Rentenfonds • Renten Emerging Markets
3 Banken Emerging Market Bond-Mix - R EUR ACC
- WKN
- 937603
- ISIN
- AT0000753173
•
20,335 EUR
-0,140 EUR-0,68 %
Geld
20,295 EUR
543 Stk.
Brief
20,374 EUR
540 Stk.
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Fondsvolumen
42,97 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,14 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 1,14 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu 3 Banken Emerging Market Bond-Mix - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - IEHC EUR ACC H Fonds · WKN A2P171 · ISIN LU2051724677 | 9,13 % |
Mexiko DL-Medium-Term Notes 2004(34) Anleihe · WKN A0DDHM · ISIN US91086QAS75 | 7,89 % |
Brasilien DL-Bonds 2006(37) Anleihe · WKN A0GL1X · ISIN US105756BK57 | 4,82 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2014(44) Reg.S Anleihe · WKN A1ZHP0 · ISIN USP3579EAY34 | 4,42 % |
South Africa, Republic of DL-Notes 2018(30) Anleihe · WKN A1907L · ISIN US836205AY00 | 4,41 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2013(43) Anleihe · WKN A1HJLG · ISIN US900123CB40 | 3,89 % |
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S Anleihe · WKN A28XX4 · ISIN XS2176897754 | 3,64 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S Anleihe · WKN A28XVV · ISIN XS2178857954 | 3,54 % |
Panama, Republik DL-Bonds 2006(34-36) Anleihe · WKN A0GMJZ · ISIN US698299AW45 | 3,50 % |
Chile, Republik DL-Bonds 2017(47) Anleihe · WKN A19KAQ · ISIN US168863CE60 | 3,27 % |
| Summe: | 48,51 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu 3 Banken Emerging Market Bond-Mix - R EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu 3 Banken Emerging Market Bond-Mix - R EUR ACC
Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Ertrag bei zugleich möglichst breiter Risikostreuung zu erzielen. Der 3 Banken Emerging Market Bond-Mix ist ein aktiv gemanagter Anleihenfonds. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen bzw. Anleihen von Emittenten im Staatsbesitz, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, aus den Schwellenländern (Emerging Markets) erworben. Zusätzlich dürfen bis zu 15 vH des Fondsvermögens Anleihen von Emittenten, die ihren Sitz und/oder einen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Emerging Markets haben bzw. Anleihen, deren Wertentwicklung die wirtschaftliche Entwicklung der Emerging Markets oder von einzelnen Emittenten aus den Emerging Markets widerspiegeln (zB Loan Participation Notes,
) erworben werden. Schwellenländer betreffen die Regionen Asien, Lateinamerika, Osteuropa und Afrika. Für die Veranlagung dürfen ausschließlich auf USD oder auf Euro lautende Anleihen erworben werden. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teilder Anlagestrategie bis zu 10 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.
Stammdaten zu 3 Banken Emerging Market Bond-Mix - R EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater3 Banken-Generali
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Februar
- VerwahrstelleBKS Bank AG, Klagenfurt
- Fondsvolumen42,97 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu 3 Banken Emerging Market Bond-Mix - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,09 % | 3,53 % | 4,16 % | 4,73 % | 6,02 % | 6,18 % |
| Maximaler Verlust | -2,15 % | -2,76 % | -4,43 % | -5,15 % | -28,00 % | -30,58 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 69,44 % | 55,00 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 20,92 | 21,05 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,71 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 20,47 | 20,47 | 20,07 | 16,13 | 15,07 | 15,07 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 20,73 | 20,84 | 20,68 | 19,23 | 18,59 | 19,54 |
Performance-Kennzahlen zu 3 Banken Emerging Market Bond-Mix - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,73 % | -2,43 % | +1,59 % | +21,34 % | -2,20 % | -3,06 % |
| Relativer Return | -2,61 % | -0,73 % | -7,01 % | -9,75 % | -27,95 % | -38,78 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,61 % | -0,25 % | -0,60 % | -0,28 % | -0,54 % | -0,41 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,25 % | +10,74 % | +3,83 % | +7,71 % | -18,06 % | -3,36 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,10 | +0,26 | +0,78 | +1,20 | -0,02 | -0,05 |
| Excess Return | -0,40 % | +2,39 % | +12,22 % | +28,52 % | -0,70 % | -3,12 % |