Aktienfonds • Aktien International
3 Banken Value-Aktienstrategie - R EUR ACC
- WKN
- A1H9HR
- ISIN
- AT0000VALUE6
• KVG
23,780 EUR
+0,170 EUR+0,72 %
Geld
23,780 EUR
Brief
24,970 EUR
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Fondsvolumen
125,16 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,71 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,71 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu 3 Banken Value-Aktienstrategie - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 3,73 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,81 % |
Mitsubishi UFJ Financial Group Aktie · WKN 657892 · ISIN JP3902900004 | 2,55 % |
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026 | 2,43 % |
Sumitomo Mitsui Financial Group Aktie · WKN 778924 · ISIN JP3890350006 | 2,34 % |
Walmart Aktie · WKN 860853 · ISIN US9311421039 | 2,28 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 2,19 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 2,17 % |
Mitsubishi Corp. Aktie · WKN 857124 · ISIN JP3898400001 | 2,12 % |
Exxon Mobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022 | 2,07 % |
| Summe: | 24,69 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu 3 Banken Value-Aktienstrategie - R EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu 3 Banken Value-Aktienstrategie - R EUR ACC
Die 3 Banken Value-Aktienstrategie ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, dessen Anlageziel es ist, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis eines fokussierten Value-Ansatzes zu erzielen. Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Aktien in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate erworben, welche auf Basis eines Value-Ansatz ausgewählt werden, der das Ziel hat, unterbewertete und substanzstarke Werte zu identifizieren. Per 07.10.2019 wurde der 'MSCI World Value Index in EURO' als Benchmark festgelegt. Quelle: MSCI. Hinsichtlich Disclaimer und näheren Informationen wird auf den Prospekt Punkt 14.) verwiesen. Die Anlageentscheidungen erfolgen auf diskretionärer Basis ohne Einschränkung der Handlungsfähigkeit des Managements durch etwaige Indexgewichtungen aufgrund der definierten Benchmark. Aufgrund des möglichen Einsatzes von derivativen Finanzinstrumenten zur Marktrisikosteuerung kann es in gewissen Marktphasen dazukommen, dass über bestimmte Zeiträume nicht oder nur teilweise an der Entwicklung des Aktienmarktes partizipiert wird.
Stammdaten zu 3 Banken Value-Aktienstrategie - R EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleOberbank AG, Linz
- Fondsvolumen125,16 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu 3 Banken Value-Aktienstrategie - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,58 % | 12,77 % | 13,91 % | 11,69 % | 12,33 % | 14,29 % |
| Maximaler Verlust | -6,03 % | -6,19 % | -12,03 % | -16,57 % | -18,20 % | -35,46 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 83,33 % | 72,22 % | 65,00 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 24,69 | 24,73 | 24,73 | 24,73 | 24,73 | 24,73 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 23,20 | 23,02 | 20,04 | 17,69 | 17,51 | 11,85 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 23,83 | 23,97 | 22,52 | 21,11 | 20,54 | 18,34 |
Performance-Kennzahlen zu 3 Banken Value-Aktienstrategie - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,69 % | +3,30 % | +5,21 % | +33,42 % | +32,38 % | +56,56 % |
| Relativer Return | -0,17 % | +4,18 % | -6,42 % | -13,03 % | -21,62 % | -51,32 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,17 % | +1,38 % | -0,55 % | -0,39 % | -0,41 % | -0,60 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,85 % | +2,88 % | +19,84 % | +1,27 % | -12,05 % | +33,35 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,23 % | +0,30 % | +0,65 % | +0,35 % | +0,49 % | +0,31 % |
| Excess Return | +3,13 % | +7,95 % | +25,95 % | +18,74 % | +33,88 % | +55,25 % |