Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,69 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Banco Bilbao Aktie · WKN 875773 · ISIN ES0113211835 | 2,96 % |
Santander Aktie · WKN 858872 · ISIN ES0113900J37 | 2,87 % |
Orange Aktie · WKN 906849 · ISIN FR0000133308 | 2,81 % |
GlaxoSmithKline Aktie · WKN A3DMB5 · ISIN GB00BN7SWP63 | 2,75 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 2,73 % |
Bank of Ireland Aktie · WKN A2DR6L · ISIN IE00BD1RP616 | 2,50 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 2,48 % |
Rexel Aktie · WKN A0MM7Q · ISIN FR0010451203 | 2,45 % |
Michelin Aktie · WKN A3DL84 · ISIN FR001400AJ45 | 2,44 % |
Enel Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367 | 2,43 % |
Summe: | 26,42 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 100,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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EdenTree European Sustainable Equities gehört zur Kategorie der Single-Manager-Fonds. Der Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs mithilfe eines diversifizierten und aktiv verwalteten Portfolios mit nachhaltigen Beteiligungspapieren aus Europa an und ohne eine spezifische Beschränkung auf den Tracking Error. Dazu investiert man überwiegend in übertragbare Beteiligungspapiere wie Aktien, andere Beteiligungspapiere wie Genossenschaftsanteile und Partizipationsscheine oder Optionsscheine auf übertragbare Beteiligungspapiere von Unternehmen, die in Europa ansässig sind oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit ausüben. Die Mindestvermögensallokation in solchen Wertpapieren auf konsolidierter Basis (direkte und indirekte Anlagen) beträgt 60% des Nettovermögens des Teilfonds. Die Mindestanlage des Teilfonds an Beteiligungspapieren beträgt 75% des Nettovermögens des Teilfonds. Der Teilfonds darf maximal 10% seines Nettovermögens in Fonds investieren, die aufgrund einer Reihe qualitativer und quantitativer Kriterien ausgewählt wurden. Die qualitative Analyse bewertet die Stabilität und Stärke des Anlageverwalters sowie dessen Anlageprozess und -philosophie. Der quantitative Auswahlprozess zielt darauf ab, nur Fonds mit nachgewiesener risikoadjustierter Performance auszuwählen. Anlagen in Schuldtiteln übersteigen nicht 15% seines Nettovermögens. Der Teilfonds kann bis zu 20% in Bankguthaben auf Sicht halten, einschließlich Barmittel, die auf Girokonten bei einer jederzeit erreichbaren Bank gehalten werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 147,928 EUR +2,002 EUR · +1,37 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |