Rentenfonds • Renten International
AB FCP I American Income Portfolio - A2 EUR ACC
- WKN
- A0JMH8
- ISIN
- LU0232525203
•
28,711 EUR
-0,086 EUR-0,30 %
Geld
28,569 EUR
1.800 Stk.
Brief
28,711 EUR
1.800 Stk.
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Fondsvolumen
17,39 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,31 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 1,31 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu AB FCP I American Income Portfolio - A2 EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| UMBS 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0506844 | 6,60 % |
| Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526800 | 3,48 % |
United States of America DL-Bonds 2000(30) Anleihe · WKN 452647 · ISIN US912810FM54 | 2,12 % |
| FED.NATL MTGE ASS. 2030 Anleihe · WKN 571547 · ISIN US31359MGK36 | 2,01 % |
| GNMA 25/55 POOL MB0146 Anleihe · WKN A4D605 · ISIN US3618N5EU90 | 1,70 % |
United States of America DL-Inflation-Ind. Nts 2023(33) Anleihe · WKN A3LLJY · ISIN US91282CHP95 | 1,57 % |
| Government National Mortgage Association, Series 2025 5.00%, 09/20/55 Anleihe · ISIN US3618N5VQ95 | 1,40 % |
| UMBS 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0226831 | 1,29 % |
| FNCL 4.50 08/20 TBA Anleihe · ISIN US01F0426811 | 1,26 % |
| AB SICAV I - Asia Income Opportunities Portfolio - Class ZT Fonds · WKN A3D91J · ISIN LU1900232734 | 1,12 % |
| Summe: | 22,55 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu AB FCP I American Income Portfolio - A2 EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen USD flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu AB FCP I American Income Portfolio - A2 EUR ACC
Das Portfolio ist bestrebt, eine hohe Rendite für deine Anlage zu erzielen, indem es sowohl Erträge erwirtschaftet als auch den Wert deiner Anlage langfristig steigert. Unter normalen Umständen investiert das Portfolio mindestens 50 % seines Vermögens Schuldtitel mit höherem Rating (Investment-Grade), die von staatlichen Emittenten und Unternehmen in den USA ausgegeben werden. Ungeachtet des Vorstehenden kann das Portfolio unter bestimmten Marktbedingungen mehr als 50 % seines Vermögens in Schuldtitel mit niedrigerem Rating (unterhalb von Investment-Grade) investieren, die entsprechend riskanter sind. Bis zu 35 % des Gesamtvermögens des Portfolios kann in Wertpapiere von Emittenten mit Sitz außerhalb der USA (einschließlich Schwellenländern) fließen. Der Anlageverwalter variiert die Kombination aus länger- und kurzfristigeren Wertpapieren entsprechend seiner Einschätzung der Zinssatztrends.
Stammdaten zu AB FCP I American Income Portfolio - A2 EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterScott DiMaggio, Gershon M. Distenfeld ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen17,39 Mrd. USD15,37 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.000,00 EUR / 100,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 28,640 EUR -0,120 EUR · -0,42 % gestern, 06:10:18 · unbekannt | -0,120 EUR · -0,42 % | · 1.800 Stk. | · 1.800 Stk. | 0,142 EUR 0,50 % | |
Frankfurt verzögert | – | 28,583 EUR -0,119 EUR · -0,41 % gestern, 10:29:27 · 0 Stk. | -0,119 EUR · -0,41 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
KVG Echtzeit | – | 28,640 EUR -0,120 EUR · -0,42 % 24.09.2026, 06:00:00 · unbekannt | -0,120 EUR · -0,42 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Hamburg Echtzeit | – | 28,498 EUR -0,120 EUR · -0,42 % gestern, 06:04:11 · 0 Stk. | -0,120 EUR · -0,42 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AB FCP I American Income Portfolio - A2 EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,92 % | 4,86 % | 5,21 % | 6,50 % | 7,24 % | 7,34 % |
| Maximaler Verlust | -1,72 % | -4,39 % | -4,39 % | -10,76 % | -10,88 % | -17,04 % |
| Positive Monate | – | – | 50,00 % | 55,56 % | 48,33 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 29,02 | 29,83 | 29,83 | 31,04 | 31,04 | 31,04 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 28,52 | 28,52 | 28,11 | 26,21 | 25,88 | 22,04 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 28,81 | 29,18 | 28,95 | 28,64 | 28,14 | 26,86 |
Performance-Kennzahlen zu AB FCP I American Income Portfolio - A2 EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,21 % | -2,57 % | +1,27 % | +7,19 % | +3,19 % | +19,09 % |
| Relativer Return | -0,18 % | -0,31 % | +0,94 % | +4,18 % | +13,39 % | +23,25 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,18 % | -0,10 % | +0,08 % | +0,11 % | +0,21 % | +0,17 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,21 % | -5,25 % | +9,59 % | +5,06 % | -7,55 % | +6,87 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,14 | -0,39 | -0,09 | +0,16 | +0,13 | +0,24 |
| Excess Return | -0,72 % | -5,43 % | -1,88 % | +4,46 % | +4,69 % | +19,03 % |