3 Banken Emerging Market Bond-Mix - R EUR ACC
- WKN
- 937603
- ISIN
- AT0000753173
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 1,18 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu 3 Banken Emerging Market Bond-Mix - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - IEHC EUR ACC H Fonds · WKN A2P171 · ISIN LU2051724677 | 8,54 % |
Mexiko DL-Medium-Term Notes 2004(34) Anleihe · WKN A0DDHM · ISIN US91086QAS75 | 6,01 % |
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S Anleihe · WKN A1879G · ISIN XS1508675508 | 5,53 % |
Brasilien DL-Bonds 2006(37) Anleihe · WKN A0GL1X · ISIN US105756BK57 | 4,58 % |
AEgypten, Arabische Republik DL-Med-T. Nts 2015(25) Reg.S Anleihe · WKN A1Z2V3 · ISIN XS1245432742 | 3,60 % |
Chile, Republik DL-Bonds 2017(47) Anleihe · WKN A19KAQ · ISIN US168863CE60 | 3,42 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2RWHD · ISIN US900123CT57 | 3,39 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2016(26) Reg.S Anleihe · WKN A1821T · ISIN XS1405777589 | 3,12 % |
South Africa, Republic of DL-Notes 2018(30) Anleihe · WKN A1907L · ISIN US836205AY00 | 3,06 % |
Indonesien, Republik DL-Notes 2012(42) Reg.S Anleihe · WKN A1GY9T · ISIN USY20721BB49 | 3,01 % |
| Summe: | 44,26 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,18 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,79 % | nein | 500.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu 3 Banken Emerging Market Bond-Mix - R EUR ACC
Fondsstrategie zu 3 Banken Emerging Market Bond-Mix - R EUR ACC
Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Ertrag bei zugleich möglichst breiter Risikostreuung zu erzielen. Der 3 Banken Emerging Market Bond-Mix ist ein aktiv gemanagter Anleihenfonds. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen bzw. Anleihen von Emittenten im Staatsbesitz, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, aus den Schwellenländern (Emerging Markets) erworben. Zusätzlich dürfen bis zu 15 vH des Fondsvermögens Anleihen von Emittenten, die ihren Sitz und/oder einen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Emerging Markets haben bzw. Anleihen, deren Wertentwicklung die wirtschaftliche Entwicklung der Emerging Markets oder von einzelnen Emittenten aus den Emerging Markets widerspiegeln (zB Loan Participation Notes, ) erworben werden. Schwellenländer betreffen die Regionen Asien, Lateinamerika, Osteuropa und Afrika. Für die Veranlagung dürfen ausschließlich auf USD oder auf Euro lautende Anleihen erworben werden. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teilder Anlagestrategie bis zu 10 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.
Stammdaten zu 3 Banken Emerging Market Bond-Mix - R EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 19,070 EUR +0,030 EUR · +0,16 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,030 EUR · +0,16 % | 19,070 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 19,830 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,760 EUR 3,83 % |
Hamburg Echtzeit | – | 18,910 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:06:35 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | |||
München Echtzeit | – | 18,910 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:08:27 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | |||
Tradegate Echtzeit | – | 19,075 EUR +0,030 EUR · +0,16 % gestern, 22:02:38 · unbekannt | +0,030 EUR · +0,16 % | 18,995 EUR gestern, 16:34:01 · 580 Stk. | 19,154 EUR gestern, 16:34:01 · 575 Stk. | 0,159 EUR 0,83 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu 3 Banken Emerging Market Bond-Mix - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,71 % | 6,35 % | 4,80 % | 6,39 % | 6,03 % | 6,12 % |
| Maximaler Verlust | -0,84 % | -5,15 % | -5,15 % | -13,89 % | -28,88 % | -30,58 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 55,56 % | 53,33 % | 51,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 19,06 | 19,24 | 19,24 | 19,24 | 21,19 | 21,71 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 18,79 | 18,25 | 18,08 | 15,07 | 15,07 | 15,07 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 18,95 | 18,92 | 18,79 | 17,61 | 18,65 | 19,49 |
Performance-Kennzahlen zu 3 Banken Emerging Market Bond-Mix - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,69 % | -0,94 % | +4,85 % | +9,43 % | -2,51 % | -5,06 % |
| Relativer Return | -1,14 % | +6,59 % | -2,47 % | -13,68 % | -28,53 % | -41,43 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,14 % | +2,15 % | -0,21 % | -0,41 % | -0,56 % | -0,44 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,71 % | +3,83 % | +7,71 % | -18,06 % | -3,36 % | -0,38 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,30 % | +0,82 % | +0,41 % | -0,21 % | -0,03 % | -0,17 % |
| Excess Return | +1,47 % | +9,24 % | +8,14 % | -5,05 % | -1,01 % | -10,45 % |