 Monate
7,34 %
1 Jahr
9,27 %
3 Jahre
10,03 %
5 Jahre
10,69 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,71 %
3 Monate
-2,36 %
1 Jahr
-10,24 %
3 Jahre
-11,21 %
5 Jahre
-14,68 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
188,04
3 Monate
188,04
1 Jahr
188,04
3 Jahre
188,04
5 Jahre
188,04
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
177,46
3 Monate
170,42
1 Jahr
142,35
3 Jahre
129,10
5 Jahre
112,68
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
181,81
3 Monate
176,85
1 Jahr
167,27
3 Jahre
148,11
5 Jahre
143,50
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität7,16 %7,34 %9,27 %10,03 %10,69 %
Maximaler Verlust-0,71 %-2,36 %-10,24 %-11,21 %-14,68 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %58,33 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)188,04188,04188,04188,04188,04
Tiefstkurs (in EUR)177,46170,42142,35129,10112,68
Durchschnittspreis (in EUR)181,81176,85167,27148,11143,50

Performance-Kennzahlen zu AvH Emerging Markets Fonds UI - Azemos EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+5,45 %
3 Monate
+8,56 %
1 Jahr
+18,57 %
3 Jahre
+38,49 %
5 Jahre
+66,41 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+4,11 %
3 Monate
+4,60 %
1 Jahr
+10,50 %
3 Jahre
-12,89 %
5 Jahre
-9,45 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+4,11 %
3 Monate
+1,51 %
1 Jahr
+0,84 %
3 Jahre
-0,38 %
5 Jahre
-0,17 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+8,05 %
2025
+12,81 %
2024
+15,36 %
2023
+1,30 %
2022
-8,68 %
2021
+32,62 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,77 %
2 Jahre
+1,92 %
3 Jahre
+0,86 %
4 Jahre
+0,74 %
5 Jahre
+1,03 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+16,43 %
2 Jahre
+38,23 %
3 Jahre
+29,92 %
4 Jahre
+34,40 %
5 Jahre
+67,91 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+5,45 %+8,56 %+18,57 %+38,49 %+66,41 %
Relativer Return+4,11 %+4,60 %+10,50 %-12,89 %-9,45 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+4,11 %+1,51 %+0,84 %-0,38 %-0,17 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+8,05 %+12,81 %+15,36 %+1,30 %-8,68 %+32,62 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,77 %+1,92 %+0,86 %+0,74 %+1,03 %
Excess Return+16,43 %+38,23 %+29,92 %+34,40 %+67,91 %