Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
AvH Emerging Markets Fonds UI - Azemos EUR DIS
- WKN
- A2AQZF
- ISIN
- DE000A2AQZF6
• KVG
174,350 EUR
+0,400 EUR+0,23 %
Geld
174,350 EUR
Brief
183,070 EUR
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Fondsvolumen
59,76 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,00 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 1,00 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.11.2020 Ausschüttend | 0,060 EUR |
15.11.2019 Ausschüttend | 0,390 EUR |
02.01.2018 Thesaurierend | 0,644 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu AvH Emerging Markets Fonds UI - Azemos EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CT1 ISSUER O.END Derivat · WKN A3GUAS · ISIN CH0574683717 | 5,62 % |
| PRYCE CORP. PP 1 Aktie · WKN 907305 · ISIN PHY7115M1274 | 5,33 % |
| UNILEVER NIGERIA NA -,50 Aktie · WKN A0RNMW · ISIN NGUNILEVER07 | 4,73 % |
| UAC OF NIGERIA PLC NA-,50 Aktie · WKN A0RNM2 · ISIN NGUACN000006 | 4,64 % |
Georgia Capital Aktie · WKN A2JH0G · ISIN GB00BF4HYV08 | 4,15 % |
| GUINNESS GHANA BREWERIES Aktie · WKN 913914 · ISIN GH0000000102 | 4,06 % |
PT MAP AKTIF ADIPER.RP100 Aktie · WKN A2JQ4S · ISIN ID1000144108 | 3,77 % |
Halyk Bank (REG S GDR) Aktie · WKN A0LF36 · ISIN US46627J3023 | 3,66 % |
| EXOTIC F.P.C. -FGN-BA 0,5 Aktie · WKN A3C6Z5 · ISIN TH5778010014 | 3,25 % |
COSCO CAPITAL INC. PP 1 Aktie · WKN A1WZUG · ISIN PHY1765W1054 | 3,24 % |
| Summe: | 42,45 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu AvH Emerging Markets Fonds UI - Azemos EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds Emerging Markets
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu AvH Emerging Markets Fonds UI - Azemos EUR DIS
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Wertpapiere von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder definiert, in denen die Titel aus dem MSCI Emerging & Frontier Markets Index Ihren Stammsitz haben. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51 % des Wertes des Fonds in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt werden: Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt, Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote.
Stammdaten zu AvH Emerging Markets Fonds UI - Azemos EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen59,76 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AvH Emerging Markets Fonds UI - Azemos EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,46 % | 8,16 % | 9,98 % | 10,32 % | 10,91 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,21 % | -3,97 % | -11,21 % | -11,21 % | -14,68 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 174,35 | 174,35 | 174,35 | 174,35 | 174,35 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 168,19 | 165,82 | 142,35 | 129,10 | 98,98 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 171,01 | 169,57 | 159,96 | 143,54 | 139,29 | – |
Performance-Kennzahlen zu AvH Emerging Markets Fonds UI - Azemos EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,64 % | +1,95 % | +21,34 % | +29,21 % | +75,47 % | – |
| Relativer Return | +0,19 % | -4,37 % | +7,34 % | -17,09 % | -17,31 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,19 % | -1,48 % | +0,59 % | -0,52 % | -0,32 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +13,02 % | +15,36 % | +1,30 % | -8,68 % | +32,62 % | -3,41 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,89 % | +1,14 % | +0,68 % | +0,49 % | +1,12 % | – |
| Excess Return | +18,89 % | +24,03 % | +23,44 % | +22,68 % | +76,97 % | – |




