Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

A&F SD Kapitalgewinn MF Plus A

WKN A2JRNX

ISIN LU1861224613

Emittent 1741 Fund Services S.A.

WKN A2JRNX

Emittent 1741 Fund Services S.A.

ISIN LU1861224613

gestern, 08:00:00 • KVG

119,020 EUR

-0,620 EUR-0,52 %

Geld

119,020 EUR

Brief

119,020 EUR

Fondsvolumen

33,72 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,58 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,86 %
Laufende Kosten	2,58 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu A&F SD Kapitalgewinn MF Plus A

Wertpapiername	Anteil
Dimensional World Eq EUR Unbekannt	9,80 %
EquityFlex FCP -I- Unbekannt	6,80 %
Ossiam Shill Bar US ETF 1C EUR Unbekannt	6,80 %
Xtr S&P 500 Eql -1C- USD Unbekannt	6,70 %
iShs VII Core S&P500 ETF USD Unbekannt	6,70 %
SPDR EM Small Cap ETF USD Unbekannt	6,70 %
iShs MSCI EM USD Unbekannt	6,70 %
GS EM C Eq -I (Acc.)(EUR)- Unbekannt	6,70 %
Dimensional EM Lrg Cap EUR Unbekannt	6,50 %
Lyxor Core STE600 -UCITS ETF- Unbekannt	6,50 %
Summe:	69,90 %

Stand: 16.06.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1861224613 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,58 %	nein	–
LU1956185851	EUR	Ausschüttend	0,80 %	1,80 %	nein	20,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu A&F SD Kapitalgewinn MF Plus A

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 03.10.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.07.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu A&F SD Kapitalgewinn MF Plus A

Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Zur Erreichung des Anlageziels wird das Teilfondsvermögen in Zielfonds (sowohl Aktien-, Geldmarkt-, Renten-, Mischfonds als auch Themenfonds) inklusive offene ETFs (exchange traded funds) sowie in Aktien, Rentenpapiere und Geldmarktinstrumente investiert. Mehr als 50% des Wertes des Teilfonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. §2 Abs. 8 des deutschen Investmentsteuergesetz angelegt. Unter Berücksichtigung der oben genannten Kapitalbeteiligungsquote kann je nach Einschätzung der Marktlage für den Teilfonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen das restliche Teilfondsvermögen auch vollständig in eine der oben genannten Anteilsklassen gehalten werden.

Stammdaten zu A&F SD Kapitalgewinn MF Plus A

KVG
1741 Fund Services S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
KIDRON Vermögensverwaltung AG
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
VP Bank (Luxembourg) SA

Fondsvolumen
33,72 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
4. Oktober 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	119,020 EUR -0,620 EUR · -0,52 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,620 EUR · -0,52 %	119,020 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	119,020 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu A&F SD Kapitalgewinn MF Plus A

Volatilität: 1 Monat
12,39 %
3 Monate
11,94 %
1 Jahr
13,39 %
3 Jahre
14,99 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,63 %
3 Monate
-6,90 %
1 Jahr
-7,77 %
3 Jahre
-27,08 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
124,53
3 Monate
127,47
1 Jahr
127,47
3 Jahre
144,80
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
118,76
3 Monate
118,67
1 Jahr
105,59
3 Jahre
100,55
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
122,17
3 Monate
122,43
1 Jahr
117,81
3 Jahre
123,81
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,39 %	11,94 %	13,39 %	14,99 %	–	–
Maximaler Verlust	-4,63 %	-6,90 %	-7,77 %	-27,08 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	58,33 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	124,53	127,47	127,47	144,80	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	118,76	118,67	105,59	100,55	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	122,17	122,43	117,81	123,81	–	–

Performance-Kennzahlen zu A&F SD Kapitalgewinn MF Plus A

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,73 %
3 Monate
-1,23 %
1 Jahr
+9,29 %
3 Jahre
+17,04 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,47 %
3 Monate
-2,46 %
1 Jahr
+0,09 %
3 Jahre
-17,28 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,47 %
3 Monate
-0,83 %
1 Jahr
+0,01 %
3 Jahre
-0,53 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+7,52 %
2022
-21,84 %
2021
+21,86 %
2020
+4,18 %
2019
+20,34 %
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,50 %
2 Jahre
-0,34 %
3 Jahre
+0,39 %
4 Jahre
+0,19 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+6,67 %
2 Jahre
-10,46 %
3 Jahre
+18,48 %
4 Jahre
+16,44 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,73 %	-1,23 %	+9,29 %	+17,04 %	–	–
Relativer Return	-1,47 %	-2,46 %	+0,09 %	-17,28 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,47 %	-0,83 %	+0,01 %	-0,53 %	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+7,52 %	-21,84 %	+21,86 %	+4,18 %	+20,34 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,50 %	-0,34 %	+0,39 %	+0,19 %	–	–
Excess Return	+6,67 %	-10,46 %	+18,48 %	+16,44 %	–	–

A&F SD Kapitalgewinn MF Plus A

Kosten und Erträge

Top Holdings zu A&F SD Kapitalgewinn MF Plus A

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Cybersecurity

Erneuerbare Energien

E-Mobilität

Ratings zu A&F SD Kapitalgewinn MF Plus A

Fondsstrategie zu A&F SD Kapitalgewinn MF Plus A

Stammdaten zu A&F SD Kapitalgewinn MF Plus A

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