Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,94 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 6,33 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 5,41 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 4,68 % |
Oracle Aktie · WKN 871460 · ISIN US68389X1054 | 4,02 % |
Salesforce Aktie · WKN A0B87V · ISIN US79466L3024 | 3,99 % |
Deere & Co Aktie · WKN 850866 · ISIN US2441991054 | 3,54 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 3,43 % |
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762 | 3,26 % |
CME Group Aktie · WKN A0MW32 · ISIN US12572Q1058 | 3,24 % |
Adobe Systems Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012 | 2,96 % |
Summe: | 40,86 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,94 % | nein | 100,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 100,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 100,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,94 % | nein | 100,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,94 % | nein | 100,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 50,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Parnassus US ESG Equities gehört zur Kategorie der Single-Manager-Fonds. Der Fonds ist bestrebt, den Wert seines Vermögens langfristig zu steigern, indem er vorwiegend in übertragbare Beteiligungspapiere wie Aktien, andere Aktien wie Genossenschaftsaktien und Beteiligungszertifikate von oder Optionsscheine auf übertragbare Beteiligungspapiere von Unternehmen investiert, die in Nordamerika ansässig sind oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftsaktivität verfolgen. Darüber hinaus beträgt die Mindestanlage des Fonds in Aktien 75% des Nettovermögens des Fonds. Anlagen in Schuldtiteln werden 15% seines Nettovermögens nicht überschreiten. Der Fonds kann maximal 10% seines Nettovermögens in Fonds investieren, die nach einer Reihe von qualitativen und quantitativen Kriterien ausgewählt wurden. Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in derivative Instrumente zu Anlage-, effizienten Portfoliomanagement- oder Absicherungszwecken investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und zur Einschätzung der Performance sowie des Risikos mit dem MSCI USA TR Net verglichen. Der Vergleich mit diesem Index entspricht jedoch weder einem Ziel noch einer Beschränkung der Verwaltung beziehungsweise der Zusammensetzung des Portfolios. Der Fonds begrenzt sein Anlageuniversum nicht auf die Komponenten des Index.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 175,905 USD -0,669 USD · -0,38 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 166,405 EUR -0,774 EUR · -0,46 % · unbekannt |